搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢(010439)

今天最新凈值 0.9160 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9184 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.9660
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9946億
  • 最近資產(chǎn)：9.37億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖 李云鑫 李超
近一年匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合(010439)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9184 0.9684 0.9160 0.9660 0.0024 0.26%
2025-05-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9160 0.9660 0.9145 0.9645 0.0015 0.16%
2025-05-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9145 0.9645 0.9136 0.9636 0.0009 0.10%
2025-05-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9136 0.9636 0.9148 0.9648 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9148 0.9648 0.9154 0.9654 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9154 0.9654 0.9131 0.9631 0.0023 0.25%
2025-05-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9131 0.9631 0.9134 0.9634 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9134 0.9634 0.9115 0.9615 0.0019 0.21%
2025-05-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9115 0.9615 0.9099 0.9599 0.0016 0.18%
2025-05-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9099 0.9599 0.9091 0.9591 0.0008 0.09%
2025-05-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9091 0.9591 0.9079 0.9579 0.0012 0.13%
2025-05-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9079 0.9579 0.9064 0.9564 0.0015 0.17%
2025-04-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9064 0.9564 0.9067 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9067 0.9567 0.9063 0.9563 0.0004 0.04%
2025-04-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9063 0.9563 0.9051 0.9551 0.0012 0.13%
2025-04-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9051 0.9551 0.9048 0.9548 0.0003 0.03%
2025-04-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9048 0.9548 0.9042 0.9542 0.0006 0.07%
2025-04-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9051 0.9551 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9051 0.9551 0.9042 0.9542 0.0009 0.10%
2025-04-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9031 0.9531 0.0011 0.12%
2025-04-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9031 0.9531 0.9030 0.9530 0.0001 0.01%
2025-04-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9035 0.9535 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9035 0.9535 0.9035 0.9535 0.0000 0.00%
2025-04-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9035 0.9535 0.9025 0.9525 0.0010 0.11%
2025-04-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9025 0.9525 0.9000 0.9500 0.0025 0.28%
2025-04-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9000 0.9500 0.8984 0.9484 0.0016 0.18%
2025-04-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8984 0.9484 0.8956 0.9456 0.0028 0.31%
2025-04-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8956 0.9456 0.8944 0.9444 0.0012 0.13%
2025-04-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8944 0.9444 0.8917 0.9417 0.0027 0.30%
2025-04-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8917 0.9417 0.9056 0.9556 -0.0139 -1.53%
2025-04-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9056 0.9556 0.9047 0.9547 0.0009 0.10%
2025-04-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9047 0.9547 0.9038 0.9538 0.0009 0.10%
2025-04-01 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9038 0.9538 0.9028 0.9528 0.0010 0.11%
2025-03-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9028 0.9528 0.9030 0.9530 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9042 0.9542 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9029 0.9529 0.0013 0.14%
2025-03-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9029 0.9529 0.9024 0.9524 0.0005 0.06%
2025-03-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9024 0.9524 0.9017 0.9517 0.0007 0.08%
2025-03-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9017 0.9517 0.8998 0.9498 0.0019 0.21%
2025-03-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8998 0.9498 0.9023 0.9523 -0.0025 -0.28%
2025-03-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9023 0.9523 0.9022 0.9522 0.0001 0.01%
2025-03-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9022 0.9522 0.9012 0.9512 0.0010 0.11%
2025-03-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9012 0.9512 0.8973 0.9473 0.0039 0.43%
2025-03-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8973 0.9473 0.8994 0.9494 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8994 0.9494 0.8962 0.9462 0.0032 0.36%
2025-03-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8962 0.9462 0.8959 0.9459 0.0003 0.03%
2025-03-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8959 0.9459 0.8951 0.9451 0.0008 0.09%
2025-03-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8951 0.9451 0.8970 0.9470 -0.0019 -0.21%
2025-03-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8970 0.9470 0.8987 0.9487 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8987 0.9487 0.9011 0.9511 -0.0024 -0.27%
2025-03-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9011 0.9511 0.9002 0.9502 0.0009 0.10%
2025-03-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9002 0.9502 0.8977 0.9477 0.0025 0.28%
2025-03-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8977 0.9477 0.8977 0.9477 0.0000 0.00%
2025-03-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8977 0.9477 0.8966 0.9466 0.0011 0.12%
2025-02-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8966 0.9466 0.8997 0.9497 -0.0031 -0.34%
2025-02-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8997 0.9497 0.8989 0.9489 0.0008 0.09%
