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興銀策略智選混合C基金凈值查詢(010428)

今天最新凈值 0.9242 0.0062 0.6800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9239 -0.0003 -0.0308%
  • 累計(jì)凈值：0.9242
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6774億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤 張世略
近一年興銀策略智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀策略智選混合C(010428)基金累計(jì)收益率14.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 010428 興銀策略智選混合C 0.9194 0.9194 0.9182 0.9182 0.0012 0.13%
2025-05-15 010428 興銀策略智選混合C 0.9182 0.9182 0.9381 0.9381 -0.0199 -2.12%
2025-05-14 010428 興銀策略智選混合C 0.9381 0.9381 0.9409 0.9409 -0.0028 -0.30%
2025-05-13 010428 興銀策略智選混合C 0.9409 0.9409 0.9478 0.9478 -0.0069 -0.73%
2025-05-12 010428 興銀策略智選混合C 0.9478 0.9478 0.9378 0.9378 0.0100 1.07%
2025-05-09 010428 興銀策略智選混合C 0.9378 0.9378 0.9566 0.9566 -0.0188 -1.97%
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2025-04-08 010428 興銀策略智選混合C 0.8551 0.8551 0.8560 0.8560 -0.0009 -0.11%
2025-04-07 010428 興銀策略智選混合C 0.8560 0.8560 0.9513 0.9513 -0.0953 -10.02%
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2025-03-18 010428 興銀策略智選混合C 1.0437 1.0437 1.0408 1.0408 0.0029 0.28%
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2025-03-11 010428 興銀策略智選混合C 1.0516 1.0516 1.0562 1.0562 -0.0046 -0.44%
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2024-12-06 010428 興銀策略智選混合C 0.8733 0.8733 0.8623 0.8623 0.0110 1.28%
2024-12-05 010428 興銀策略智選混合C 0.8623 0.8623 0.8517 0.8517 0.0106 1.24%
2024-12-04 010428 興銀策略智選混合C 0.8517 0.8517 0.8587 0.8587 -0.0070 -0.82%
2024-12-03 010428 興銀策略智選混合C 0.8587 0.8587 0.8721 0.8721 -0.0134 -1.54%
2024-12-02 010428 興銀策略智選混合C 0.8721 0.8721 0.8550 0.8550 0.0171 2.00%
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2024-11-27 010428 興銀策略智選混合C 0.8460 0.8460 0.8252 0.8252 0.0208 2.52%
2024-11-26 010428 興銀策略智選混合C 0.8252 0.8252 0.8335 0.8335 -0.0083 -1.00%
2024-11-25 010428 興銀策略智選混合C 0.8335 0.8335 0.8362 0.8362 -0.0027 -0.32%
2024-11-22 010428 興銀策略智選混合C 0.8362 0.8362 0.8628 0.8628 -0.0266 -3.08%
2024-11-21 010428 興銀策略智選混合C 0.8628 0.8628 0.8629 0.8629 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 010428 興銀策略智選混合C 0.8629 0.8629 0.8525 0.8525 0.0104 1.22%
2024-11-19 010428 興銀策略智選混合C 0.8525 0.8525 0.8273 0.8273 0.0252 3.05%
2024-11-18 010428 興銀策略智選混合C 0.8273 0.8273 0.8577 0.8577 -0.0304 -3.54%
2024-11-15 010428 興銀策略智選混合C 0.8577 0.8577 0.8782 0.8782 -0.0205 -2.33%
2024-11-14 010428 興銀策略智選混合C 0.8782 0.8782 0.9055 0.9055 -0.0273 -3.01%
2024-11-13 010428 興銀策略智選混合C 0.9055 0.9055 0.9024 0.9024 0.0031 0.34%
2024-11-12 010428 興銀策略智選混合C 0.9024 0.9024 0.9130 0.9130 -0.0106 -1.16%
2024-11-11 010428 興銀策略智選混合C 0.9130 0.9130 0.8797 0.8797 0.0333 3.79%
2024-11-08 010428 興銀策略智選混合C 0.8797 0.8797 0.8796 0.8796 0.0001 0.01%
