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匯添富高質量成長精選2年持有混合基金凈值查詢(010481)

今天最新凈值 0.4904 0.0041 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4870 -0.0034 -0.6888%
  • 累計凈值：0.4904
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9723億
  • 最近資產：15.34億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：劉江 謝昌旭
近一年匯添富高質量成長精選2年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富高質量成長精選2年持有混合(010481)基金累計收益率8.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4876 0.4876 0.4904 0.4904 -0.0028 -0.57%
2025-05-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4904 0.4904 0.4863 0.4863 0.0041 0.84%
2025-05-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4863 0.4863 0.4802 0.4802 0.0061 1.27%
2025-05-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4802 0.4802 0.4780 0.4780 0.0022 0.46%
2025-05-16 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4780 0.4780 0.4784 0.4784 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4784 0.4784 0.4828 0.4828 -0.0044 -0.91%
2025-05-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4828 0.4828 0.4784 0.4784 0.0044 0.92%
2025-05-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4784 0.4784 0.4811 0.4811 -0.0027 -0.56%
2025-05-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4811 0.4811 0.4767 0.4767 0.0044 0.92%
2025-05-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4767 0.4767 0.4776 0.4776 -0.0009 -0.19%
2025-05-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4776 0.4776 0.4780 0.4780 -0.0004 -0.08%
2025-05-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4780 0.4780 0.4839 0.4839 -0.0059 -1.22%
2025-05-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4839 0.4839 0.4765 0.4765 0.0074 1.55%
2025-04-30 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4765 0.4765 0.4727 0.4727 0.0038 0.80%
2025-04-29 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4727 0.4727 0.4697 0.4697 0.0030 0.64%
2025-04-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4697 0.4697 0.4676 0.4676 0.0021 0.45%
2025-04-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4676 0.4676 0.4697 0.4697 -0.0021 -0.45%
2025-04-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4697 0.4697 0.4706 0.4706 -0.0009 -0.19%
2025-04-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4706 0.4706 0.4651 0.4651 0.0055 1.18%
2025-04-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4651 0.4651 0.4614 0.4614 0.0037 0.80%
2025-04-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4614 0.4614 0.4544 0.4544 0.0070 1.54%
2025-04-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4544 0.4544 0.4561 0.4561 -0.0017 -0.37%
2025-04-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4561 0.4561 0.4531 0.4531 0.0030 0.66%
2025-04-16 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4531 0.4531 0.4586 0.4586 -0.0055 -1.20%
2025-04-15 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4586 0.4586 0.4594 0.4594 -0.0008 -0.17%
2025-04-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4594 0.4594 0.4531 0.4531 0.0063 1.39%
2025-04-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4531 0.4531 0.4444 0.4444 0.0087 1.96%
2025-04-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4444 0.4444 0.4347 0.4347 0.0097 2.23%
2025-04-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4347 0.4347 0.4263 0.4263 0.0084 1.97%
2025-04-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4263 0.4263 0.4227 0.4227 0.0036 0.85%
2025-04-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4227 0.4227 0.4757 0.4757 -0.0530 -11.14%
2025-04-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4757 0.4757 0.4808 0.4808 -0.0051 -1.06%
2025-04-02 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4808 0.4808 0.4826 0.4826 -0.0018 -0.37%
2025-04-01 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4826 0.4826 0.4809 0.4809 0.0017 0.35%
2025-03-31 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4809 0.4809 0.4855 0.4855 -0.0046 -0.95%
2025-03-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4855 0.4855 0.4896 0.4896 -0.0041 -0.84%
2025-03-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4896 0.4896 0.4831 0.4831 0.0065 1.35%
2025-03-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4831 0.4831 0.4789 0.4789 0.0042 0.88%
2025-03-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4789 0.4789 0.4878 0.4878 -0.0089 -1.82%
2025-03-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4878 0.4878 0.4824 0.4824 0.0054 1.12%
2025-03-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4824 0.4824 0.4959 0.4959 -0.0135 -2.72%
2025-03-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4959 0.4959 0.5017 0.5017 -0.0058 -1.16%
2025-03-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.5017 0.5017 0.5034 0.5034 -0.0017 -0.34%