2025-02-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8989 0.9489 0.8966 0.9466 0.0023 0.26%
2025-02-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8966 0.9466 0.8988 0.9488 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8988 0.9488 0.9030 0.9530 -0.0042 -0.47%
2025-02-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9023 0.9523 0.0007 0.08%
2025-02-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9023 0.9523 0.9042 0.9542 -0.0019 -0.21%
2025-02-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9037 0.9537 0.0005 0.06%
2025-02-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9037 0.9537 0.9036 0.9536 0.0001 0.01%
2025-02-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9036 0.9536 0.9040 0.9540 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9040 0.9540 0.9021 0.9521 0.0019 0.21%
2025-02-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9021 0.9521 0.9031 0.9531 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9031 0.9531 0.9014 0.9514 0.0017 0.19%
2025-02-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9014 0.9514 0.9011 0.9511 0.0003 0.03%
2025-02-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9011 0.9511 0.9018 0.9518 -0.0007 -0.08%
2025-02-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9018 0.9518 0.9001 0.9501 0.0017 0.19%
2025-02-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9001 0.9501 0.8975 0.9475 0.0026 0.29%
2025-02-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8975 0.9475 0.8988 0.9488 -0.0013 -0.14%
2025-01-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8988 0.9488 0.8968 0.9468 0.0020 0.22%
2025-01-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8960 0.9460 0.8974 0.9474 -0.0014 -0.16%
2025-01-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8960 0.9460 0.8933 0.9433 0.0027 0.30%
2025-01-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8933 0.9433 0.8947 0.9447 -0.0014 -0.16%
2025-01-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8947 0.9447 0.8965 0.9465 -0.0018 -0.20%
2025-01-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8965 0.9465 0.8977 0.9477 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8977 0.9477 0.8989 0.9489 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8989 0.9489 0.9009 0.9509 -0.0020 -0.22%
2025-01-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9009 0.9509 0.9009 0.9509 0.0000 0.00%
2025-01-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9009 0.9509 0.9000 0.9500 0.0009 0.10%
2025-01-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9000 0.9500 0.9015 0.9515 -0.0015 -0.17%
2024-12-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9015 0.9515 0.8998 0.9498 0.0017 0.19%
2024-12-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8973 0.9473 0.8971 0.9471 0.0002 0.02%
2024-12-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8971 0.9471 0.8978 0.9478 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8978 0.9478 0.8972 0.9472 0.0006 0.07%
2024-12-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8972 0.9472 0.8957 0.9457 0.0015 0.17%
2024-12-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8957 0.9457 0.8954 0.9454 0.0003 0.03%
2024-12-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8954 0.9454 0.8967 0.9467 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8967 0.9467 0.8973 0.9473 -0.0006 -0.07%
2024-12-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8973 0.9473 0.8972 0.9472 0.0001 0.01%
2024-12-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8972 0.9472 0.8957 0.9457 0.0015 0.17%
2024-12-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8957 0.9457 0.8974 0.9474 -0.0017 -0.19%
2024-12-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8974 0.9474 0.8952 0.9452 0.0022 0.25%
2024-12-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8952 0.9452 0.8944 0.9444 0.0008 0.09%
2024-12-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8944 0.9444 0.8923 0.9423 0.0021 0.24%
2024-12-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8923 0.9423 0.8896 0.9396 0.0027 0.30%
2024-12-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8896 0.9396 0.8879 0.9379 0.0017 0.19%
2024-12-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8879 0.9379 0.8889 0.9389 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8889 0.9389 0.8872 0.9372 0.0017 0.19%
2024-12-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8872 0.9372 0.8860 0.9360 0.0012 0.14%
2024-12-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8860 0.9360 0.8830 0.9330 0.0030 0.34%
2024-11-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8830 0.9330 0.8814 0.9314 0.0016 0.18%
2024-11-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8814 0.9314 0.8829 0.9329 -0.0015 -0.17%
2024-11-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8829 0.9329 0.8810 0.9310 0.0019 0.22%
2024-11-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8810 0.9310 0.8814 0.9314 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8814 0.9314 0.8813 0.9313 0.0001 0.01%
2024-11-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8813 0.9313 0.8848 0.9348 -0.0035 -0.40%
2024-11-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8848 0.9348 0.8843 0.9343 0.0005 0.06%
2024-11-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8843 0.9343 0.8842 0.9342 0.0001 0.01%
2024-11-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8842 0.9342 0.8826 0.9326 0.0016 0.18%
2024-11-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8826 0.9326 0.8834 0.9334 -0.0008 -0.09%
2024-11-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8834 0.9334 0.8842 0.9342 -0.0008 -0.09%
2024-11-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8842 0.9342 0.8879 0.9379 -0.0037 -0.42%
2024-11-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8879 0.9379 0.8874 0.9374 0.0005 0.06%
