匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢(xún)(010439)
今天最新凈值
0.9184
0.0024 0.2600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9184
0.0000 -0.0011%
- 累計(jì)凈值：0.9684
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.9946億
- 最近資產(chǎn)：10.68億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：楊靖 李云鑫 李超
近一月匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合(010439)基金累計(jì)收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9181 |
0.9681 |
0.9184 |
0.9684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9184 |
0.9684 |
0.9160 |
0.9660 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9160 |
0.9660 |
0.9145 |
0.9645 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9145 |
0.9645 |
0.9136 |
0.9636 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9136 |
0.9636 |
0.9148 |
0.9648 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9148 |
0.9648 |
0.9154 |
0.9654 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9154 |
0.9654 |
0.9131 |
0.9631 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9131 |
0.9631 |
0.9134 |
0.9634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9134 |
0.9634 |
0.9115 |
0.9615 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9115 |
0.9615 |
0.9099 |
0.9599 |
0.0016 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9099 |
0.9599 |
0.9091 |
0.9591 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9091 |
0.9591 |
0.9079 |
0.9579 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9079 |
0.9579 |
0.9064 |
0.9564 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9064 |
0.9564 |
0.9067 |
0.9567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9067 |
0.9567 |
0.9063 |
0.9563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9063 |
0.9563 |
0.9051 |
0.9551 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9051 |
0.9551 |
0.9048 |
0.9548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9048 |
0.9548 |
0.9042 |
0.9542 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
010439 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 |
0.9042 |
0.9542 |
0.9051 |
0.9551 |
-0.0009 |
-0.10% |
