東方紅啟興三年持有混合B基金凈值查詢(010441)
今天最新凈值
3.6297
-0.0076 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.5767
-0.0162 -0.4505%
- 累計凈值：3.6297
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0645億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡曉
近一季,東方紅啟興三年持有混合B(010441)基金累計收益率-1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5929 |
3.5929 |
3.6297 |
3.6297 |
-0.0368 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6297 |
3.6297 |
3.6373 |
3.6373 |
-0.0076 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6373 |
3.6373 |
3.6104 |
3.6104 |
0.0269 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6104 |
3.6104 |
3.6004 |
3.6004 |
0.0100 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6004 |
3.6004 |
3.6242 |
3.6242 |
-0.0238 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6242 |
3.6242 |
3.6354 |
3.6354 |
-0.0112 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6354 |
3.6354 |
3.5907 |
3.5907 |
0.0447 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5907 |
3.5907 |
3.6348 |
3.6348 |
-0.0441 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6348 |
3.6348 |
3.5566 |
3.5566 |
0.0782 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5566 |
3.5566 |
3.5693 |
3.5693 |
-0.0127 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5693 |
3.5693 |
3.5546 |
3.5546 |
0.0147 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5546 |
3.5546 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5560 |
3.5560 |
3.4808 |
3.4808 |
0.0752 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4808 |
3.4808 |
3.4760 |
3.4760 |
0.0048 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4760 |
3.4760 |
3.4706 |
3.4706 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4706 |
3.4706 |
3.4846 |
3.4846 |
-0.0140 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4846 |
3.4846 |
3.4746 |
3.4746 |
0.0100 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4746 |
3.4746 |
3.4744 |
3.4744 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4744 |
3.4744 |
3.4385 |
3.4385 |
0.0359 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4385 |
3.4385 |
3.4273 |
3.4273 |
0.0112 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4273 |
3.4273 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0233 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4040 |
3.4040 |
3.4104 |
3.4104 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4104 |
3.4104 |
3.3944 |
3.3944 |
0.0160 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3944 |
3.3944 |
3.4241 |
3.4241 |
-0.0297 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4241 |
3.4241 |
3.4184 |
3.4184 |
0.0057 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.4184 |
3.4184 |
3.3656 |
3.3656 |
0.0528 |
1.57% |
| 2025-04-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3656 |
3.3656 |
3.3758 |
3.3758 |
-0.0102 |
-0.30% |
| 2025-04-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3758 |
3.3758 |
3.3287 |
3.3287 |
0.0471 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.3287 |
3.3287 |
3.2918 |
3.2918 |
0.0369 |
1.12% |
| 2025-04-08 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2918 |
3.2918 |
3.2346 |
3.2346 |
0.0572 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.2346 |
3.2346 |
3.5661 |
3.5661 |
-0.3315 |
-9.30% |
| 2025-04-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5661 |
3.5661 |
3.6273 |
3.6273 |
-0.0612 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6273 |
3.6273 |
3.6211 |
3.6211 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6211 |
3.6211 |
3.5801 |
3.5801 |
0.0410 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.5801 |
3.5801 |
3.6575 |
3.6575 |
-0.0774 |
-2.12% |
| 2025-03-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6575 |
3.6575 |
3.6784 |
3.6784 |
-0.0209 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6784 |
3.6784 |
3.6614 |
3.6614 |
0.0170 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6614 |
3.6614 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0304 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6310 |
3.6310 |
3.6614 |
3.6614 |
-0.0304 |
-0.83% |
| 2025-03-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6614 |
3.6614 |
3.6501 |
3.6501 |
0.0113 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6501 |
3.6501 |
3.7189 |
3.7189 |
-0.0688 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7189 |
3.7189 |
3.8046 |
3.8046 |
-0.0857 |
-2.25% |
| 2025-03-19 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.8046 |
3.8046 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.8102 |
3.8102 |
3.7564 |
3.7564 |
0.0538 |
1.43% |
| 2025-03-17 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7564 |
3.7564 |
3.7475 |
3.7475 |
0.0089 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7475 |
3.7475 |
3.6682 |
3.6682 |
0.0793 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6682 |
3.6682 |
3.6957 |
3.6957 |
-0.0275 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6957 |
3.6957 |
3.7308 |
3.7308 |
-0.0351 |
-0.94% |
| 2025-03-11 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7308 |
3.7308 |
3.7153 |
3.7153 |
0.0155 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7153 |
3.7153 |
3.7454 |
3.7454 |
-0.0301 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7454 |
3.7454 |
3.7587 |
3.7587 |
-0.0133 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7587 |
3.7587 |
3.6731 |
3.6731 |
0.0856 |
2.33% |
| 2025-03-05 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6731 |
3.6731 |
3.6438 |
3.6438 |
0.0293 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6438 |
3.6438 |
3.6093 |
3.6093 |
0.0345 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6093 |
3.6093 |
3.6012 |
3.6012 |
0.0081 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6012 |
3.6012 |
3.7045 |
3.7045 |
-0.1033 |
-2.79% |
| 2025-02-27 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7045 |
3.7045 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0035 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.7010 |
3.7010 |
3.6203 |
3.6203 |
0.0807 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6203 |
3.6203 |
3.6687 |
3.6687 |
-0.0484 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
010441 |
東方紅啟興三年持有混合B |
3.6687 |
3.6687 |
3.7007 |
3.7007 |
-0.0320 |
-0.86% |
