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興銀策略智選混合C基金凈值查詢(010428)

今天最新凈值 0.9130 -0.0110 -1.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9041 -0.0089 -0.9783%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6774億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤 張世略
近半年興銀策略智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀策略智選混合C(010428)基金累計收益率7.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010428 興銀策略智選混合C 0.9069 0.9069 0.9130 0.9130 -0.0061 -0.67%
2025-05-22 010428 興銀策略智選混合C 0.9130 0.9130 0.9240 0.9240 -0.0110 -1.19%
2025-05-21 010428 興銀策略智選混合C 0.9240 0.9240 0.9242 0.9242 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010428 興銀策略智選混合C 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-05-19 010428 興銀策略智選混合C 0.9180 0.9180 0.9194 0.9194 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 010428 興銀策略智選混合C 0.9194 0.9194 0.9182 0.9182 0.0012 0.13%
2025-05-15 010428 興銀策略智選混合C 0.9182 0.9182 0.9381 0.9381 -0.0199 -2.12%
2025-05-14 010428 興銀策略智選混合C 0.9381 0.9381 0.9409 0.9409 -0.0028 -0.30%
2025-05-13 010428 興銀策略智選混合C 0.9409 0.9409 0.9478 0.9478 -0.0069 -0.73%
2025-05-12 010428 興銀策略智選混合C 0.9478 0.9478 0.9378 0.9378 0.0100 1.07%
2025-05-09 010428 興銀策略智選混合C 0.9378 0.9378 0.9566 0.9566 -0.0188 -1.97%
2025-05-08 010428 興銀策略智選混合C 0.9566 0.9566 0.9506 0.9506 0.0060 0.63%
2025-05-07 010428 興銀策略智選混合C 0.9506 0.9506 0.9532 0.9532 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 010428 興銀策略智選混合C 0.9532 0.9532 0.9339 0.9339 0.0193 2.07%
2025-04-30 010428 興銀策略智選混合C 0.9339 0.9339 0.9181 0.9181 0.0158 1.72%
2025-04-29 010428 興銀策略智選混合C 0.9181 0.9181 0.9096 0.9096 0.0085 0.93%
2025-04-28 010428 興銀策略智選混合C 0.9096 0.9096 0.9179 0.9179 -0.0083 -0.90%
2025-04-25 010428 興銀策略智選混合C 0.9179 0.9179 0.9141 0.9141 0.0038 0.42%
2025-04-24 010428 興銀策略智選混合C 0.9141 0.9141 0.9284 0.9284 -0.0143 -1.54%
2025-04-23 010428 興銀策略智選混合C 0.9284 0.9284 0.9312 0.9312 -0.0028 -0.30%
2025-04-22 010428 興銀策略智選混合C 0.9312 0.9312 0.9376 0.9376 -0.0064 -0.68%
2025-04-21 010428 興銀策略智選混合C 0.9376 0.9376 0.9127 0.9127 0.0249 2.73%
2025-04-18 010428 興銀策略智選混合C 0.9127 0.9127 0.9194 0.9194 -0.0067 -0.73%
2025-04-17 010428 興銀策略智選混合C 0.9194 0.9194 0.9124 0.9124 0.0070 0.77%
2025-04-16 010428 興銀策略智選混合C 0.9124 0.9124 0.9213 0.9213 -0.0089 -0.97%
2025-04-15 010428 興銀策略智選混合C 0.9213 0.9213 0.9288 0.9288 -0.0075 -0.81%
2025-04-14 010428 興銀策略智選混合C 0.9288 0.9288 0.9162 0.9162 0.0126 1.38%
2025-04-11 010428 興銀策略智選混合C 0.9162 0.9162 0.8923 0.8923 0.0239 2.68%
2025-04-10 010428 興銀策略智選混合C 0.8923 0.8923 0.8737 0.8737 0.0186 2.13%
2025-04-09 010428 興銀策略智選混合C 0.8737 0.8737 0.8551 0.8551 0.0186 2.18%
2025-04-08 010428 興銀策略智選混合C 0.8551 0.8551 0.8560 0.8560 -0.0009 -0.11%
2025-04-07 010428 興銀策略智選混合C 0.8560 0.8560 0.9513 0.9513 -0.0953 -10.02%