2025-03-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.5034 0.5034 0.4959 0.4959 0.0075 1.51%
2025-03-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4959 0.4959 0.4957 0.4957 0.0002 0.04%
2025-03-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4957 0.4957 0.4812 0.4812 0.0145 3.01%
2025-03-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4812 0.4812 0.4881 0.4881 -0.0069 -1.41%
2025-03-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4881 0.4881 0.4909 0.4909 -0.0028 -0.57%
2025-03-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4909 0.4909 0.4914 0.4914 -0.0005 -0.10%
2025-03-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4914 0.4914 0.4994 0.4994 -0.0080 -1.60%
2025-03-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4994 0.4994 0.5008 0.5008 -0.0014 -0.28%
2025-03-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.5008 0.5008 0.4879 0.4879 0.0129 2.64%
2025-03-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4879 0.4879 0.4783 0.4783 0.0096 2.01%
2025-03-04 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4783 0.4783 0.4793 0.4793 -0.0010 -0.21%
2025-03-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4793 0.4793 0.4808 0.4808 -0.0015 -0.31%
2025-02-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4808 0.4808 0.4987 0.4987 -0.0179 -3.59%
2025-02-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4987 0.4987 0.5034 0.5034 -0.0047 -0.93%
2025-02-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.5034 0.5034 0.4954 0.4954 0.0080 1.61%
2025-02-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4954 0.4954 0.4994 0.4994 -0.0040 -0.80%
2025-02-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4994 0.4994 0.5023 0.5023 -0.0029 -0.58%
2025-02-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.5023 0.5023 0.4876 0.4876 0.0147 3.01%
2025-02-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4876 0.4876 0.4914 0.4914 -0.0038 -0.77%
2025-02-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4914 0.4914 0.4843 0.4843 0.0071 1.47%
2025-02-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4843 0.4843 0.4826 0.4826 0.0017 0.35%
2025-02-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4826 0.4826 0.4798 0.4798 0.0028 0.58%
2025-02-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4798 0.4798 0.4713 0.4713 0.0085 1.80%
2025-02-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4713 0.4713 0.4776 0.4776 -0.0063 -1.32%
2025-02-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4776 0.4776 0.4724 0.4724 0.0052 1.10%
2025-02-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4724 0.4724 0.4779 0.4779 -0.0055 -1.15%
2025-02-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4779 0.4779 0.4772 0.4772 0.0007 0.15%
2025-02-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4772 0.4772 0.4732 0.4732 0.0040 0.85%
2025-02-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4732 0.4732 0.4615 0.4615 0.0117 2.54%
2025-02-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4615 0.4615 0.4557 0.4557 0.0058 1.27%
2025-01-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4557 0.4557 0.4582 0.4582 -0.0025 -0.55%
2025-01-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4566 0.4566 0.4605 0.4605 -0.0039 -0.85%
2025-01-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4462 0.4462 0.4349 0.4349 0.0113 2.60%
2025-01-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4349 0.4349 0.4364 0.4364 -0.0015 -0.34%
2025-01-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4364 0.4364 0.4397 0.4397 -0.0033 -0.75%
2025-01-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4397 0.4397 0.4367 0.4367 0.0030 0.69%
2025-01-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4367 0.4367 0.4387 0.4387 -0.0020 -0.46%
2025-01-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4387 0.4387 0.4379 0.4379 0.0008 0.18%
2025-01-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4379 0.4379 0.4399 0.4399 -0.0020 -0.45%
2025-01-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4399 0.4399 0.4401 0.4401 -0.0002 -0.05%
2025-01-02 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4401 0.4401 0.4484 0.4484 -0.0083 -1.85%
2024-12-31 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4484 0.4484 0.4529 0.4529 -0.0045 -0.99%
2024-12-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4544 0.4544 0.4533 0.4533 0.0011 0.24%
2024-12-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4533 0.4533 0.4546 0.4546 -0.0013 -0.29%
2024-12-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4546 0.4546 0.4494 0.4494 0.0052 1.16%
2024-12-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4494 0.4494 0.4522 0.4522 -0.0028 -0.62%
2024-12-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4522 0.4522 0.4528 0.4528 -0.0006 -0.13%
2024-12-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4528 0.4528 0.4518 0.4518 0.0010 0.22%
