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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(010500)

今天最新凈值 1.6961 0.0255 1.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6845 -0.0116 -0.6839%
  • 累計凈值：1.7510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7005億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近半年中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(010500)基金累計收益率28.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6984 1.7533 1.6961 1.7510 0.0023 0.14%
2025-05-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6961 1.7510 1.6706 1.7255 0.0255 1.53%
2025-05-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6706 1.7255 1.6131 1.6680 0.0575 3.56%
2025-05-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6131 1.6680 1.5989 1.6538 0.0142 0.89%
2025-05-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5989 1.6538 1.5666 1.6215 0.0323 2.06%
2025-05-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5666 1.6215 1.5693 1.6242 -0.0027 -0.17%
2025-05-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5693 1.6242 1.5697 1.6246 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5697 1.6246 1.5454 1.6003 0.0243 1.57%
2025-05-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5454 1.6003 1.6220 1.6769 -0.0766 -4.72%
2025-05-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6220 1.6769 1.6095 1.6644 0.0125 0.78%
2025-05-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6095 1.6644 1.6149 1.6698 -0.0054 -0.33%
2025-05-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6149 1.6698 1.6748 1.7297 -0.0599 -3.58%
2025-05-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6748 1.7297 1.6732 1.7281 0.0016 0.10%
2025-04-30 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6732 1.7281 1.6574 1.7123 0.0158 0.95%
2025-04-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6574 1.7123 1.6469 1.7018 0.0105 0.64%
2025-04-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6469 1.7018 1.6541 1.7090 -0.0072 -0.44%
2025-04-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6541 1.7090 1.6949 1.7498 -0.0408 -2.41%
2025-04-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6949 1.7498 1.6525 1.7074 0.0424 2.57%
2025-04-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6525 1.7074 1.6713 1.7262 -0.0188 -1.12%
2025-04-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6713 1.7262 1.5868 1.6417 0.0845 5.33%
2025-04-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5868 1.6417 1.5516 1.6065 0.0352 2.27%
2025-04-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5516 1.6065 1.5552 1.6101 -0.0036 -0.23%
2025-04-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5552 1.6101 1.5533 1.6082 0.0019 0.12%
2025-04-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5533 1.6082 1.5982 1.6531 -0.0449 -2.81%
2025-04-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5982 1.6531 1.6005 1.6554 -0.0023 -0.14%
2025-04-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6005 1.6554 1.5576 1.6125 0.0429 2.75%
2025-04-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5576 1.6125 1.4939 1.5488 0.0637 4.26%
2025-04-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4939 1.5488 1.4325 1.4874 0.0614 4.29%
2025-04-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4325 1.4874 1.4102 1.4651 0.0223 1.58%
2025-04-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4102 1.4651 1.3762 1.4311 0.0340 2.47%
2025-04-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3762 1.4311 1.5995 1.6544 -0.2233 -13.96%
2025-04-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5995 1.6544 1.6088 1.6637 -0.0093 -0.58%
2025-04-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6088 1.6637 1.6028 1.6577 0.0060 0.37%
2025-04-01 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6028 1.6577 1.5138 1.5687 0.0890 5.88%
2025-03-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5138 1.5687 1.5120 1.5669 0.0018 0.12%
2025-03-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5120 1.5669 1.4816 1.5365 0.0304 2.05%
2025-03-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4816 1.5365 1.3763 1.4312 0.1053 7.65%
2025-03-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3763 1.4312 1.3738 1.4287 0.0025 0.18%
2025-03-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3738 1.4287 1.3768 1.4317 -0.0030 -0.22%
2025-03-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3768 1.4317 1.3899 1.4448 -0.0131 -0.94%
2025-03-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3899 1.4448 1.4412 1.4961 -0.0513 -3.56%
2025-03-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4412 1.4961 1.4229 1.4778 0.0183 1.29%
2025-03-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4229 1.4778 1.3995 1.4544 0.0234 1.67%
2025-03-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3995 1.4544 1.3791 1.4340 0.0204 1.48%
2025-03-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3791 1.4340 1.3715 1.4264 0.0076 0.55%
2025-03-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3715 1.4264 1.3454 1.4003 0.0261 1.94%
2025-03-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3454 1.4003 1.3488 1.4037 -0.0034 -0.25%
2025-03-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3488 1.4037 1.3731 1.4280 -0.0243 -1.77%
2025-03-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3731 1.4280 1.3672 1.4221 0.0059 0.43%
2025-03-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3672 1.4221 1.3940 1.4489 -0.0268 -1.92%
2025-03-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3940 1.4489 1.4034 1.4583 -0.0094 -0.67%
2025-03-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4034 1.4583 1.3827 1.4376 0.0207 1.50%
2025-03-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3827 1.4376 1.3666 1.4215 0.0161 1.18%
