太平恒久純債基金凈值查詢(010476)
今天最新凈值
1.0377
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4327
- 成立日期：2020-11-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：16.6095億
- 最近資產(chǎn)：16.95億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：吳超
近一月,太平恒久純債(010476)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0379 |
1.4329 |
1.0377 |
1.4327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0377 |
1.4327 |
1.0376 |
1.4326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0376 |
1.4326 |
1.0372 |
1.4322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0372 |
1.4322 |
1.0369 |
1.4319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0369 |
1.4319 |
1.0372 |
1.4322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0372 |
1.4322 |
1.0371 |
1.4321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0371 |
1.4321 |
1.0369 |
1.4319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0369 |
1.4319 |
1.0366 |
1.4316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0366 |
1.4316 |
1.0367 |
1.4317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0367 |
1.4317 |
1.0361 |
1.4311 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0361 |
1.4311 |
1.0353 |
1.4303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0353 |
1.4303 |
1.0354 |
1.4304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0354 |
1.4304 |
1.0351 |
1.4301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0351 |
1.4301 |
1.0348 |
1.4298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0348 |
1.4298 |
1.0340 |
1.4290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0340 |
1.4290 |
1.0337 |
1.4287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0337 |
1.4287 |
1.0338 |
1.4288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0338 |
1.4288 |
1.0339 |
1.4289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010476 |
太平恒久純債 |
1.0339 |
1.4289 |
1.0342 |
1.4292 |
-0.0003 |
-0.03% |