2024-12-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4518 0.4518 0.4499 0.4499 0.0019 0.42%
2024-12-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4499 0.4499 0.4492 0.4492 0.0007 0.16%
2024-12-16 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4492 0.4492 0.4544 0.4544 -0.0052 -1.14%
2024-12-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4544 0.4544 0.4643 0.4643 -0.0099 -2.13%
2024-12-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4643 0.4643 0.4593 0.4593 0.0050 1.09%
2024-12-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4593 0.4593 0.4613 0.4613 -0.0020 -0.43%
2024-12-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4613 0.4613 0.4617 0.4617 -0.0004 -0.09%
2024-12-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4617 0.4617 0.4581 0.4581 0.0036 0.79%
2024-12-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4581 0.4581 0.4525 0.4525 0.0056 1.24%
2024-12-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4525 0.4525 0.4554 0.4554 -0.0029 -0.64%
2024-12-04 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4554 0.4554 0.4560 0.4560 -0.0006 -0.13%
2024-12-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4560 0.4560 0.4573 0.4573 -0.0013 -0.28%
2024-12-02 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4573 0.4573 0.4531 0.4531 0.0042 0.93%
2024-11-29 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4531 0.4531 0.4487 0.4487 0.0044 0.98%
2024-11-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4487 0.4487 0.4537 0.4537 -0.0050 -1.10%
2024-11-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4537 0.4537 0.4448 0.4448 0.0089 2.00%
2024-11-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4448 0.4448 0.4458 0.4458 -0.0010 -0.22%
2024-11-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4458 0.4458 0.4489 0.4489 -0.0031 -0.69%
2024-11-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4489 0.4489 0.4595 0.4595 -0.0106 -2.31%
2024-11-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4595 0.4595 0.4595 0.4595 0.0000 0.00%
2024-11-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4595 0.4595 0.4576 0.4576 0.0019 0.42%
2024-11-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4576 0.4576 0.4525 0.4525 0.0051 1.13%
2024-11-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4525 0.4525 0.4549 0.4549 -0.0024 -0.53%
2024-11-15 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4549 0.4549 0.4628 0.4628 -0.0079 -1.71%
2024-11-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4628 0.4628 0.4721 0.4721 -0.0093 -1.97%
2024-11-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4721 0.4721 0.4709 0.4709 0.0012 0.25%
2024-11-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4709 0.4709 0.4764 0.4764 -0.0055 -1.15%
2024-11-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4764 0.4764 0.4738 0.4738 0.0026 0.55%
2024-11-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4738 0.4738 0.4761 0.4761 -0.0023 -0.48%
2024-11-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4761 0.4761 0.4662 0.4662 0.0099 2.12%
2024-11-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4662 0.4662 0.4728 0.4728 -0.0066 -1.40%
2024-11-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4728 0.4728 0.4647 0.4647 0.0081 1.74%
2024-11-04 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4647 0.4647 0.4590 0.4590 0.0057 1.24%
2024-11-01 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4590 0.4590 0.4552 0.4552 0.0038 0.83%
2024-10-31 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4552 0.4552 0.4597 0.4597 -0.0045 -0.98%
2024-10-30 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4597 0.4597 0.4640 0.4640 -0.0043 -0.93%
2024-10-29 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4640 0.4640 0.4655 0.4655 -0.0015 -0.32%
2024-10-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4655 0.4655 0.4658 0.4658 -0.0003 -0.06%
2024-10-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4658 0.4658 0.4652 0.4652 0.0006 0.13%
2024-10-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4652 0.4652 0.4717 0.4717 -0.0065 -1.38%
2024-10-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4717 0.4717 0.4706 0.4706 0.0011 0.23%
2024-10-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4706 0.4706 0.4674 0.4674 0.0032 0.68%
2024-10-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4674 0.4674 0.4684 0.4684 -0.0010 -0.21%
2024-10-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4684 0.4684 0.4514 0.4514 0.0170 3.77%
2024-10-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4514 0.4514 0.4550 0.4550 -0.0036 -0.79%
2024-10-16 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4550 0.4550 0.4579 0.4579 -0.0029 -0.63%
2024-10-15 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4579 0.4579 0.4708 0.4708 -0.0129 -2.74%
