東方紅啟興三年持有混合B基金凈值查詢(010441)
今天最新凈值
3.6297
-0.0076 -0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.5767
-0.0162 -0.4505%
- 累計(jì)凈值：3.6297
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0645億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡曉
近一年,東方紅啟興三年持有混合B(010441)基金累計(jì)收益率4.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5929 |
3.5929 |
3.6297 |
3.6297 |
-0.0368 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6297 |
3.6297 |
3.6373 |
3.6373 |
-0.0076 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6373 |
3.6373 |
3.6104 |
3.6104 |
0.0269 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6104 |
3.6104 |
3.6004 |
3.6004 |
0.0100 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6004 |
3.6004 |
3.6242 |
3.6242 |
-0.0238 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6242 |
3.6242 |
3.6354 |
3.6354 |
-0.0112 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6354 |
3.6354 |
3.5907 |
3.5907 |
0.0447 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5907 |
3.5907 |
3.6348 |
3.6348 |
-0.0441 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6348 |
3.6348 |
3.5566 |
3.5566 |
0.0782 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5566 |
3.5566 |
3.5693 |
3.5693 |
-0.0127 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5693 |
3.5693 |
3.5546 |
3.5546 |
0.0147 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5546 |
3.5546 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5560 |
3.5560 |
3.4808 |
3.4808 |
0.0752 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4808 |
3.4808 |
3.4760 |
3.4760 |
0.0048 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4760 |
3.4760 |
3.4706 |
3.4706 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4706 |
3.4706 |
3.4846 |
3.4846 |
-0.0140 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4846 |
3.4846 |
3.4746 |
3.4746 |
0.0100 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4746 |
3.4746 |
3.4744 |
3.4744 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4744 |
3.4744 |
3.4385 |
3.4385 |
0.0359 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4385 |
3.4385 |
3.4273 |
3.4273 |
0.0112 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4273 |
3.4273 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0233 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4040 |
3.4040 |
3.4104 |
3.4104 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4104 |
3.4104 |
3.3944 |
3.3944 |
0.0160 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3944 |
3.3944 |
3.4241 |
3.4241 |
-0.0297 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4241 |
3.4241 |
3.4184 |
3.4184 |
0.0057 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4184 |
3.4184 |
3.3656 |
3.3656 |
0.0528 |
1.57% |
| 2025-04-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3656 |
3.3656 |
3.3758 |
3.3758 |
-0.0102 |
-0.30% |
| 2025-04-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3758 |
3.3758 |
3.3287 |
3.3287 |
0.0471 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3287 |
3.3287 |
3.2918 |
3.2918 |
0.0369 |
1.12% |
| 2025-04-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2918 |
3.2918 |
3.2346 |
3.2346 |
0.0572 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2346 |
3.2346 |
3.5661 |
3.5661 |
-0.3315 |
-9.30% |
| 2025-04-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5661 |
3.5661 |
3.6273 |
3.6273 |
-0.0612 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6273 |
3.6273 |
3.6211 |
3.6211 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6211 |
3.6211 |
3.5801 |
3.5801 |
0.0410 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5801 |
3.5801 |
3.6575 |
3.6575 |
-0.0774 |
-2.12% |
| 2025-03-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6575 |
3.6575 |
3.6784 |
3.6784 |
-0.0209 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6784 |
3.6784 |
3.6614 |
3.6614 |
0.0170 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6614 |
3.6614 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0304 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6310 |
3.6310 |
3.6614 |
3.6614 |
-0.0304 |
-0.83% |
| 2025-03-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6614 |
3.6614 |
3.6501 |
3.6501 |
0.0113 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6501 |
3.6501 |
3.7189 |
3.7189 |
-0.0688 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7189 |
3.7189 |
3.8046 |
3.8046 |
-0.0857 |
-2.25% |
| 2025-03-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.8046 |
3.8046 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.8102 |
3.8102 |
3.7564 |
3.7564 |
0.0538 |
1.43% |
| 2025-03-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7564 |
3.7564 |
3.7475 |
3.7475 |
0.0089 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7475 |
3.7475 |
3.6682 |
3.6682 |
0.0793 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6682 |
3.6682 |
3.6957 |
3.6957 |
-0.0275 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6957 |
3.6957 |
3.7308 |