2025-04-03 010428 興銀策略智選混合C 0.9513 0.9513 0.9705 0.9705 -0.0192 -1.98%
2025-04-02 010428 興銀策略智選混合C 0.9705 0.9705 0.9690 0.9690 0.0015 0.15%
2025-04-01 010428 興銀策略智選混合C 0.9690 0.9690 0.9737 0.9737 -0.0047 -0.48%
2025-03-31 010428 興銀策略智選混合C 0.9737 0.9737 0.9703 0.9703 0.0034 0.35%
2025-03-28 010428 興銀策略智選混合C 0.9703 0.9703 0.9790 0.9790 -0.0087 -0.89%
2025-03-27 010428 興銀策略智選混合C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20%
2025-03-26 010428 興銀策略智選混合C 0.9770 0.9770 0.9722 0.9722 0.0048 0.49%
2025-03-25 010428 興銀策略智選混合C 0.9722 0.9722 0.9886 0.9886 -0.0164 -1.66%
2025-03-24 010428 興銀策略智選混合C 0.9886 0.9886 0.9919 0.9919 -0.0033 -0.33%
2025-03-21 010428 興銀策略智選混合C 0.9919 0.9919 1.0203 1.0203 -0.0284 -2.78%
2025-03-20 010428 興銀策略智選混合C 1.0203 1.0203 1.0311 1.0311 -0.0108 -1.05%
2025-03-19 010428 興銀策略智選混合C 1.0311 1.0311 1.0437 1.0437 -0.0126 -1.21%
2025-03-18 010428 興銀策略智選混合C 1.0437 1.0437 1.0408 1.0408 0.0029 0.28%
2025-03-17 010428 興銀策略智選混合C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 010428 興銀策略智選混合C 1.0415 1.0415 1.0300 1.0300 0.0115 1.12%
2025-03-13 010428 興銀策略智選混合C 1.0300 1.0300 1.0551 1.0551 -0.0251 -2.38%
2025-03-12 010428 興銀策略智選混合C 1.0551 1.0551 1.0516 1.0516 0.0035 0.33%
2025-03-11 010428 興銀策略智選混合C 1.0516 1.0516 1.0562 1.0562 -0.0046 -0.44%
2025-03-10 010428 興銀策略智選混合C 1.0562 1.0562 1.0764 1.0764 -0.0202 -1.88%
2025-03-07 010428 興銀策略智選混合C 1.0764 1.0764 1.0777 1.0777 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010428 興銀策略智選混合C 1.0777 1.0777 1.0333 1.0333 0.0444 4.30%
2025-03-05 010428 興銀策略智選混合C 1.0333 1.0333 1.0094 1.0094 0.0239 2.37%
2025-03-04 010428 興銀策略智選混合C 1.0094 1.0094 0.9899 0.9899 0.0195 1.97%
2025-03-03 010428 興銀策略智選混合C 0.9899 0.9899 0.9910 0.9910 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 010428 興銀策略智選混合C 0.9910 0.9910 1.0435 1.0435 -0.0525 -5.03%
2025-02-27 010428 興銀策略智選混合C 1.0435 1.0435 1.0557 1.0557 -0.0122 -1.16%
2025-02-26 010428 興銀策略智選混合C 1.0557 1.0557 1.0438 1.0438 0.0119 1.14%
2025-02-25 010428 興銀策略智選混合C 1.0438 1.0438 1.0546 1.0546 -0.0108 -1.02%
2025-02-24 010428 興銀策略智選混合C 1.0546 1.0546 1.0649 1.0649 -0.0103 -0.97%
2025-02-21 010428 興銀策略智選混合C 1.0649 1.0649 1.0286 1.0286 0.0363 3.53%
2025-02-20 010428 興銀策略智選混合C 1.0286 1.0286 1.0200 1.0200 0.0086 0.84%
2025-02-19 010428 興銀策略智選混合C 1.0200 1.0200 0.9862 0.9862 0.0338 3.43%
2025-02-18 010428 興銀策略智選混合C 0.9862 0.9862 1.0067 1.0067 -0.0205 -2.04%
2025-02-17 010428 興銀策略智選混合C 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2025-02-14 010428 興銀策略智選混合C 1.0058 1.0058 0.9900 0.9900 0.0158 1.60%
2025-02-13 010428 興銀策略智選混合C 0.9900 0.9900 1.0028 1.0028 -0.0128 -1.28%
2025-02-12 010428 興銀策略智選混合C 1.0028 1.0028 0.9850 0.9850 0.0178 1.81%
2025-02-11 010428 興銀策略智選混合C 0.9850 0.9850 0.9803 0.9803 0.0047 0.48%
2025-02-10 010428 興銀策略智選混合C 0.9803 0.9803 0.9692 0.9692 0.0111 1.15%