2024-10-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4708 0.4708 0.4671 0.4671 0.0037 0.79%
2024-10-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4671 0.4671 0.4763 0.4763 -0.0092 -1.93%
2024-10-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4763 0.4763 0.4696 0.4696 0.0067 1.43%
2024-10-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4696 0.4696 0.4920 0.4920 -0.0224 -4.55%
2024-10-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4920 0.4920 0.4698 0.4698 0.0222 4.73%
2024-09-30 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4698 0.4698 0.4433 0.4433 0.0265 5.98%
2024-09-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4433 0.4433 0.4277 0.4277 0.0156 3.65%
2024-09-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4277 0.4277 0.4154 0.4154 0.0123 2.96%
2024-09-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4154 0.4154 0.4128 0.4128 0.0026 0.63%
2024-09-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4128 0.4128 0.3999 0.3999 0.0129 3.23%
2024-09-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3999 0.3999 0.4007 0.4007 -0.0008 -0.20%
2024-09-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4007 0.4007 0.4011 0.4011 -0.0004 -0.10%
2024-09-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4011 0.4011 0.3979 0.3979 0.0032 0.80%
2024-09-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3979 0.3979 0.3934 0.3934 0.0045 1.14%
2024-09-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3934 0.3934 0.3931 0.3931 0.0003 0.08%
2024-09-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3931 0.3931 0.3933 0.3933 -0.0002 -0.05%
2024-09-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3933 0.3933 0.3924 0.3924 0.0009 0.23%
2024-09-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3924 0.3924 0.3917 0.3917 0.0007 0.18%
2024-09-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3917 0.3917 0.3970 0.3970 -0.0053 -1.34%
2024-09-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3970 0.3970 0.4002 0.4002 -0.0032 -0.80%
2024-09-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4002 0.4002 0.4008 0.4008 -0.0006 -0.15%
2024-09-04 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4008 0.4008 0.4063 0.4063 -0.0055 -1.35%
2024-09-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4063 0.4063 0.4042 0.4042 0.0021 0.52%
2024-09-02 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4042 0.4042 0.4105 0.4105 -0.0063 -1.53%
2024-08-30 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4105 0.4105 0.4046 0.4046 0.0059 1.46%
2024-08-29 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4046 0.4046 0.4022 0.4022 0.0024 0.60%
2024-08-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4022 0.4022 0.4051 0.4051 -0.0029 -0.72%
2024-08-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4051 0.4051 0.4057 0.4057 -0.0006 -0.15%
2024-08-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4057 0.4057 0.4057 0.4057 0.0000 0.00%
2024-08-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4057 0.4057 0.4062 0.4062 -0.0005 -0.12%
2024-08-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4062 0.4062 0.4038 0.4038 0.0024 0.59%
2024-08-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4038 0.4038 0.4034 0.4034 0.0004 0.10%
2024-08-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4034 0.4034 0.4066 0.4066 -0.0032 -0.79%
2024-08-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4066 0.4066 0.4057 0.4057 0.0009 0.22%
2024-08-16 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4057 0.4057 0.4023 0.4023 0.0034 0.85%
2024-08-15 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4023 0.4023 0.4015 0.4015 0.0008 0.20%
2024-08-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4015 0.4015 0.4059 0.4059 -0.0044 -1.08%
2024-08-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4059 0.4059 0.4042 0.4042 0.0017 0.42%
2024-08-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4042 0.4042 0.4041 0.4041 0.0001 0.02%
2024-08-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4041 0.4041 0.4032 0.4032 0.0009 0.22%
2024-08-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4032 0.4032 0.4021 0.4021 0.0011 0.27%
2024-08-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4021 0.4021 0.3986 0.3986 0.0035 0.88%
2024-08-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3986 0.3986 0.3995 0.3995 -0.0009 -0.23%
2024-08-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.3995 0.3995 0.4057 0.4057 -0.0062 -1.53%
2024-08-02 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4057 0.4057 0.4125 0.4125 -0.0068 -1.65%
2024-07-31 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4144 0.4144 0.4032 0.4032 0.0112 2.78%
2024-07-30 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4032 0.4032 0.4088 0.4088 -0.0056 -1.37%
