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匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢(010439)

今天最新凈值 0.9160 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9184 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.9660
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9946億
  • 最近資產(chǎn)：9.37億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖 李云鑫 李超
近半年匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合(010439)基金累計收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9160 0.9660 0.9145 0.9645 0.0015 0.16%
2025-05-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9145 0.9645 0.9136 0.9636 0.0009 0.10%
2025-05-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9136 0.9636 0.9148 0.9648 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9148 0.9648 0.9154 0.9654 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9154 0.9654 0.9131 0.9631 0.0023 0.25%
2025-05-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9131 0.9631 0.9134 0.9634 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9134 0.9634 0.9115 0.9615 0.0019 0.21%
2025-05-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9115 0.9615 0.9099 0.9599 0.0016 0.18%
2025-05-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9099 0.9599 0.9091 0.9591 0.0008 0.09%
2025-05-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9091 0.9591 0.9079 0.9579 0.0012 0.13%
2025-05-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9079 0.9579 0.9064 0.9564 0.0015 0.17%
2025-04-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9064 0.9564 0.9067 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9067 0.9567 0.9063 0.9563 0.0004 0.04%
2025-04-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9063 0.9563 0.9051 0.9551 0.0012 0.13%
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2025-04-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9051 0.9551 0.9042 0.9542 0.0009 0.10%
2025-04-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9031 0.9531 0.0011 0.12%
2025-04-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9031 0.9531 0.9030 0.9530 0.0001 0.01%
2025-04-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9035 0.9535 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9035 0.9535 0.9035 0.9535 0.0000 0.00%
2025-04-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9035 0.9535 0.9025 0.9525 0.0010 0.11%
2025-04-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9025 0.9525 0.9000 0.9500 0.0025 0.28%
2025-04-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9000 0.9500 0.8984 0.9484 0.0016 0.18%
2025-04-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8984 0.9484 0.8956 0.9456 0.0028 0.31%
2025-04-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8956 0.9456 0.8944 0.9444 0.0012 0.13%
2025-04-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8944 0.9444 0.8917 0.9417 0.0027 0.30%
2025-04-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8917 0.9417 0.9056 0.9556 -0.0139 -1.53%
2025-04-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9056 0.9556 0.9047 0.9547 0.0009 0.10%
2025-04-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9047 0.9547 0.9038 0.9538 0.0009 0.10%
2025-04-01 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9038 0.9538 0.9028 0.9528 0.0010 0.11%
2025-03-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9028 0.9528 0.9030 0.9530 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9042 0.9542 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9029 0.9529 0.0013 0.14%
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2025-03-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8998 0.9498 0.9023 0.9523 -0.0025 -0.28%
2025-03-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9023 0.9523 0.9022 0.9522 0.0001 0.01%
2025-03-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9022 0.9522 0.9012 0.9512 0.0010 0.11%
2025-03-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9012 0.9512 0.8973 0.9473 0.0039 0.43%
2025-03-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8973 0.9473 0.8994 0.9494 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8994 0.9494 0.8962 0.9462 0.0032 0.36%
2025-03-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8962 0.9462 0.8959 0.9459 0.0003 0.03%
2025-03-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8959 0.9459 0.8951 0.9451 0.0008 0.09%
2025-03-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8951 0.9451 0.8970 0.9470 -0.0019 -0.21%
2025-03-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8970 0.9470 0.8987 0.9487 -0.0017 -0.19%
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2025-02-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8997 0.9497 0.8989 0.9489 0.0008 0.09%
2025-02-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8989 0.9489 0.8966 0.9466 0.0023 0.26%
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2025-02-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8988 0.9488 0.9030 0.9530 -0.0042 -0.47%
2025-02-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9023 0.9523 0.0007 0.08%
2025-02-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9023 0.9523 0.9042 0.9542 -0.0019 -0.21%
2025-02-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9037 0.9537 0.0005 0.06%
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2025-02-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9040 0.9540 0.9021 0.9521 0.0019 0.21%
2025-02-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9021 0.9521 0.9031 0.9531 -0.0010 -0.11%
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2025-02-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9014 0.9514 0.9011 0.9511 0.0003 0.03%
2025-02-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9011 0.9511 0.9018 0.9518 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9018 0.9518 0.9001 0.9501 0.0017 0.19%
2025-02-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9001 0.9501 0.8975 0.9475 0.0026 0.29%
2025-02-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8975 0.9475 0.8988 0.9488 -0.0013 -0.14%
2025-01-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8988 0.9488 0.8968 0.9468 0.0020 0.22%
2025-01-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8960 0.9460 0.8974 0.9474 -0.0014 -0.16%
2025-01-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8960 0.9460 0.8933 0.9433 0.0027 0.30%
2025-01-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8933 0.9433 0.8947 0.9447 -0.0014 -0.16%
2025-01-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8947 0.9447 0.8965 0.9465 -0.0018 -0.20%
2025-01-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8965 0.9465 0.8977 0.9477 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8977 0.9477 0.8989 0.9489 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8989 0.9489 0.9009 0.9509 -0.0020 -0.22%
2025-01-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9009 0.9509 0.9009 0.9509 0.0000 0.00%
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2024-12-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8978 0.9478 0.8972 0.9472 0.0006 0.07%
2024-12-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8972 0.9472 0.8957 0.9457 0.0015 0.17%
2024-12-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8957 0.9457 0.8954 0.9454 0.0003 0.03%
2024-12-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8954 0.9454 0.8967 0.9467 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8967 0.9467 0.8973 0.9473 -0.0006 -0.07%
2024-12-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8973 0.9473 0.8972 0.9472 0.0001 0.01%
2024-12-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8972 0.9472 0.8957 0.9457 0.0015 0.17%
2024-12-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8957 0.9457 0.8974 0.9474 -0.0017 -0.19%
2024-12-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8974 0.9474 0.8952 0.9452 0.0022 0.25%
2024-12-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8952 0.9452 0.8944 0.9444 0.0008 0.09%
2024-12-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8944 0.9444 0.8923 0.9423 0.0021 0.24%
2024-12-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8923 0.9423 0.8896 0.9396 0.0027 0.30%
2024-12-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8896 0.9396 0.8879 0.9379 0.0017 0.19%
2024-12-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8879 0.9379 0.8889 0.9389 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8889 0.9389 0.8872 0.9372 0.0017 0.19%
2024-12-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8872 0.9372 0.8860 0.9360 0.0012 0.14%
2024-12-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8860 0.9360 0.8830 0.9330 0.0030 0.34%
2024-11-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8830 0.9330 0.8814 0.9314 0.0016 0.18%
2024-11-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8814 0.9314 0.8829 0.9329 -0.0015 -0.17%
2024-11-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8829 0.9329 0.8810 0.9310 0.0019 0.22%
2024-11-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8810 0.9310 0.8814 0.9314 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8814 0.9314 0.8813 0.9313 0.0001 0.01%
2024-11-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8813 0.9313 0.8848 0.9348 -0.0035 -0.40%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%