3.7308 |
-0.0351 |
-0.94% |
| 2025-03-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7308 |
3.7308 |
3.7153 |
3.7153 |
0.0155 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7153 |
3.7153 |
3.7454 |
3.7454 |
-0.0301 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7454 |
3.7454 |
3.7587 |
3.7587 |
-0.0133 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7587 |
3.7587 |
3.6731 |
3.6731 |
0.0856 |
2.33% |
| 2025-03-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6731 |
3.6731 |
3.6438 |
3.6438 |
0.0293 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6438 |
3.6438 |
3.6093 |
3.6093 |
0.0345 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6093 |
3.6093 |
3.6012 |
3.6012 |
0.0081 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6012 |
3.6012 |
3.7045 |
3.7045 |
-0.1033 |
-2.79% |
| 2025-02-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7045 |
3.7045 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0035 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7010 |
3.7010 |
3.6203 |
3.6203 |
0.0807 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6203 |
3.6203 |
3.6687 |
3.6687 |
-0.0484 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6687 |
3.6687 |
3.7007 |
3.7007 |
-0.0320 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7007 |
3.7007 |
3.6164 |
3.6164 |
0.0843 |
2.33% |
| 2025-02-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6164 |
3.6164 |
3.6472 |
3.6472 |
-0.0308 |
-0.84% |
| 2025-02-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6472 |
3.6472 |
3.6403 |
3.6403 |
0.0069 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6403 |
3.6403 |
3.6275 |
3.6275 |
0.0128 |
0.35% |
| 2025-02-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6275 |
3.6275 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6269 |
3.6269 |
3.5473 |
3.5473 |
0.0796 |
2.24% |
| 2025-02-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5473 |
3.5473 |
3.5463 |
3.5463 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5463 |
3.5463 |
3.5044 |
3.5044 |
0.0419 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5044 |
3.5044 |
3.5352 |
3.5352 |
-0.0308 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5352 |
3.5352 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0212 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5140 |
3.5140 |
3.4726 |
3.4726 |
0.0414 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4726 |
3.4726 |
3.4451 |
3.4451 |
0.0275 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4451 |
3.4451 |
3.4323 |
3.4323 |
0.0128 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4323 |
3.4323 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0232 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3739 |
3.3739 |
3.4056 |
3.4056 |
-0.0317 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3390 |
3.3390 |
3.2835 |
3.2835 |
0.0555 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2835 |
3.2835 |
3.2947 |
3.2947 |
-0.0112 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2947 |
3.2947 |
3.3306 |
3.3306 |
-0.0359 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3306 |
3.3306 |
3.3444 |
3.3444 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3444 |
3.3444 |
3.3626 |
3.3626 |
-0.0182 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3626 |
3.3626 |
3.3894 |
3.3894 |
-0.0268 |
-0.79% |
| 2025-01-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3894 |
3.3894 |
3.4014 |
3.4014 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4014 |
3.4014 |
3.4135 |
3.4135 |
-0.0121 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4135 |
3.4135 |
3.4651 |
3.4651 |
-0.0516 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4651 |
3.4651 |
3.4866 |
3.4866 |
-0.0215 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4970 |
3.4970 |
3.4984 |
3.4984 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4984 |
3.4984 |
3.5085 |
3.5085 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5085 |
3.5085 |
3.4752 |
3.4752 |
0.0333 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4752 |
3.4752 |
3.4659 |
3.4659 |
0.0093 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4659 |
3.4659 |
3.4822 |
3.4822 |
-0.0163 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4822 |
3.4822 |
3.4981 |
3.4981 |
-0.0159 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4981 |
3.4981 |
3.4719 |
3.4719 |
0.0262 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4719 |
3.4719 |
3.4807 |
3.4807 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4807 |
3.4807 |
3.5131 |
3.5131 |
-0.0324 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5131 |
3.5131 |
3.5525 |
3.5525 |
-0.0394 |
-1.11% |
| 2024-12-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5525 |
3.5525 |
3.5253 |
3.5253 |
0.0272 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5253 |
3.5253 |
3.5243 |
3.5243 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5243 |
3.5243 |
3.5378 |
3.5378 |
