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博時鑫康混合C基金凈值查詢(010511)

今天最新凈值 1.1136 -0.0025 -0.2200% 2025-04-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1470
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8660億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：田俊維 王曦 于冰 杜文歌
今年以來博時鑫康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時鑫康混合C(010511)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-04-21 010511 博時鑫康混合C 1.1136 1.1470 1.1161 1.1495 -0.0025 -0.22%
2025-04-18 010511 博時鑫康混合C 1.1161 1.1495 1.1145 1.1479 0.0016 0.14%
2025-04-17 010511 博時鑫康混合C 1.1145 1.1479 1.1126 1.1460 0.0019 0.17%
2025-04-16 010511 博時鑫康混合C 1.1126 1.1460 1.1125 1.1459 0.0001 0.01%
2025-04-15 010511 博時鑫康混合C 1.1125 1.1459 1.1141 1.1475 -0.0016 -0.14%
2025-04-14 010511 博時鑫康混合C 1.1141 1.1475 1.1136 1.1470 0.0005 0.04%
2025-04-11 010511 博時鑫康混合C 1.1136 1.1470 1.1122 1.1456 0.0014 0.13%
2025-04-10 010511 博時鑫康混合C 1.1122 1.1456 1.1119 1.1453 0.0003 0.03%
2025-04-09 010511 博時鑫康混合C 1.1119 1.1453 1.1025 1.1359 0.0094 0.85%
2025-04-08 010511 博時鑫康混合C 1.1025 1.1359 1.1003 1.1337 0.0022 0.20%
2025-04-07 010511 博時鑫康混合C 1.1003 1.1337 1.1137 1.1471 -0.0134 -1.20%
2025-04-03 010511 博時鑫康混合C 1.1137 1.1471 1.1136 1.1470 0.0001 0.01%
2025-04-02 010511 博時鑫康混合C 1.1136 1.1470 1.1113 1.1447 0.0023 0.21%
2025-04-01 010511 博時鑫康混合C 1.1113 1.1447 1.1103 1.1437 0.0010 0.09%
2025-03-31 010511 博時鑫康混合C 1.1103 1.1437 1.1127 1.1461 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 010511 博時鑫康混合C 1.1127 1.1461 1.1138 1.1472 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 010511 博時鑫康混合C 1.1138 1.1472 1.1141 1.1475 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010511 博時鑫康混合C 1.1141 1.1475 1.1131 1.1465 0.0010 0.09%
2025-03-25 010511 博時鑫康混合C 1.1131 1.1465 1.1128 1.1462 0.0003 0.03%
2025-03-24 010511 博時鑫康混合C 1.1128 1.1462 1.1137 1.1471 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 010511 博時鑫康混合C 1.1137 1.1471 1.1193 1.1527 -0.0056 -0.50%
2025-03-20 010511 博時鑫康混合C 1.1193 1.1527 1.1174 1.1508 0.0019 0.17%
2025-03-19 010511 博時鑫康混合C 1.1174 1.1508 1.1181 1.1515 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 010511 博時鑫康混合C 1.1181 1.1515 1.1186 1.1520 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 010511 博時鑫康混合C 1.1186 1.1520 1.1192 1.1526 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 010511 博時鑫康混合C 1.1192 1.1526 1.1188 1.1522 0.0004 0.04%
2025-03-13 010511 博時鑫康混合C 1.1188 1.1522 1.1197 1.1531 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 010511 博時鑫康混合C 1.1197 1.1531 1.1181 1.1515 0.0016 0.14%
2025-03-11 010511 博時鑫康混合C 1.1181 1.1515 1.1184 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010511 博時鑫康混合C 1.1184 1.1518 1.1183 1.1517 0.0001 0.01%
2025-03-07 010511 博時鑫康混合C 1.1183 1.1517 1.1177 1.1511 0.0006 0.05%
2025-03-06 010511 博時鑫康混合C 1.1177 1.1511 1.1159 1.1493 0.0018 0.16%
2025-03-05 010511 博時鑫康混合C 1.1159 1.1493 1.1154 1.1488 0.0005 0.04%
2025-03-04 010511 博時鑫康混合C 1.1154 1.1488 1.1124 1.1458 0.0030 0.27%
2025-03-03 010511 博時鑫康混合C 1.1124 1.1458 1.1120 1.1454 0.0004 0.04%
2025-02-28 010511 博時鑫康混合C 1.1120 1.1454 1.1159 1.1493 -0.0039 -0.35%
2025-02-27 010511 博時鑫康混合C 1.1159 1.1493 1.1167 1.1501 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 010511 博時鑫康混合C 1.1167 1.1501 1.1097 1.1431 0.0070 0.63%
2025-02-25 010511 博時鑫康混合C 1.1097 1.1431 1.1094 1.1428 0.0003 0.03%
2025-02-24 010511 博時鑫康混合C 1.1094 1.1428 1.1119 1.1453 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 010511 博時鑫康混合C 1.1119 1.1453 1.1122 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 010511 博時鑫康混合C 1.1122 1.1456 1.1121 1.1455 0.0001 0.01%
2025-02-19 010511 博時鑫康混合C 1.1121 1.1455 1.1087 1.1421 0.0034 0.31%
2025-02-18 010511 博時鑫康混合C 1.1087 1.1421 1.1111 1.1445 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 010511 博時鑫康混合C 1.1111 1.1445 1.1108 1.1442 0.0003 0.03%
2025-02-14 010511 博時鑫康混合C 1.1108 1.1442 1.1121 1.1455 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 010511 博時鑫康混合C 1.1121 1.1455 1.1133 1.1467 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 010511 博時鑫康混合C 1.1133 1.1467 1.1136 1.1470 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 010511 博時鑫康混合C 1.1136 1.1470 1.1130 1.1464 0.0006 0.05%
2025-02-10 010511 博時鑫康混合C 1.1130 1.1464 1.1129 1.1463 0.0001 0.01%
2025-02-07 010511 博時鑫康混合C 1.1129 1.1463 1.1095 1.1429 0.0034 0.31%
2025-02-06 010511 博時鑫康混合C 1.1095 1.1429 1.1010 1.1344 0.0085 0.77%
2025-02-05 010511 博時鑫康混合C 1.1010 1.1344 1.0944 1.1278 0.0066 0.60%
2025-01-27 010511 博時鑫康混合C 1.0944 1.1278 1.0981 1.1315 -0.0037 -0.34%
2025-01-22 010511 博時鑫康混合C 1.0942 1.1276 1.0946 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 010511 博時鑫康混合C 1.0917 1.1251 1.0821 1.1155 0.0096 0.89%
2025-01-13 010511 博時鑫康混合C 1.0821 1.1155 1.0843 1.1177 -0.0022 -0.20%
2025-01-10 010511 博時鑫康混合C 1.0843 1.1177 1.0906 1.1240 -0.0063 -0.58%
2025-01-09 010511 博時鑫康混合C 1.0906 1.1240 1.0843 1.1177 0.0063 0.58%
2025-01-08 010511 博時鑫康混合C 1.0843 1.1177 1.0772 1.1106 0.0071 0.66%
2025-01-07 010511 博時鑫康混合C 1.0772 1.1106 1.0749 1.1083 0.0023 0.21%
2025-01-06 010511 博時鑫康混合C 1.0749 1.1083 1.0753 1.1087 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 010511 博時鑫康混合C 1.0753 1.1087 1.0800 1.1134 -0.0047 -0.44%
2025-01-02 010511 博時鑫康混合C 1.0800 1.1134 1.0797 1.1131 0.0003 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%