2024-11-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8874 0.9374 0.8896 0.9396 -0.0022 -0.25%
2024-11-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8896 0.9396 0.8905 0.9405 -0.0009 -0.10%
2024-11-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8905 0.9405 0.8918 0.9418 -0.0013 -0.15%
2024-11-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8918 0.9418 0.8878 0.9378 0.0040 0.45%
2024-11-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8878 0.9378 0.8902 0.9402 -0.0024 -0.27%
2024-11-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8902 0.9402 0.8874 0.9374 0.0028 0.32%
2024-11-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8874 0.9374 0.8861 0.9361 0.0013 0.15%
2024-11-01 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8861 0.9361 0.8836 0.9336 0.0025 0.28%
2024-10-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8836 0.9336 0.8838 0.9338 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8838 0.9338 0.8856 0.9356 -0.0018 -0.20%
2024-10-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8856 0.9356 0.8867 0.9367 -0.0011 -0.12%
2024-10-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8867 0.9367 0.8866 0.9366 0.0001 0.01%
2024-10-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8866 0.9366 0.8871 0.9371 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8871 0.9371 0.8882 0.9382 -0.0011 -0.12%
2024-10-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8882 0.9382 0.8891 0.9391 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8891 0.9391 0.8893 0.9393 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8893 0.9393 0.8898 0.9398 -0.0005 -0.06%
2024-10-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8898 0.9398 0.8862 0.9362 0.0036 0.41%
2024-10-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8862 0.9362 0.8874 0.9374 -0.0012 -0.14%
2024-10-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8874 0.9374 0.8871 0.9371 0.0003 0.03%
2024-10-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8871 0.9371 0.8920 0.9420 -0.0049 -0.55%
2024-10-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8920 0.9420 0.8902 0.9402 0.0018 0.20%
2024-10-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8902 0.9402 0.8910 0.9410 -0.0008 -0.09%
2024-10-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8910 0.9410 0.8833 0.9333 0.0077 0.87%
2024-10-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8833 0.9333 0.8935 0.9435 -0.0102 -1.14%
2024-10-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8935 0.9435 0.8904 0.9404 0.0031 0.35%
2024-09-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8904 0.9404 0.8833 0.9333 0.0071 0.80%
2024-09-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8833 0.9333 0.8817 0.9317 0.0016 0.18%
2024-09-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8817 0.9317 0.8726 0.9226 0.0091 1.04%
2024-09-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8726 0.9226 0.8723 0.9223 0.0003 0.03%
2024-09-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8723 0.9223 0.8590 0.9090 0.0133 1.55%
2024-09-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8590 0.9090 0.8597 0.9097 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8597 0.9097 0.8600 0.9100 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8600 0.9100 0.8539 0.9039 0.0061 0.71%
2024-09-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8539 0.9039 0.8542 0.9042 -0.0003 -0.04%
2024-09-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8542 0.9042 0.8574 0.9074 -0.0032 -0.37%
2024-09-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8574 0.9074 0.8594 0.9094 -0.0020 -0.23%
2024-09-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8594 0.9094 0.8575 0.9075 0.0019 0.22%
2024-09-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8575 0.9075 0.8573 0.9073 0.0002 0.02%
2024-09-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8573 0.9073 0.8607 0.9107 -0.0034 -0.40%
2024-09-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8607 0.9107 0.8648 0.9148 -0.0041 -0.47%
2024-09-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8648 0.9148 0.8631 0.9131 0.0017 0.20%
2024-09-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8631 0.9131 0.8651 0.9151 -0.0020 -0.23%
2024-09-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8651 0.9151 0.8614 0.9114 0.0037 0.43%
2024-09-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8614 0.9114 0.8670 0.9170 -0.0056 -0.65%
2024-08-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8670 0.9170 0.8601 0.9101 0.0069 0.80%
2024-08-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8601 0.9101 0.8561 0.9061 0.0040 0.47%
2024-08-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8561 0.9061 0.8564 0.9064 -0.0003 -0.04%
2024-08-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8564 0.9064 0.8587 0.9087 -0.0023 -0.27%
2024-08-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8587 0.9087 0.8575 0.9075 0.0012 0.14%
2024-08-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8575 0.9075 0.8578 0.9078 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8578 0.9078 0.8606 0.9106 -0.0028 -0.33%
2024-08-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8606 0.9106 0.8627 0.9127 -0.0021 -0.24%
2024-08-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8627 0.9127 0.8668 0.9168 -0.0041 -0.47%
2024-08-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8668 0.9168 0.8665 0.9165 0.0003 0.03%
2024-08-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8665 0.9165 0.8684 0.9184 -0.0019 -0.22%
2024-08-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8684 0.9184 0.8699 0.9199 -0.0015 -0.17%
2024-08-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8699 0.9199 0.8729 0.9229 -0.0030 -0.34%