-0.0135 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5378 |
3.5378 |
3.5027 |
3.5027 |
0.0351 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5027 |
3.5027 |
3.4738 |
3.4738 |
0.0289 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4738 |
3.4738 |
3.4854 |
3.4854 |
-0.0116 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4854 |
3.4854 |
3.4886 |
3.4886 |
-0.0032 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4886 |
3.4886 |
3.4753 |
3.4753 |
0.0133 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4753 |
3.4753 |
3.4586 |
3.4586 |
0.0167 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4586 |
3.4586 |
3.4514 |
3.4514 |
0.0072 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4514 |
3.4514 |
3.4762 |
3.4762 |
-0.0248 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4762 |
3.4762 |
3.4205 |
3.4205 |
0.0557 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4205 |
3.4205 |
3.4195 |
3.4195 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4195 |
3.4195 |
3.4269 |
3.4269 |
-0.0074 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4269 |
3.4269 |
3.5312 |
3.5312 |
-0.1043 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5312 |
3.5312 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0078 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5390 |
3.5390 |
3.5251 |
3.5251 |
0.0139 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5251 |
3.5251 |
3.4968 |
3.4968 |
0.0283 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4968 |
3.4968 |
3.4936 |
3.4936 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4936 |
3.4936 |
3.5191 |
3.5191 |
-0.0255 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5191 |
3.5191 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0644 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5835 |
3.5835 |
3.5906 |
3.5906 |
-0.0071 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5906 |
3.5906 |
3.6579 |
3.6579 |
-0.0673 |
-1.84% |
| 2024-11-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6579 |
3.6579 |
3.6828 |
3.6828 |
-0.0249 |
-0.68% |
| 2024-11-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6828 |
3.6828 |
3.7335 |
3.7335 |
-0.0507 |
-1.36% |
| 2024-11-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7335 |
3.7335 |
3.6589 |
3.6589 |
0.0746 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6589 |
3.6589 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0471 |
-1.27% |
| 2024-11-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7060 |
3.7060 |
3.6246 |
3.6246 |
0.0814 |
2.25% |
| 2024-11-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6246 |
3.6246 |
3.6193 |
3.6193 |
0.0053 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6193 |
3.6193 |
3.5824 |
3.5824 |
0.0369 |
1.03% |
| 2024-10-31 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5824 |
3.5824 |
3.5786 |
3.5786 |
0.0038 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5786 |
3.5786 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0304 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6090 |
3.6090 |
3.6532 |
3.6532 |
-0.0442 |
-1.21% |
| 2024-10-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6532 |
3.6532 |
3.6216 |
3.6216 |
0.0316 |
0.87% |
| 2024-10-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6216 |
3.6216 |
3.6205 |
3.6205 |
0.0011 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6205 |
3.6205 |
3.6623 |
3.6623 |
-0.0418 |
-1.14% |
| 2024-10-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6623 |
3.6623 |
3.6296 |
3.6296 |
0.0327 |
0.90% |
| 2024-10-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6296 |
3.6296 |
3.5997 |
3.5997 |
0.0299 |
0.83% |
| 2024-10-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5997 |
3.5997 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0373 |
-1.03% |
| 2024-10-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6370 |
3.6370 |
3.5534 |
3.5534 |
0.0836 |
2.35% |
| 2024-10-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5534 |
3.5534 |
3.5952 |
3.5952 |
-0.0418 |
-1.16% |
| 2024-10-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5952 |
3.5952 |
3.5810 |
3.5810 |
0.0142 |
0.40% |
| 2024-10-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5810 |
3.5810 |
3.6981 |
3.6981 |
-0.1171 |
-3.17% |
| 2024-10-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6981 |
3.6981 |
3.6807 |
3.6807 |
0.0174 |
0.47% |
| 2024-10-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6807 |
3.6807 |
3.6984 |
3.6984 |
-0.0177 |
-0.48% |
| 2024-10-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6984 |
3.6984 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0924 |
2.56% |
| 2024-10-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6060 |
3.6060 |
3.7463 |
3.7463 |
-0.1403 |
-3.75% |
| 2024-10-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7463 |
3.7463 |
3.7199 |
3.7199 |
0.0264 |
0.71% |
| 2024-09-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7199 |
3.7199 |
3.5456 |
3.5456 |
0.1743 |
4.92% |