2024-07-29 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4088 0.4088 0.4097 0.4097 -0.0009 -0.22%
2024-07-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4097 0.4097 0.4051 0.4051 0.0046 1.14%
2024-07-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4051 0.4051 0.4131 0.4131 -0.0080 -1.94%
2024-07-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4131 0.4131 0.4161 0.4161 -0.0030 -0.72%
2024-07-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4161 0.4161 0.4278 0.4278 -0.0117 -2.73%
2024-07-22 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4278 0.4278 0.4287 0.4287 -0.0009 -0.21%
2024-07-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4287 0.4287 0.4321 0.4321 -0.0034 -0.79%
2024-07-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4321 0.4321 0.4283 0.4283 0.0038 0.89%
2024-07-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4283 0.4283 0.4332 0.4332 -0.0049 -1.13%
2024-07-16 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4332 0.4332 0.4333 0.4333 -0.0001 -0.02%
2024-07-15 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4333 0.4333 0.4348 0.4348 -0.0015 -0.34%
2024-07-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4348 0.4348 0.4324 0.4324 0.0024 0.56%
2024-07-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4324 0.4324 0.4266 0.4266 0.0058 1.36%
2024-07-10 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4266 0.4266 0.4309 0.4309 -0.0043 -1.00%
2024-07-09 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4309 0.4309 0.4275 0.4275 0.0034 0.80%
2024-07-08 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4275 0.4275 0.4300 0.4300 -0.0025 -0.58%
2024-07-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4300 0.4300 0.4291 0.4291 0.0009 0.21%
2024-07-04 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4291 0.4291 0.4285 0.4285 0.0006 0.14%
2024-07-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4285 0.4285 0.4280 0.4280 0.0005 0.12%
2024-07-02 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4280 0.4280 0.4305 0.4305 -0.0025 -0.58%
2024-07-01 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4305 0.4305 0.4297 0.4297 0.0008 0.19%
2024-06-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4297 0.4297 0.4283 0.4283 0.0014 0.33%
2024-06-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4283 0.4283 0.4354 0.4354 -0.0071 -1.63%
2024-06-26 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4354 0.4354 0.4347 0.4347 0.0007 0.16%
2024-06-25 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4347 0.4347 0.4363 0.4363 -0.0016 -0.37%
2024-06-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4363 0.4363 0.4377 0.4377 -0.0014 -0.32%
2024-06-21 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4377 0.4377 0.4425 0.4425 -0.0048 -1.08%
2024-06-20 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4425 0.4425 0.4422 0.4422 0.0003 0.07%
2024-06-19 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4422 0.4422 0.4404 0.4404 0.0018 0.41%
2024-06-18 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4404 0.4404 0.4404 0.4404 0.0000 0.00%
2024-06-17 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4404 0.4404 0.4395 0.4395 0.0009 0.20%
2024-06-14 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4395 0.4395 0.4395 0.4395 0.0000 0.00%
2024-06-13 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4395 0.4395 0.4392 0.4392 0.0003 0.07%
2024-06-12 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4392 0.4392 0.4397 0.4397 -0.0005 -0.11%
2024-06-11 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4397 0.4397 0.4430 0.4430 -0.0033 -0.74%
2024-06-07 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4430 0.4430 0.4464 0.4464 -0.0034 -0.76%
2024-06-06 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4464 0.4464 0.4437 0.4437 0.0027 0.61%
2024-06-05 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4437 0.4437 0.4470 0.4470 -0.0033 -0.74%
2024-06-04 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4470 0.4470 0.4430 0.4430 0.0040 0.90%
2024-06-03 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4430 0.4430 0.4372 0.4372 0.0058 1.33%
2024-05-31 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4372 0.4372 0.4409 0.4409 -0.0037 -0.84%
2024-05-30 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4409 0.4409 0.4454 0.4454 -0.0045 -1.01%
2024-05-29 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4454 0.4454 0.4465 0.4465 -0.0011 -0.25%
2024-05-28 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4465 0.4465 0.4477 0.4477 -0.0012 -0.27%
2024-05-27 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4477 0.4477 0.4423 0.4423 0.0054 1.22%
2024-05-24 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4423 0.4423 0.4449 0.4449 -0.0026 -0.58%
2024-05-23 010481 匯添富高質量成長精選2年持有混合 0.4449 0.4449 0.4488 0.4488 -0.0039 -0.87%