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交銀內(nèi)需增長一年持有混合(交銀內(nèi)需增長一年混合)基金凈值查詢(010454)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.6967 -0.0041 -0.5900% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6869 -0.0062 -0.8951%

累計(jì)凈值：0.6967
成立日期：2020-12-11
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：31.9319億
最近資產(chǎn)：20.24億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：韓威俊

近一月交銀內(nèi)需增長一年持有混合|交銀內(nèi)需增長一年混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,交銀內(nèi)需增長一年持有混合(010454)基金累計(jì)收益率1.93%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6931	0.6931	0.6967	0.6967	-0.0036	-0.52%
2025-05-21	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6967	0.6967	0.7008	0.7008	-0.0041	-0.59%
2025-05-20	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.7008	0.7008	0.6919	0.6919	0.0089	1.29%
2025-05-19	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6919	0.6919	0.6934	0.6934	-0.0015	-0.22%
2025-05-16	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6934	0.6934	0.6972	0.6972	-0.0038	-0.55%
2025-05-15	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6972	0.6972	0.6990	0.6990	-0.0018	-0.26%
2025-05-14	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6990	0.6990	0.6951	0.6951	0.0039	0.56%
2025-05-13	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6951	0.6951	0.6929	0.6929	0.0022	0.32%
2025-05-12	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6929	0.6929	0.6916	0.6916	0.0013	0.19%
2025-05-09	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6916	0.6916	0.6859	0.6859	0.0057	0.83%

2025-05-08	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6859	0.6859	0.6851	0.6851	0.0008	0.12%
2025-05-07	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6851	0.6851	0.6866	0.6866	-0.0015	-0.22%
2025-05-06	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6866	0.6866	0.6883	0.6883	-0.0017	-0.25%
2025-04-30	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6883	0.6883	0.6920	0.6920	-0.0037	-0.53%
2025-04-29	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6920	0.6920	0.6886	0.6886	0.0034	0.49%
2025-04-28	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6886	0.6886	0.6900	0.6900	-0.0014	-0.20%
2025-04-25	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6900	0.6900	0.6934	0.6934	-0.0034	-0.49%
2025-04-24	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6934	0.6934	0.6831	0.6831	0.0103	1.51%
2025-04-23	010454	交銀內(nèi)需增長一年持有混合	0.6831	0.6831	0.6800	0.6800	0.0031	0.46%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
永贏新能源智選混合發(fā)起C	0.3728	1.39%
永贏新能源智選混合發(fā)起A	0.3771	1.37%
圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ)	1.9773	1.26%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%

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