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匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 - 基金主頁(代碼:010439)

今天最新凈值 0.9160 0.0015 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9184 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.9660
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9946億
  • 最近資產(chǎn)：9.37億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖 李云鑫 李超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.87% 0.33% 1.57% 1.71% 1.13% 0.73% -2.56% -3.65%
同類排名 297/1325 143/1341 192/1343 124/1334 1104/1290 970/1191 952/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 1.16% 0.71%
600900 長江電力 0.0000 1.09% 0.75%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.06% 0.49%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.05% -1.23%
300750 寧德時代 0.0000 1.02% -1.35%
600036 招商銀行 0.0000 1.02% 1.39%
00700 騰訊控股 0.0000 1.01% -1.25%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 0.61% 1.82%
00941 中國移動 0.0000 0.61% -1.14%
00005 匯豐控股 0.0000 0.60% 0.00%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合(010439)基金檔案
基金代碼 010439 基金簡稱 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-02~2020-11-02 成立日期 2020-11-04 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 楊靖 李云鑫 李超 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 9.37億元 最近份額 11.9946億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率