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東方紅啟興三年持有混合B基金凈值查詢(010441)

今天最新凈值 3.6297 -0.0076 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5767 -0.0162 -0.4505%
  • 累計凈值：3.6297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0645億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡曉
近一月東方紅啟興三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅啟興三年持有混合B(010441)基金累計收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5929 3.5929 3.6297 3.6297 -0.0368 -1.01%
2025-05-21 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6297 3.6297 3.6373 3.6373 -0.0076 -0.21%
2025-05-20 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6373 3.6373 3.6104 3.6104 0.0269 0.75%
2025-05-19 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6104 3.6104 3.6004 3.6004 0.0100 0.28%
2025-05-16 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6004 3.6004 3.6242 3.6242 -0.0238 -0.66%
2025-05-15 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6242 3.6242 3.6354 3.6354 -0.0112 -0.31%
2025-05-14 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6354 3.6354 3.5907 3.5907 0.0447 1.24%
2025-05-13 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5907 3.5907 3.6348 3.6348 -0.0441 -1.21%
2025-05-12 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.6348 3.6348 3.5566 3.5566 0.0782 2.20%
2025-05-09 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5566 3.5566 3.5693 3.5693 -0.0127 -0.36%
2025-05-08 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5693 3.5693 3.5546 3.5546 0.0147 0.41%
2025-05-07 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5546 3.5546 3.5560 3.5560 -0.0014 -0.04%
2025-05-06 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.5560 3.5560 3.4808 3.4808 0.0752 2.16%
2025-04-30 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4808 3.4808 3.4760 3.4760 0.0048 0.14%
2025-04-29 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4760 3.4760 3.4706 3.4706 0.0054 0.16%
2025-04-28 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4706 3.4706 3.4846 3.4846 -0.0140 -0.40%
2025-04-25 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4846 3.4846 3.4746 3.4746 0.0100 0.29%
2025-04-24 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4746 3.4746 3.4744 3.4744 0.0002 0.01%
2025-04-23 010441 東方紅啟興三年持有混合B 3.4744 3.4744 3.4385 3.4385 0.0359 1.04%