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匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合基金凈值查詢(010481)

今天最新凈值 0.4904 0.0041 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4870 -0.0034 -0.6888%
  • 累計凈值：0.4904
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9723億
  • 最近資產(chǎn)：15.34億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 謝昌旭
近一周匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合(010481)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010481 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合 0.4876 0.4876 0.4904 0.4904 -0.0028 -0.57%
2025-05-21 010481 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合 0.4904 0.4904 0.4863 0.4863 0.0041 0.84%
2025-05-20 010481 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合 0.4863 0.4863 0.4802 0.4802 0.0061 1.27%
2025-05-19 010481 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合 0.4802 0.4802 0.4780 0.4780 0.0022 0.46%
2025-05-16 010481 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合 0.4780 0.4780 0.4784 0.4784 -0.0004 -0.08%