搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀內(nèi)需增長一年持有混合(交銀內(nèi)需增長一年混合)基金凈值查詢(010454)

今天最新凈值 0.6967 -0.0041 -0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6869 -0.0062 -0.8951%
  • 累計凈值：0.6967
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9319億
  • 最近資產(chǎn)：20.24億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一周交銀內(nèi)需增長一年持有混合|交銀內(nèi)需增長一年混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀內(nèi)需增長一年持有混合(010454)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 0.6931 0.6931 0.6967 0.6967 -0.0036 -0.52%
2025-05-21 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 0.6967 0.6967 0.7008 0.7008 -0.0041 -0.59%
2025-05-20 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 0.7008 0.7008 0.6919 0.6919 0.0089 1.29%
2025-05-19 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 0.6919 0.6919 0.6934 0.6934 -0.0015 -0.22%
2025-05-16 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 0.6934 0.6934 0.6972 0.6972 -0.0038 -0.55%