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光大保德信中債1-5年政金債A(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù))基金凈值查詢(xún)(010497)

今天最新凈值 1.0052 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1514
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9545億
  • 最近資產(chǎn)：7.48億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
近半年光大保德信中債1-5年政金債A|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,光大保德信中債1-5年政金債A(010497)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0052 1.1514 1.0052 1.1514 0.0000 0.00%
2025-05-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0052 1.1514 1.0053 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0053 1.1515 1.0056 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0056 1.1518 1.0050 1.1512 0.0006 0.06%
2025-05-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0050 1.1512 1.0054 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0054 1.1516 1.0061 1.1523 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0061 1.1523 1.0069 1.1531 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0069 1.1531 1.0058 1.1520 0.0011 0.11%
2025-05-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0058 1.1520 1.0077 1.1539 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0077 1.1539 1.0076 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0076 1.1538 1.0060 1.1522 0.0016 0.16%
2025-05-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0060 1.1522 1.0064 1.1526 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0064 1.1526 1.0064 1.1526 0.0000 0.00%
2025-04-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0064 1.1526 1.0059 1.1521 0.0005 0.05%
2025-04-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0059 1.1521 1.0047 1.1509 0.0012 0.12%
2025-04-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0047 1.1509 1.0041 1.1503 0.0006 0.06%
2025-04-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0041 1.1503 1.0039 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0039 1.1501 1.0038 1.1500 0.0001 0.01%
2025-04-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0038 1.1500 1.0045 1.1507 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0038 1.1500 0.0007 0.07%
2025-04-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0038 1.1500 1.0045 1.1507 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0044 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0044 1.1506 1.0050 1.1512 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0050 1.1512 1.0047 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0047 1.1509 1.0048 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0048 1.1510 1.0049 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0049 1.1511 1.0045 1.1507 0.0004 0.04%
2025-04-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0040 1.1502 0.0005 0.05%
2025-04-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0040 1.1502 1.0037 1.1499 0.0003 0.03%
2025-04-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0037 1.1499 1.0058 1.1520 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0058 1.1520 1.0023 1.1485 0.0035 0.35%
2025-04-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0023 1.1485 0.9995 1.1457 0.0028 0.28%
2025-04-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9995 1.1457 0.9984 1.1446 0.0011 0.11%
2025-04-01 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9984 1.1446 0.9985 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9985 1.1447 0.9983 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9983 1.1445 0.9983 1.1445 0.0000 0.00%
2025-03-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9983 1.1445 0.9984 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9984 1.1446 0.9980 1.1442 0.0004 0.04%
2025-03-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9980 1.1442 0.9974 1.1436 0.0006 0.06%
2025-03-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9974 1.1436 0.9971 1.1433 0.0003 0.03%
2025-03-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9971 1.1433 0.9975 1.1437 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9975 1.1437 0.9961 1.1423 0.0014 0.14%
2025-03-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9961 1.1423 0.9956 1.1418 0.0005 0.05%
2025-03-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9956 1.1418 0.9953 1.1415 0.0003 0.03%
2025-03-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9953 1.1415 0.9982 1.1444 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9982 1.1444 0.9972 1.1434 0.0010 0.10%
2025-03-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9972 1.1434 0.9972 1.1434 0.0000 0.00%
2025-03-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9972 1.1434 0.9948 1.1410 0.0024 0.24%
2025-03-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9948 1.1410 0.9975 1.1437 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9975 1.1437 0.9980 1.1442 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9980 1.1442 1.0004 1.1466 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0004 1.1466 1.0021 1.1483 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0021 1.1483 1.0017 1.1479 0.0004 0.04%
2025-03-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0017 1.1479 1.0019 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0019 1.1481 1.0000 1.1462 0.0019 0.19%
2025-02-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0000 1.1462 0.9989 1.1451 0.0011 0.11%
2025-02-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9989 1.1451 1.0003 1.1465 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0003 1.1465 1.0000 1.1462 0.0003 0.03%
2025-02-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0000 1.1462 0.9993 1.1455 0.0007 0.07%
2025-02-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9993 1.1455 1.0015 1.1477 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0015 1.1477 1.0033 1.1495 -0.0018 -0.18%
2025-02-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0033 1.1495 1.0051 1.1513 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0051 1.1513 1.0043 1.1505 0.0008 0.08%
2025-02-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0043 1.1505 1.0054 1.1516 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0054 1.1516 1.0070 1.1532 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0070 1.1532 1.0084 1.1546 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0084 1.1546 1.0388 1.1549 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0388 1.1549 1.0390 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0390 1.1551 1.0387 1.1548 0.0003 0.03%
2025-02-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0387 1.1548 1.0401 1.1562 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0401 1.1562 1.0406 1.1567 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0406 1.1567 1.0392 1.1553 0.0014 0.13%
2025-02-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0392 1.1553 1.0381 1.1542 0.0011 0.11%
2025-01-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0381 1.1542 1.0362 1.1523 0.0019 0.18%
2025-01-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0368 1.1529 1.0369 1.1530 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0371 1.1532 1.0350 1.1511 0.0021 0.20%
2025-01-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0350 1.1511 1.0367 1.1528 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0367 1.1528 1.0363 1.1524 0.0004 0.04%
2025-01-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0363 1.1524 1.0378 1.1539 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0378 1.1539 1.0386 1.1547 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0386 1.1547 1.0406 1.1567 -0.0020 -0.19%
2025-01-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0406 1.1567 1.0402 1.1563 0.0004 0.04%
2025-01-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0402 1.1563 1.0397 1.1558 0.0005 0.05%
2025-01-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0397 1.1558 1.0372 1.1533 0.0025 0.24%
2024-12-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0372 1.1533 1.0360 1.1521 0.0012 0.12%
2024-12-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0352 1.1513 1.0336 1.1497 0.0016 0.15%
2024-12-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0336 1.1497 1.0351 1.1512 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0351 1.1512 1.0362 1.1523 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0362 1.1523 1.0356 1.1517 0.0006 0.06%
2024-12-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0356 1.1517 1.0335 1.1496 0.0021 0.20%
2024-12-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0335 1.1496 1.0330 1.1491 0.0005 0.05%
2024-12-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0330 1.1491 1.0340 1.1501 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0340 1.1501 1.0345 1.1506 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0345 1.1506 1.0327 1.1488 0.0018 0.17%
2024-12-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0327 1.1488 1.0308 1.1469 0.0019 0.18%
2024-12-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0308 1.1469 1.0300 1.1461 0.0008 0.08%
2024-12-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0300 1.1461 1.0294 1.1455 0.0006 0.06%
2024-12-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0294 1.1455 1.0267 1.1428 0.0027 0.26%
2024-12-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0267 1.1428 1.0252 1.1413 0.0015 0.15%
2024-12-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0252 1.1413 1.0256 1.1417 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0256 1.1417 1.0256 1.1417 0.0000 0.00%
2024-12-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0256 1.1417 1.0244 1.1405 0.0012 0.12%
2024-12-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0244 1.1405 1.0245 1.1406 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0245 1.1406 1.0222 1.1383 0.0023 0.23%
2024-11-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0222 1.1383 1.0209 1.1370 0.0013 0.13%
2024-11-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0209 1.1370 1.0200 1.1361 0.0009 0.09%
2024-11-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0200 1.1361 1.0200 1.1361 0.0000 0.00%
2024-11-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0200 1.1361 1.0200 1.1361 0.0000 0.00%
2024-11-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0200 1.1361 1.0194 1.1355 0.0006 0.06%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%