2025-02-07 010428 興銀策略智選混合C 0.9692 0.9692 0.9616 0.9616 0.0076 0.79%
2025-02-06 010428 興銀策略智選混合C 0.9616 0.9616 0.9278 0.9278 0.0338 3.64%
2025-02-05 010428 興銀策略智選混合C 0.9278 0.9278 0.9332 0.9332 -0.0054 -0.58%
2025-01-27 010428 興銀策略智選混合C 0.9332 0.9332 0.9574 0.9574 -0.0242 -2.53%
2025-01-22 010428 興銀策略智選混合C 0.9394 0.9394 0.9378 0.9378 0.0016 0.17%
2025-01-14 010428 興銀策略智選混合C 0.9008 0.9008 0.8629 0.8629 0.0379 4.39%
2025-01-13 010428 興銀策略智選混合C 0.8629 0.8629 0.8646 0.8646 -0.0017 -0.20%
2025-01-10 010428 興銀策略智選混合C 0.8646 0.8646 0.8848 0.8848 -0.0202 -2.28%
2025-01-09 010428 興銀策略智選混合C 0.8848 0.8848 0.8784 0.8784 0.0064 0.73%
2025-01-08 010428 興銀策略智選混合C 0.8784 0.8784 0.8712 0.8712 0.0072 0.83%
2025-01-07 010428 興銀策略智選混合C 0.8712 0.8712 0.8458 0.8458 0.0254 3.00%
2025-01-06 010428 興銀策略智選混合C 0.8458 0.8458 0.8507 0.8507 -0.0049 -0.58%
2025-01-03 010428 興銀策略智選混合C 0.8507 0.8507 0.8692 0.8692 -0.0185 -2.13%
2025-01-02 010428 興銀策略智選混合C 0.8692 0.8692 0.8964 0.8964 -0.0272 -3.03%
2024-12-31 010428 興銀策略智選混合C 0.8964 0.8964 0.9245 0.9245 -0.0281 -3.04%
2024-12-26 010428 興銀策略智選混合C 0.9400 0.9400 0.9141 0.9141 0.0259 2.83%
2024-12-25 010428 興銀策略智選混合C 0.9141 0.9141 0.9141 0.9141 0.0000 0.00%
2024-12-24 010428 興銀策略智選混合C 0.9141 0.9141 0.8959 0.8959 0.0182 2.03%
2024-12-23 010428 興銀策略智選混合C 0.8959 0.8959 0.9211 0.9211 -0.0252 -2.74%
2024-12-20 010428 興銀策略智選混合C 0.9211 0.9211 0.8984 0.8984 0.0227 2.53%
2024-12-19 010428 興銀策略智選混合C 0.8984 0.8984 0.8856 0.8856 0.0128 1.45%
2024-12-18 010428 興銀策略智選混合C 0.8856 0.8856 0.8682 0.8682 0.0174 2.00%
2024-12-17 010428 興銀策略智選混合C 0.8682 0.8682 0.8832 0.8832 -0.0150 -1.70%
2024-12-16 010428 興銀策略智選混合C 0.8832 0.8832 0.9028 0.9028 -0.0196 -2.17%
2024-12-13 010428 興銀策略智選混合C 0.9028 0.9028 0.9149 0.9149 -0.0121 -1.32%
2024-12-12 010428 興銀策略智選混合C 0.9149 0.9149 0.9084 0.9084 0.0065 0.72%
2024-12-11 010428 興銀策略智選混合C 0.9084 0.9084 0.8890 0.8890 0.0194 2.18%
2024-12-10 010428 興銀策略智選混合C 0.8890 0.8890 0.8684 0.8684 0.0206 2.37%
2024-12-09 010428 興銀策略智選混合C 0.8684 0.8684 0.8733 0.8733 -0.0049 -0.56%
2024-12-06 010428 興銀策略智選混合C 0.8733 0.8733 0.8623 0.8623 0.0110 1.28%
2024-12-05 010428 興銀策略智選混合C 0.8623 0.8623 0.8517 0.8517 0.0106 1.24%
2024-12-04 010428 興銀策略智選混合C 0.8517 0.8517 0.8587 0.8587 -0.0070 -0.82%
2024-12-03 010428 興銀策略智選混合C 0.8587 0.8587 0.8721 0.8721 -0.0134 -1.54%
2024-12-02 010428 興銀策略智選混合C 0.8721 0.8721 0.8550 0.8550 0.0171 2.00%
2024-11-29 010428 興銀策略智選混合C 0.8550 0.8550 0.8355 0.8355 0.0195 2.33%
2024-11-28 010428 興銀策略智選混合C 0.8355 0.8355 0.8460 0.8460 -0.0105 -1.24%
2024-11-27 010428 興銀策略智選混合C 0.8460 0.8460 0.8252 0.8252 0.0208 2.52%
2024-11-26 010428 興銀策略智選混合C 0.8252 0.8252 0.8335 0.8335 -0.0083 -1.00%
2024-11-25 010428 興銀策略智選混合C 0.8335 0.8335 0.8362 0.8362 -0.0027 -0.32%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%