| 2024-09-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5456 |
3.5456 |
3.4595 |
3.4595 |
0.0861 |
2.49% |
| 2024-09-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4595 |
3.4595 |
3.3380 |
3.3380 |
0.1215 |
3.64% |
| 2024-09-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3380 |
3.3380 |
3.3340 |
3.3340 |
0.0040 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3340 |
3.3340 |
3.2233 |
3.2233 |
0.1107 |
3.43% |
| 2024-09-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2233 |
3.2233 |
3.2359 |
3.2359 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2024-09-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2359 |
3.2359 |
3.2358 |
3.2358 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2358 |
3.2358 |
3.1917 |
3.1917 |
0.0441 |
1.38% |
| 2024-09-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.1917 |
3.1917 |
3.1645 |
3.1645 |
0.0272 |
0.86% |
| 2024-09-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.1645 |
3.1645 |
3.1568 |
3.1568 |
0.0077 |
0.24% |
| 2024-09-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.1568 |
3.1568 |
3.1567 |
3.1567 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.1567 |
3.1567 |
3.1768 |
3.1768 |
-0.0201 |
-0.63% |
| 2024-09-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.1768 |
3.1768 |
3.1848 |
3.1848 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2024-09-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.1848 |
3.1848 |
3.2272 |
3.2272 |
-0.0424 |
-1.31% |
| 2024-09-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2272 |
3.2272 |
3.2411 |
3.2411 |
-0.0139 |
-0.43% |
| 2024-09-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2411 |
3.2411 |
3.2516 |
3.2516 |
-0.0105 |
-0.32% |
| 2024-09-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2516 |
3.2516 |
3.2863 |
3.2863 |
-0.0347 |
-1.06% |
| 2024-09-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2863 |
3.2863 |
3.2775 |
3.2775 |
0.0088 |
0.27% |
| 2024-09-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2775 |
3.2775 |
3.2998 |
3.2998 |
-0.0223 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2998 |
3.2998 |
3.2608 |
3.2608 |
0.0390 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2608 |
3.2608 |
3.2309 |
3.2309 |
0.0299 |
0.93% |
| 2024-08-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2309 |
3.2309 |
3.2445 |
3.2445 |
-0.0136 |
-0.42% |
| 2024-08-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2445 |
3.2445 |
3.2352 |
3.2352 |
0.0093 |
0.29% |
| 2024-08-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2352 |
3.2352 |
3.2281 |
3.2281 |
0.0071 |
0.22% |
| 2024-08-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2281 |
3.2281 |
3.2365 |
3.2365 |
-0.0084 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2365 |
3.2365 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0091 |
0.28% |
| 2024-08-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2274 |
3.2274 |
3.2184 |
3.2184 |
0.0090 |
0.28% |
| 2024-08-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2184 |
3.2184 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.0255 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2439 |
3.2439 |
3.2322 |
3.2322 |
0.0117 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2322 |
3.2322 |
3.2222 |
3.2222 |
0.0100 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2222 |
3.2222 |
3.2145 |
3.2145 |
0.0077 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2145 |
3.2145 |
3.2465 |
3.2465 |
-0.0320 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2465 |
3.2465 |
3.2399 |
3.2399 |
0.0066 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2399 |
3.2399 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.0058 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2457 |
3.2457 |
3.2387 |
3.2387 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-08-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2387 |
3.2387 |
3.2379 |
3.2379 |
0.0008 |
0.02% |
| 2024-08-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2379 |
3.2379 |
3.2120 |
3.2120 |
0.0259 |
0.81% |
| 2024-08-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2120 |
3.2120 |
3.2097 |
3.2097 |
0.0023 |
0.07% |
| 2024-08-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2097 |
3.2097 |
3.2544 |
3.2544 |
-0.0447 |
-1.37% |
| 2024-08-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2544 |
3.2544 |
3.2978 |
3.2978 |
-0.0434 |
-1.32% |
| 2024-07-31 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2958 |
3.2958 |
3.2397 |
3.2397 |
0.0561 |
1.73% |
| 2024-07-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2397 |
3.2397 |
3.2716 |
3.2716 |
-0.0319 |
-0.98% |
| 2024-07-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2716 |
3.2716 |
3.2557 |
3.2557 |
0.0159 |
0.49% |
| 2024-07-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2557 |
3.2557 |
3.2515 |
3.2515 |
0.0042 |
0.13% |
| 2024-07-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2515 |
3.2515 |
3.2997 |
3.2997 |
-0.0482 |
-1.46% |
