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交銀內需增長一年持有混合(交銀內需增長一年混合)基金凈值查詢(010454)

今天最新凈值 0.6967 -0.0041 -0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6869 -0.0062 -0.8951%
  • 累計凈值：0.6967
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9319億
  • 最近資產(chǎn)：20.24億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近半年交銀內需增長一年持有混合|交銀內需增長一年混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀內需增長一年持有混合(010454)基金累計收益率11.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6931 0.6931 0.6967 0.6967 -0.0036 -0.52%
2025-05-21 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6967 0.6967 0.7008 0.7008 -0.0041 -0.59%
2025-05-20 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.7008 0.7008 0.6919 0.6919 0.0089 1.29%
2025-05-19 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6919 0.6919 0.6934 0.6934 -0.0015 -0.22%
2025-05-16 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6934 0.6934 0.6972 0.6972 -0.0038 -0.55%
2025-05-15 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6972 0.6972 0.6990 0.6990 -0.0018 -0.26%
2025-05-14 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6990 0.6990 0.6951 0.6951 0.0039 0.56%
2025-05-13 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6951 0.6951 0.6929 0.6929 0.0022 0.32%
2025-05-12 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6929 0.6929 0.6916 0.6916 0.0013 0.19%
2025-05-09 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6916 0.6916 0.6859 0.6859 0.0057 0.83%
2025-05-08 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6859 0.6859 0.6851 0.6851 0.0008 0.12%
2025-05-07 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6851 0.6851 0.6866 0.6866 -0.0015 -0.22%
2025-05-06 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6866 0.6866 0.6883 0.6883 -0.0017 -0.25%
2025-04-30 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6883 0.6883 0.6920 0.6920 -0.0037 -0.53%
2025-04-29 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6920 0.6920 0.6886 0.6886 0.0034 0.49%
2025-04-28 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6886 0.6886 0.6900 0.6900 -0.0014 -0.20%
2025-04-25 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6900 0.6900 0.6934 0.6934 -0.0034 -0.49%
2025-04-24 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6934 0.6934 0.6831 0.6831 0.0103 1.51%
2025-04-23 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6831 0.6831 0.6800 0.6800 0.0031 0.46%
2025-04-22 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.15%
2025-04-21 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6790 0.6790 0.6740 0.6740 0.0050 0.74%
2025-04-18 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6740 0.6740 0.6810 0.6810 -0.0070 -1.03%
2025-04-17 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04%
2025-04-16 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6740 0.6740 0.6794 0.6794 -0.0054 -0.79%
2025-04-15 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6794 0.6794 0.6720 0.6720 0.0074 1.10%
2025-04-14 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6720 0.6720 0.6636 0.6636 0.0084 1.27%
2025-04-11 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6636 0.6636 0.6677 0.6677 -0.0041 -0.61%
2025-04-10 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6677 0.6677 0.6565 0.6565 0.0112 1.71%
2025-04-09 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6565 0.6565 0.6477 0.6477 0.0088 1.36%
2025-04-08 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6477 0.6477 0.6311 0.6311 0.0166 2.63%
2025-04-07 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6311 0.6311 0.6737 0.6737 -0.0426 -6.32%
2025-04-03 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6737 0.6737 0.6745 0.6745 -0.0008 -0.12%
2025-04-02 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6745 0.6745 0.6735 0.6735 0.0010 0.15%
2025-04-01 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6735 0.6735 0.6673 0.6673 0.0062 0.93%
2025-03-31 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6673 0.6673 0.6685 0.6685 -0.0012 -0.18%
2025-03-28 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6685 0.6685 0.6710 0.6710 -0.0025 -0.37%
2025-03-27 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36%
2025-03-26 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6620 0.6620 0.6627 0.6627 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6627 0.6627 0.6687 0.6687 -0.0060 -0.90%
2025-03-24 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6687 0.6687 0.6635 0.6635 0.0052 0.78%
2025-03-21 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6635 0.6635 0.6707 0.6707 -0.0072 -1.07%
2025-03-20 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6707 0.6707 0.6767 0.6767 -0.0060 -0.89%
2025-03-19 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6767 0.6767 0.6816 0.6816 -0.0049 -0.72%
2025-03-18 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6816 0.6816 0.6762 0.6762 0.0054 0.80%
2025-03-17 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6762 0.6762 0.6843 0.6843 -0.0081 -1.18%
2025-03-14 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6843 0.6843 0.6638 0.6638 0.0205 3.09%
2025-03-13 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6638 0.6638 0.6633 0.6633 0.0005 0.08%
2025-03-12 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6633 0.6633 0.6667 0.6667 -0.0034 -0.51%
2025-03-11 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6667 0.6667 0.6537 0.6537 0.0130 1.99%
2025-03-10 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6537 0.6537 0.6526 0.6526 0.0011 0.17%
2025-03-07 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6526 0.6526 0.6508 0.6508 0.0018 0.28%
2025-03-06 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6508 0.6508 0.6391 0.6391 0.0117 1.83%