2025-03-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3666 1.4215 1.3600 1.4149 0.0066 0.49%
2025-03-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3600 1.4149 1.3703 1.4252 -0.0103 -0.75%
2025-02-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3703 1.4252 1.4028 1.4577 -0.0325 -2.32%
2025-02-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4028 1.4577 1.3767 1.4316 0.0261 1.90%
2025-02-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3767 1.4316 1.3184 1.3733 0.0583 4.42%
2025-02-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3184 1.3733 1.3161 1.3710 0.0023 0.17%
2025-02-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3161 1.3710 1.3322 1.3871 -0.0161 -1.21%
2025-02-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3322 1.3871 1.2436 1.2985 0.0886 7.12%
2025-02-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2436 1.2985 1.2279 1.2828 0.0157 1.28%
2025-02-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2279 1.2828 1.2177 1.2726 0.0102 0.84%
2025-02-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2177 1.2726 1.2062 1.2611 0.0115 0.95%
2025-02-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2062 1.2611 1.2097 1.2646 -0.0035 -0.29%
2025-02-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2097 1.2646 1.1763 1.2312 0.0334 2.84%
2025-02-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1763 1.2312 1.1844 1.2393 -0.0081 -0.68%
2025-02-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1844 1.2393 1.1954 1.2503 -0.0110 -0.92%
2025-02-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1954 1.2503 1.2082 1.2631 -0.0128 -1.06%
2025-02-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2082 1.2631 1.1966 1.2515 0.0116 0.97%
2025-02-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1966 1.2515 1.1964 1.2513 0.0002 0.02%
2025-02-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1964 1.2513 1.1587 1.2136 0.0377 3.25%
2025-02-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1587 1.2136 1.1647 1.2196 -0.0060 -0.52%
2025-01-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1647 1.2196 1.1703 1.2252 -0.0056 -0.48%
2025-01-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1705 1.2254 1.1618 1.2167 0.0087 0.75%
2025-01-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1623 1.2172 1.1293 1.1842 0.0330 2.92%
2025-01-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1293 1.1842 1.1198 1.1747 0.0095 0.85%
2025-01-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1198 1.1747 1.1280 1.1829 -0.0082 -0.73%
2025-01-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1280 1.1829 1.1225 1.1774 0.0055 0.49%
2025-01-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1225 1.1774 1.1452 1.2001 -0.0227 -1.98%
2025-01-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1452 1.2001 1.1570 1.2119 -0.0118 -1.02%
2025-01-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1570 1.2119 1.1527 1.2076 0.0043 0.37%
2025-01-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1527 1.2076 1.1689 1.2238 -0.0162 -1.39%
2025-01-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1689 1.2238 1.1854 1.2403 -0.0165 -1.39%
2024-12-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1854 1.2403 1.1904 1.2453 -0.0050 -0.42%
2024-12-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1969 1.2518 1.1968 1.2517 0.0001 0.01%
2024-12-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1968 1.2517 1.2041 1.2590 -0.0073 -0.61%
2024-12-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2041 1.2590 1.1941 1.2490 0.0100 0.84%
2024-12-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1941 1.2490 1.2106 1.2655 -0.0165 -1.36%
2024-12-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2106 1.2655 1.2230 1.2779 -0.0124 -1.01%
2024-12-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2230 1.2779 1.2341 1.2890 -0.0111 -0.90%
2024-12-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2341 1.2890 1.2330 1.2879 0.0011 0.09%
2024-12-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2330 1.2879 1.2418 1.2967 -0.0088 -0.71%
2024-12-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2418 1.2967 1.2747 1.3296 -0.0329 -2.58%
2024-12-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2747 1.3296 1.3042 1.3591 -0.0295 -2.26%
2024-12-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3042 1.3591 1.3022 1.3571 0.0020 0.15%
2024-12-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3022 1.3571 1.3157 1.3706 -0.0135 -1.03%
2024-12-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3157 1.3706 1.3335 1.3884 -0.0178 -1.33%
2024-12-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3335 1.3884 1.3249 1.3798 0.0086 0.65%
2024-12-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3249 1.3798 1.3229 1.3778 0.0020 0.15%
2024-12-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3229 1.3778 1.3334 1.3883 -0.0105 -0.79%
2024-12-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3334 1.3883 1.3637 1.4186 -0.0303 -2.22%
2024-12-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3637 1.4186 1.3584 1.4133 0.0053 0.39%
2024-12-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3584 1.4133 1.3389 1.3938 0.0195 1.46%
2024-11-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3389 1.3938 1.3405 1.3954 -0.0016 -0.12%
2024-11-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3405 1.3954 1.3667 1.4216 -0.0262 -1.92%
2024-11-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3667 1.4216 1.3101 1.3650 0.0566 4.32%
2024-11-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3101 1.3650 1.2958 1.3507 0.0143 1.10%
2024-11-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2958 1.3507 1.2775 1.3324 0.0183 1.43%