2024-08-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8729 0.9229 0.8723 0.9223 0.0006 0.07%
2024-08-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8723 0.9223 0.8762 0.9262 -0.0039 -0.45%
2024-08-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8762 0.9262 0.8781 0.9281 -0.0019 -0.22%
2024-08-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8781 0.9281 0.8781 0.9281 0.0000 0.00%
2024-08-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8781 0.9281 0.8781 0.9281 0.0000 0.00%
2024-08-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8781 0.9281 0.8735 0.9235 0.0046 0.53%
2024-08-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8735 0.9235 0.8737 0.9237 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8737 0.9237 0.8767 0.9267 -0.0030 -0.34%
2024-07-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8800 0.9300 0.8692 0.9192 0.0108 1.24%
2024-07-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8692 0.9192 0.8701 0.9201 -0.0009 -0.10%
2024-07-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8701 0.9201 0.8736 0.9236 -0.0035 -0.40%
2024-07-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8736 0.9236 0.8709 0.9209 0.0027 0.31%
2024-07-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8709 0.9209 0.8689 0.9189 0.0020 0.23%
2024-07-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8689 0.9189 0.8740 0.9240 -0.0051 -0.58%
2024-07-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8740 0.9240 0.8816 0.9316 -0.0076 -0.86%
2024-07-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8816 0.9316 0.8815 0.9315 0.0001 0.01%
2024-07-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8815 0.9315 0.8811 0.9311 0.0004 0.05%
2024-07-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8811 0.9311 0.8800 0.9300 0.0011 0.12%
2024-07-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8800 0.9300 0.8779 0.9279 0.0021 0.24%
2024-07-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8779 0.9279 0.8770 0.9270 0.0009 0.10%
2024-07-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8770 0.9270 0.8802 0.9302 -0.0032 -0.36%
2024-07-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8802 0.9302 0.8763 0.9263 0.0039 0.45%
2024-07-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8763 0.9263 0.8688 0.9188 0.0075 0.86%
2024-07-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8688 0.9188 0.8685 0.9185 0.0003 0.03%
2024-07-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8685 0.9185 0.8679 0.9179 0.0006 0.07%
2024-07-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8679 0.9179 0.8752 0.9252 -0.0073 -0.83%
2024-07-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8752 0.9252 0.8750 0.9250 0.0002 0.02%
2024-07-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8750 0.9250 0.8794 0.9294 -0.0044 -0.50%
2024-07-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8794 0.9294 0.8794 0.9294 0.0000 0.00%
2024-07-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8794 0.9294 0.8826 0.9326 -0.0032 -0.36%
2024-07-01 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8826 0.9326 0.8819 0.9319 0.0007 0.08%
2024-06-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8819 0.9319 0.8843 0.9343 -0.0024 -0.27%
2024-06-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8843 0.9343 0.8895 0.9395 -0.0052 -0.58%
2024-06-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8895 0.9395 0.8856 0.9356 0.0039 0.44%
2024-06-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8856 0.9356 0.8860 0.9360 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8860 0.9360 0.8908 0.9408 -0.0048 -0.54%
2024-06-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8908 0.9408 0.8935 0.9435 -0.0027 -0.30%
2024-06-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8935 0.9435 0.8975 0.9475 -0.0040 -0.45%
2024-06-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8975 0.9475 0.8993 0.9493 -0.0018 -0.20%
2024-06-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8993 0.9493 0.8993 0.9493 0.0000 0.00%
2024-06-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8993 0.9493 0.8990 0.9490 0.0003 0.03%
2024-06-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8990 0.9490 0.8990 0.9490 0.0000 0.00%
2024-06-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8990 0.9490 0.8991 0.9491 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8991 0.9491 0.9014 0.9514 -0.0023 -0.26%
2024-06-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9014 0.9514 0.8996 0.9496 0.0018 0.20%
2024-06-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8996 0.9496 0.9016 0.9516 -0.0020 -0.22%
2024-06-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9016 0.9516 0.9042 0.9542 -0.0026 -0.29%
2024-06-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9050 0.9550 -0.0008 -0.09%
2024-06-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9050 0.9550 0.9021 0.9521 0.0029 0.32%
2024-06-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9021 0.9521 0.8998 0.9498 0.0023 0.26%
2024-05-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8998 0.9498 0.9008 0.9508 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9008 0.9508 0.9020 0.9520 -0.0012 -0.13%
2024-05-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9020 0.9520 0.9018 0.9518 0.0002 0.02%
2024-05-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9018 0.9518 0.9033 0.9533 -0.0015 -0.17%
2024-05-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9033 0.9533 0.9008 0.9508 0.0025 0.28%
2024-05-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9008 0.9508 0.9063 0.9563 -0.0055 -0.61%
2024-05-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9063 0.9563 0.9117 0.9617 -0.0054 -0.59%
2024-05-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9117 0.9617 0.9081 0.9581 0.0036 0.40%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%