2025-03-05 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6391 0.6391 0.6355 0.6355 0.0036 0.57%
2025-03-04 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6355 0.6355 0.6368 0.6368 -0.0013 -0.20%
2025-03-03 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6368 0.6368 0.6387 0.6387 -0.0019 -0.30%
2025-02-28 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6387 0.6387 0.6406 0.6406 -0.0019 -0.30%
2025-02-27 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6406 0.6406 0.6266 0.6266 0.0140 2.23%
2025-02-26 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6266 0.6266 0.6204 0.6204 0.0062 1.00%
2025-02-25 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6204 0.6204 0.6272 0.6272 -0.0068 -1.08%
2025-02-24 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6272 0.6272 0.6260 0.6260 0.0012 0.19%
2025-02-21 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6260 0.6260 0.6272 0.6272 -0.0012 -0.19%
2025-02-20 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6272 0.6272 0.6255 0.6255 0.0017 0.27%
2025-02-19 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6255 0.6255 0.6241 0.6241 0.0014 0.22%
2025-02-18 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6241 0.6241 0.6277 0.6277 -0.0036 -0.57%
2025-02-17 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6277 0.6277 0.6314 0.6314 -0.0037 -0.59%
2025-02-14 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6314 0.6314 0.6268 0.6268 0.0046 0.73%
2025-02-13 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6268 0.6268 0.6239 0.6239 0.0029 0.46%
2025-02-12 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6239 0.6239 0.6188 0.6188 0.0051 0.82%
2025-02-11 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6188 0.6188 0.6208 0.6208 -0.0020 -0.32%
2025-02-10 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6208 0.6208 0.6214 0.6214 -0.0006 -0.10%
2025-02-07 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6214 0.6214 0.6174 0.6174 0.0040 0.65%
2025-02-06 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6174 0.6174 0.6164 0.6164 0.0010 0.16%
2025-02-05 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6164 0.6164 0.6303 0.6303 -0.0139 -2.21%
2025-01-27 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6303 0.6303 0.6290 0.6290 0.0013 0.21%
2025-01-22 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6305 0.6305 0.6415 0.6415 -0.0110 -1.71%
2025-01-14 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6330 0.6330 0.6204 0.6204 0.0126 2.03%
2025-01-13 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6204 0.6204 0.6241 0.6241 -0.0037 -0.59%
2025-01-10 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6241 0.6241 0.6285 0.6285 -0.0044 -0.70%
2025-01-09 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6285 0.6285 0.6318 0.6318 -0.0033 -0.52%
2025-01-08 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6318 0.6318 0.6295 0.6295 0.0023 0.37%
2025-01-07 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6295 0.6295 0.6274 0.6274 0.0021 0.33%
2025-01-06 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6274 0.6274 0.6376 0.6376 -0.0102 -1.60%
2025-01-03 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6376 0.6376 0.6440 0.6440 -0.0064 -0.99%
2025-01-02 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6440 0.6440 0.6517 0.6517 -0.0077 -1.18%
2024-12-31 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6517 0.6517 0.6498 0.6498 0.0019 0.29%
2024-12-26 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6500 0.6500 0.6502 0.6502 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6502 0.6502 0.6532 0.6532 -0.0030 -0.46%
2024-12-24 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6532 0.6532 0.6481 0.6481 0.0051 0.79%
2024-12-23 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6481 0.6481 0.6530 0.6530 -0.0049 -0.75%
2024-12-20 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6530 0.6530 0.6477 0.6477 0.0053 0.82%
2024-12-19 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2024-12-18 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6526 0.6526 0.6527 0.6527 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6527 0.6527 0.6554 0.6554 -0.0027 -0.41%
2024-12-16 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6554 0.6554 0.6646 0.6646 -0.0092 -1.38%
2024-12-13 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6646 0.6646 0.6800 0.6800 -0.0154 -2.26%
2024-12-12 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6800 0.6800 0.6661 0.6661 0.0139 2.09%
2024-12-11 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6661 0.6661 0.6558 0.6558 0.0103 1.57%
2024-12-10 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6558 0.6558 0.6489 0.6489 0.0069 1.06%
2024-12-09 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6489 0.6489 0.6423 0.6423 0.0066 1.03%
2024-12-06 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6423 0.6423 0.6335 0.6335 0.0088 1.39%
2024-12-05 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6335 0.6335 0.6384 0.6384 -0.0049 -0.77%
2024-12-04 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6384 0.6384 0.6444 0.6444 -0.0060 -0.93%
2024-12-03 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6444 0.6444 0.6454 0.6454 -0.0010 -0.15%
2024-12-02 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6454 0.6454 0.6400 0.6400 0.0054 0.84%
2024-11-29 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6400 0.6400 0.6293 0.6293 0.0107 1.70%
2024-11-28 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6293 0.6293 0.6376 0.6376 -0.0083 -1.30%
2024-11-27 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6376 0.6376 0.6239 0.6239 0.0137 2.20%
2024-11-26 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6239 0.6239 0.6238 0.6238 0.0001 0.02%
2024-11-25 010454 交銀內需增長一年持有混合 0.6238 0.6238 0.6211 0.6211 0.0027 0.43%