交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合)基金凈值查詢(010454)
今天最新凈值
0.6967
-0.0041 -0.5900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6869
-0.0062 -0.8951%
- 累計(jì)凈值：0.6967
- 成立日期：2020-12-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.9319億
- 最近資產(chǎn)：20.24億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：韓威俊
近一季交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合|交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合基金凈值查詢
近一季,交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(010454)基金累計(jì)收益率10.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6931 |
0.6931 |
0.6967 |
0.6967 |
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-0.52% |
| 2025-05-21 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.6919 |
0.6919 |
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1.29% |
| 2025-05-19 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6934 |
0.6934 |
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-0.22% |
| 2025-05-16 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6934 |
0.6934 |
0.6972 |
0.6972 |
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-0.55% |
| 2025-05-15 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6990 |
0.6990 |
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| 2025-05-14 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6990 |
0.6951 |
0.6951 |
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0.56% |
| 2025-05-13 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6951 |
0.6951 |
0.6929 |
0.6929 |
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0.32% |
| 2025-05-12 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6929 |
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0.6916 |
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| 2025-05-09 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6916 |
0.6916 |
0.6859 |
0.6859 |
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|
|
| 2025-05-08 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6859 |
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0.6851 |
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| 2025-05-07 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6851 |
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0.6866 |
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| 2025-05-06 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6866 |
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0.6883 |
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| 2025-04-30 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6883 |
0.6883 |
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0.6920 |
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| 2025-04-29 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6886 |
0.6886 |
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0.49% |
| 2025-04-28 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6886 |
0.6900 |
0.6900 |
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-0.20% |
| 2025-04-25 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6934 |
0.6934 |
0.6831 |
0.6831 |
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1.51% |
| 2025-04-23 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6800 |
0.6800 |
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0.46% |
| 2025-04-22 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6810 |
0.6810 |
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-1.03% |
| 2025-04-17 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0070 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6794 |
0.6794 |
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-0.79% |
| 2025-04-15 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6720 |
0.6720 |
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1.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6720 |
0.6636 |
0.6636 |
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1.27% |
| 2025-04-11 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6677 |
0.6677 |
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-0.61% |
| 2025-04-10 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6677 |
0.6677 |
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0.6565 |
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1.71% |
| 2025-04-09 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6565 |
0.6565 |
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0.6477 |
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1.36% |
| 2025-04-08 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6311 |
0.6311 |
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2.63% |
| 2025-04-07 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6737 |
0.6737 |
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-6.32% |
| 2025-04-03 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6737 |
0.6737 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
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0.6735 |
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0.6673 |
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0.93% |
| 2025-03-31 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6710 |
0.6710 |
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| 2025-03-27 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0090 |
1.36% |
| 2025-03-26 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0060 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6687 |
0.6687 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0052 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0072 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6707 |
0.6707 |
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0.6767 |
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-0.89% |
| 2025-03-19 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-03-18 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6762 |
0.6762 |
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| 2025-03-17 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6843 |
0.6843 |
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-1.18% |
| 2025-03-14 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0205 |
3.09% |
| 2025-03-13 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6638 |
0.6638 |
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0.6633 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0130 |
1.99% |
| 2025-03-10 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-03-07 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6508 |
0.6508 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0117 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6391 |
0.6391 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0036 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6406 |
0.6406 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0140 |
2.23% |
| 2025-02-26 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0062 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
010454 |
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0012 |
0.19% |
