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廣發(fā)恒悅債券C基金凈值查詢(010450)

今天最新凈值 1.0804 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0781 -0.0007 -0.0622%
  • 累計(jì)凈值：1.0922
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7134億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 姚秋 姚秋
近一周廣發(fā)恒悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒悅債券C(010450)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010450 廣發(fā)恒悅債券C 1.0788 1.0906 1.0804 1.0922 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010450 廣發(fā)恒悅債券C 1.0804 1.0922 1.0786 1.0904 0.0018 0.17%
2025-05-20 010450 廣發(fā)恒悅債券C 1.0786 1.0904 1.0766 1.0884 0.0020 0.19%
2025-05-19 010450 廣發(fā)恒悅債券C 1.0766 1.0884 1.0767 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010450 廣發(fā)恒悅債券C 1.0767 1.0885 1.0783 1.0901 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%