| 2024-07-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2997 |
3.2997 |
3.3158 |
3.3158 |
-0.0161 |
-0.49% |
| 2024-07-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3158 |
3.3158 |
3.3665 |
3.3665 |
-0.0507 |
-1.51% |
| 2024-07-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3665 |
3.3665 |
3.3571 |
3.3571 |
0.0094 |
0.28% |
| 2024-07-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3571 |
3.3571 |
3.3969 |
3.3969 |
-0.0398 |
-1.17% |
| 2024-07-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3969 |
3.3969 |
3.3738 |
3.3738 |
0.0231 |
0.68% |
| 2024-07-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3738 |
3.3738 |
3.4145 |
3.4145 |
-0.0407 |
-1.19% |
| 2024-07-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4145 |
3.4145 |
3.4422 |
3.4422 |
-0.0277 |
-0.80% |
| 2024-07-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4422 |
3.4422 |
3.4506 |
3.4506 |
-0.0084 |
-0.24% |
| 2024-07-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4506 |
3.4506 |
3.4347 |
3.4347 |
0.0159 |
0.46% |
| 2024-07-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4347 |
3.4347 |
3.3839 |
3.3839 |
0.0508 |
1.50% |
| 2024-07-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3839 |
3.3839 |
3.4182 |
3.4182 |
-0.0343 |
-1.00% |
| 2024-07-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4182 |
3.4182 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0176 |
0.52% |
| 2024-07-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4006 |
3.4006 |
3.4365 |
3.4365 |
-0.0359 |
-1.04% |
| 2024-07-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4365 |
3.4365 |
3.4353 |
3.4353 |
0.0012 |
0.03% |
| 2024-07-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4353 |
3.4353 |
3.4431 |
3.4431 |
-0.0078 |
-0.23% |
| 2024-07-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4431 |
3.4431 |
3.4282 |
3.4282 |
0.0149 |
0.43% |
| 2024-07-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4282 |
3.4282 |
3.4264 |
3.4264 |
0.0018 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4264 |
3.4264 |
3.3804 |
3.3804 |
0.0460 |
1.36% |
| 2024-06-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3804 |
3.3804 |
3.3555 |
3.3555 |
0.0249 |
0.74% |
| 2024-06-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3555 |
3.3555 |
3.4084 |
3.4084 |
-0.0529 |
-1.55% |
| 2024-06-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4084 |
3.4084 |
3.4078 |
3.4078 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4078 |
3.4078 |
3.3884 |
3.3884 |
0.0194 |
0.57% |
| 2024-06-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3884 |
3.3884 |
3.3998 |
3.3998 |
-0.0114 |
-0.34% |
| 2024-06-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3998 |
3.3998 |
3.4227 |
3.4227 |
-0.0229 |
-0.67% |
| 2024-06-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4227 |
3.4227 |
3.4333 |
3.4333 |
-0.0106 |
-0.31% |
| 2024-06-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4333 |
3.4333 |
3.3998 |
3.3998 |
0.0335 |
0.99% |
| 2024-06-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3998 |
3.3998 |
3.3828 |
3.3828 |
0.0170 |
0.50% |
| 2024-06-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3828 |
3.3828 |
3.4082 |
3.4082 |
-0.0254 |
-0.75% |
| 2024-06-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4082 |
3.4082 |
3.4132 |
3.4132 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2024-06-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4132 |
3.4132 |
3.4223 |
3.4223 |
-0.0091 |
-0.27% |
| 2024-06-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4223 |
3.4223 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2024-06-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4238 |
3.4238 |
3.4811 |
3.4811 |
-0.0573 |
-1.65% |
| 2024-06-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4811 |
3.4811 |
3.4554 |
3.4554 |
0.0257 |
0.74% |
| 2024-06-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4554 |
3.4554 |
3.4309 |
3.4309 |
0.0245 |
0.71% |
| 2024-06-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4309 |
3.4309 |
3.4620 |
3.4620 |
-0.0311 |
-0.90% |
| 2024-06-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4620 |
3.4620 |
3.4214 |
3.4214 |
0.0406 |
1.19% |
| 2024-06-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4214 |
3.4214 |
3.3947 |
3.3947 |
0.0267 |
0.79% |
| 2024-05-31 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3947 |
3.3947 |
3.4233 |
3.4233 |
-0.0286 |
-0.84% |
| 2024-05-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4233 |
3.4233 |
3.4656 |
3.4656 |
-0.0423 |
-1.22% |
| 2024-05-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4656 |
3.4656 |
3.4696 |
3.4696 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4696 |
3.4696 |
3.4792 |
3.4792 |
-0.0096 |
-0.28% |
| 2024-05-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4792 |
3.4792 |
3.4256 |
3.4256 |
0.0536 |
1.56% |
| 2024-05-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4256 |
3.4256 |
3.4336 |
3.4336 |
-0.0080 |
-0.23% |
