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匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合基金凈值查詢(010481)

今天最新凈值 0.4904 0.0041 0.8400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4870 -0.0034 -0.6888%
  • 累計(jì)凈值：0.4904
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9723億
  • 最近資產(chǎn)：15.34億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 謝昌旭
近一季匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合(010481)基金累計(jì)收益率-2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4876 0.4876 0.4904 0.4904 -0.0028 -0.57%
2025-05-21 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4904 0.4904 0.4863 0.4863 0.0041 0.84%
2025-05-20 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4863 0.4863 0.4802 0.4802 0.0061 1.27%
2025-05-19 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4802 0.4802 0.4780 0.4780 0.0022 0.46%
2025-05-16 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4780 0.4780 0.4784 0.4784 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4784 0.4784 0.4828 0.4828 -0.0044 -0.91%
2025-05-14 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4828 0.4828 0.4784 0.4784 0.0044 0.92%
2025-05-13 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4784 0.4784 0.4811 0.4811 -0.0027 -0.56%
2025-05-12 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4811 0.4811 0.4767 0.4767 0.0044 0.92%
2025-05-09 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4767 0.4767 0.4776 0.4776 -0.0009 -0.19%
2025-05-08 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4776 0.4776 0.4780 0.4780 -0.0004 -0.08%
2025-05-07 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4780 0.4780 0.4839 0.4839 -0.0059 -1.22%
2025-05-06 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4839 0.4839 0.4765 0.4765 0.0074 1.55%
2025-04-30 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4765 0.4765 0.4727 0.4727 0.0038 0.80%
2025-04-29 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4727 0.4727 0.4697 0.4697 0.0030 0.64%
2025-04-28 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4697 0.4697 0.4676 0.4676 0.0021 0.45%
2025-04-25 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4676 0.4676 0.4697 0.4697 -0.0021 -0.45%
2025-04-24 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4697 0.4697 0.4706 0.4706 -0.0009 -0.19%
2025-04-23 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4706 0.4706 0.4651 0.4651 0.0055 1.18%
2025-04-22 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4651 0.4651 0.4614 0.4614 0.0037 0.80%
2025-04-21 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4614 0.4614 0.4544 0.4544 0.0070 1.54%
2025-04-18 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4544 0.4544 0.4561 0.4561 -0.0017 -0.37%
2025-04-17 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4561 0.4561 0.4531 0.4531 0.0030 0.66%
2025-04-16 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4531 0.4531 0.4586 0.4586 -0.0055 -1.20%
2025-04-15 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4586 0.4586 0.4594 0.4594 -0.0008 -0.17%
2025-04-14 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4594 0.4594 0.4531 0.4531 0.0063 1.39%
2025-04-11 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4531 0.4531 0.4444 0.4444 0.0087 1.96%
2025-04-10 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4444 0.4444 0.4347 0.4347 0.0097 2.23%
2025-04-09 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4347 0.4347 0.4263 0.4263 0.0084 1.97%
2025-04-08 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4263 0.4263 0.4227 0.4227 0.0036 0.85%
2025-04-07 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4227 0.4227 0.4757 0.4757 -0.0530 -11.14%
2025-04-03 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4757 0.4757 0.4808 0.4808 -0.0051 -1.06%
2025-04-02 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4808 0.4808 0.4826 0.4826 -0.0018 -0.37%
2025-04-01 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4826 0.4826 0.4809 0.4809 0.0017 0.35%
2025-03-31 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4809 0.4809 0.4855 0.4855 -0.0046 -0.95%
2025-03-28 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4855 0.4855 0.4896 0.4896 -0.0041 -0.84%
2025-03-27 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4896 0.4896 0.4831 0.4831 0.0065 1.35%
2025-03-26 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4831 0.4831 0.4789 0.4789 0.0042 0.88%
2025-03-25 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4789 0.4789 0.4878 0.4878 -0.0089 -1.82%
2025-03-24 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4878 0.4878 0.4824 0.4824 0.0054 1.12%
2025-03-21 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4824 0.4824 0.4959 0.4959 -0.0135 -2.72%
2025-03-20 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4959 0.4959 0.5017 0.5017 -0.0058 -1.16%
2025-03-19 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.5017 0.5017 0.5034 0.5034 -0.0017 -0.34%
2025-03-18 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.5034 0.5034 0.4959 0.4959 0.0075 1.51%
2025-03-17 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4959 0.4959 0.4957 0.4957 0.0002 0.04%
2025-03-14 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4957 0.4957 0.4812 0.4812 0.0145 3.01%
2025-03-13 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4812 0.4812 0.4881 0.4881 -0.0069 -1.41%
2025-03-12 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4881 0.4881 0.4909 0.4909 -0.0028 -0.57%
2025-03-11 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4909 0.4909 0.4914 0.4914 -0.0005 -0.10%
2025-03-10 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4914 0.4914 0.4994 0.4994 -0.0080 -1.60%
2025-03-07 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4994 0.4994 0.5008 0.5008 -0.0014 -0.28%
2025-03-06 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.5008 0.5008 0.4879 0.4879 0.0129 2.64%
2025-03-05 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4879 0.4879 0.4783 0.4783 0.0096 2.01%
2025-03-04 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4783 0.4783 0.4793 0.4793 -0.0010 -0.21%
2025-03-03 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4793 0.4793 0.4808 0.4808 -0.0015 -0.31%
2025-02-28 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4808 0.4808 0.4987 0.4987 -0.0179 -3.59%
2025-02-27 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4987 0.4987 0.5034 0.5034 -0.0047 -0.93%
2025-02-26 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.5034 0.5034 0.4954 0.4954 0.0080 1.61%
2025-02-25 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4954 0.4954 0.4994 0.4994 -0.0040 -0.80%
2025-02-24 010481 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合 0.4994 0.4994 0.5023 0.5023 -0.0029 -0.58%