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廣發(fā)恒悅債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010450)

今天最新凈值 1.0788 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0906
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7134億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 姚秋 姚秋
廣發(fā)恒悅債券C基金010450重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.76% -1.25% -0.0095%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.69% 1.20% 0.0083%
00700 騰訊控股 0.0000 0.66% -0.29% -0.0019%
03908 中金公司 0.0000 0.66% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.61% 0.05% 0.0003%
002594 比亞迪 0.0000 0.60% 1.55% 0.0093%
02628 中國(guó)人壽 0.0000 0.60% 1.03% 0.0062%
000858 五 糧 液 0.0000 0.59% -0.73% -0.0043%
300415 伊之密 0.0000 0.59% -1.81% -0.0107%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.57% -0.46% -0.0026%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.33% -0.0049% 19.64%
廣發(fā)恒悅債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.06%
2025-05-22 -0.15% -0.13%
2025-05-21 0.17% 0.21%
2025-05-20 0.19% 0.15%
2025-05-19 -0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.15% -0.09%
2025-05-15 -0.19% -0.18%
2025-05-14 0.26% 0.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒悅債券C基金010450實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒悅債券C基金010450實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒悅債券C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%