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太平恒久純債(010476)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0379 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4329
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6095億
  • 最近資產(chǎn)：16.95億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-07-04 2022-07-04 2022-07-05 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-14 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動(dòng)態(tài)