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廣發(fā)恒信一年持有期混合C基金凈值查詢(010533)

今天最新凈值 1.0030 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0017 0.0006 0.0590%
  • 累計(jì)凈值：1.0030
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4743億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)恒信一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒信一年持有期混合C(010533)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0030 1.0030 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-05-20 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2025-05-19 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-05-16 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2025-05-15 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0013 1.0013 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 1.0019 1.0019 0.9973 0.9973 0.0046 0.46%
2025-05-09 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9988 0.9988 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9975 0.9975 0.0013 0.13%
2025-05-07 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-06 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9933 0.9933 0.0030 0.30%
2025-04-30 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-04-29 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9929 0.9929 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05%
2025-04-23 010533 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%