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匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢(010439)

今天最新凈值 0.9184 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9184 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9946億
  • 最近資產(chǎn)：10.68億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖 李云鑫 李超
近一季匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合(010439)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 0.9681 0.9184 0.9684 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9184 0.9684 0.9160 0.9660 0.0024 0.26%
2025-05-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9160 0.9660 0.9145 0.9645 0.0015 0.16%
2025-05-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9145 0.9645 0.9136 0.9636 0.0009 0.10%
2025-05-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9136 0.9636 0.9148 0.9648 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9148 0.9648 0.9154 0.9654 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9154 0.9654 0.9131 0.9631 0.0023 0.25%
2025-05-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9131 0.9631 0.9134 0.9634 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9134 0.9634 0.9115 0.9615 0.0019 0.21%
2025-05-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9115 0.9615 0.9099 0.9599 0.0016 0.18%
2025-05-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9099 0.9599 0.9091 0.9591 0.0008 0.09%
2025-05-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9091 0.9591 0.9079 0.9579 0.0012 0.13%
2025-05-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9079 0.9579 0.9064 0.9564 0.0015 0.17%
2025-04-30 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9064 0.9564 0.9067 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9067 0.9567 0.9063 0.9563 0.0004 0.04%
2025-04-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9063 0.9563 0.9051 0.9551 0.0012 0.13%
2025-04-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9051 0.9551 0.9048 0.9548 0.0003 0.03%
2025-04-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9048 0.9548 0.9042 0.9542 0.0006 0.07%
2025-04-23 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9051 0.9551 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9051 0.9551 0.9042 0.9542 0.0009 0.10%
2025-04-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9031 0.9531 0.0011 0.12%
2025-04-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9031 0.9531 0.9030 0.9530 0.0001 0.01%
2025-04-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9035 0.9535 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9035 0.9535 0.9035 0.9535 0.0000 0.00%
2025-04-15 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9035 0.9535 0.9025 0.9525 0.0010 0.11%
2025-04-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9025 0.9525 0.9000 0.9500 0.0025 0.28%
2025-04-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9000 0.9500 0.8984 0.9484 0.0016 0.18%
2025-04-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8984 0.9484 0.8956 0.9456 0.0028 0.31%
2025-04-09 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8956 0.9456 0.8944 0.9444 0.0012 0.13%
2025-04-08 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8944 0.9444 0.8917 0.9417 0.0027 0.30%
2025-04-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8917 0.9417 0.9056 0.9556 -0.0139 -1.53%
2025-04-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9056 0.9556 0.9047 0.9547 0.0009 0.10%
2025-04-02 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9047 0.9547 0.9038 0.9538 0.0009 0.10%
2025-04-01 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9038 0.9538 0.9028 0.9528 0.0010 0.11%
2025-03-31 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9028 0.9528 0.9030 0.9530 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9030 0.9530 0.9042 0.9542 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9042 0.9542 0.9029 0.9529 0.0013 0.14%
2025-03-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9029 0.9529 0.9024 0.9524 0.0005 0.06%
2025-03-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9024 0.9524 0.9017 0.9517 0.0007 0.08%
2025-03-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9017 0.9517 0.8998 0.9498 0.0019 0.21%
2025-03-21 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8998 0.9498 0.9023 0.9523 -0.0025 -0.28%
2025-03-20 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9023 0.9523 0.9022 0.9522 0.0001 0.01%
2025-03-19 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9022 0.9522 0.9012 0.9512 0.0010 0.11%
2025-03-18 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9012 0.9512 0.8973 0.9473 0.0039 0.43%
2025-03-17 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8973 0.9473 0.8994 0.9494 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8994 0.9494 0.8962 0.9462 0.0032 0.36%
2025-03-13 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8962 0.9462 0.8959 0.9459 0.0003 0.03%
2025-03-12 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8959 0.9459 0.8951 0.9451 0.0008 0.09%
2025-03-11 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8951 0.9451 0.8970 0.9470 -0.0019 -0.21%
2025-03-10 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8970 0.9470 0.8987 0.9487 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8987 0.9487 0.9011 0.9511 -0.0024 -0.27%
2025-03-06 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9011 0.9511 0.9002 0.9502 0.0009 0.10%
2025-03-05 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9002 0.9502 0.8977 0.9477 0.0025 0.28%
2025-03-04 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8977 0.9477 0.8977 0.9477 0.0000 0.00%
2025-03-03 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8977 0.9477 0.8966 0.9466 0.0011 0.12%
2025-02-28 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8966 0.9466 0.8997 0.9497 -0.0031 -0.34%
2025-02-27 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8997 0.9497 0.8989 0.9489 0.0008 0.09%
2025-02-26 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8989 0.9489 0.8966 0.9466 0.0023 0.26%
2025-02-25 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8966 0.9466 0.8988 0.9488 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.8988 0.9488 0.9030 0.9530 -0.0042 -0.47%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%