2024-11-07 010428 興銀策略智選混合C 0.8796 0.8796 0.8707 0.8707 0.0089 1.02%
2024-11-06 010428 興銀策略智選混合C 0.8707 0.8707 0.8723 0.8723 -0.0016 -0.18%
2024-11-05 010428 興銀策略智選混合C 0.8723 0.8723 0.8424 0.8424 0.0299 3.55%
2024-11-04 010428 興銀策略智選混合C 0.8424 0.8424 0.8236 0.8236 0.0188 2.28%
2024-11-01 010428 興銀策略智選混合C 0.8236 0.8236 0.8469 0.8469 -0.0233 -2.75%
2024-10-31 010428 興銀策略智選混合C 0.8469 0.8469 0.8403 0.8403 0.0066 0.79%
2024-10-30 010428 興銀策略智選混合C 0.8403 0.8403 0.8449 0.8449 -0.0046 -0.54%
2024-10-29 010428 興銀策略智選混合C 0.8449 0.8449 0.8531 0.8531 -0.0082 -0.96%
2024-10-28 010428 興銀策略智選混合C 0.8531 0.8531 0.8439 0.8439 0.0092 1.09%
2024-10-25 010428 興銀策略智選混合C 0.8439 0.8439 0.8379 0.8379 0.0060 0.72%
2024-10-24 010428 興銀策略智選混合C 0.8379 0.8379 0.8473 0.8473 -0.0094 -1.11%
2024-10-23 010428 興銀策略智選混合C 0.8473 0.8473 0.8609 0.8609 -0.0136 -1.58%
2024-10-22 010428 興銀策略智選混合C 0.8609 0.8609 0.8654 0.8654 -0.0045 -0.52%
2024-10-21 010428 興銀策略智選混合C 0.8654 0.8654 0.8489 0.8489 0.0165 1.94%
2024-10-18 010428 興銀策略智選混合C 0.8489 0.8489 0.8039 0.8039 0.0450 5.60%
2024-10-17 010428 興銀策略智選混合C 0.8039 0.8039 0.7948 0.7948 0.0091 1.14%
2024-10-16 010428 興銀策略智選混合C 0.7948 0.7948 0.8051 0.8051 -0.0103 -1.28%
2024-10-15 010428 興銀策略智選混合C 0.8051 0.8051 0.8186 0.8186 -0.0135 -1.65%
2024-10-14 010428 興銀策略智選混合C 0.8186 0.8186 0.7855 0.7855 0.0331 4.21%
2024-10-11 010428 興銀策略智選混合C 0.7855 0.7855 0.8229 0.8229 -0.0374 -4.54%
2024-10-10 010428 興銀策略智選混合C 0.8229 0.8229 0.8450 0.8450 -0.0221 -2.62%
2024-10-09 010428 興銀策略智選混合C 0.8450 0.8450 0.8959 0.8959 -0.0509 -5.68%
2024-10-08 010428 興銀策略智選混合C 0.8959 0.8959 0.8267 0.8267 0.0692 8.37%
2024-09-30 010428 興銀策略智選混合C 0.8267 0.8267 0.7515 0.7515 0.0752 10.01%
2024-09-27 010428 興銀策略智選混合C 0.7515 0.7515 0.7159 0.7159 0.0356 4.97%
2024-09-26 010428 興銀策略智選混合C 0.7159 0.7159 0.6952 0.6952 0.0207 2.98%
2024-09-25 010428 興銀策略智選混合C 0.6952 0.6952 0.6917 0.6917 0.0035 0.51%
2024-09-24 010428 興銀策略智選混合C 0.6917 0.6917 0.6670 0.6670 0.0247 3.70%
2024-09-23 010428 興銀策略智選混合C 0.6670 0.6670 0.6681 0.6681 -0.0011 -0.16%
2024-09-20 010428 興銀策略智選混合C 0.6681 0.6681 0.6681 0.6681 0.0000 0.00%
2024-09-19 010428 興銀策略智選混合C 0.6681 0.6681 0.6612 0.6612 0.0069 1.04%
2024-09-18 010428 興銀策略智選混合C 0.6612 0.6612 0.6647 0.6647 -0.0035 -0.53%
2024-09-13 010428 興銀策略智選混合C 0.6647 0.6647 0.6717 0.6717 -0.0070 -1.04%
2024-09-12 010428 興銀策略智選混合C 0.6717 0.6717 0.6778 0.6778 -0.0061 -0.90%
2024-09-11 010428 興銀策略智選混合C 0.6778 0.6778 0.6811 0.6811 -0.0033 -0.48%
2024-09-10 010428 興銀策略智選混合C 0.6811 0.6811 0.6776 0.6776 0.0035 0.52%
2024-09-09 010428 興銀策略智選混合C 0.6776 0.6776 0.6830 0.6830 -0.0054 -0.79%
2024-09-06 010428 興銀策略智選混合C 0.6830 0.6830 0.7007 0.7007 -0.0177 -2.53%
2024-09-05 010428 興銀策略智選混合C 0.7007 0.7007 0.7003 0.7003 0.0004 0.06%
2024-09-04 010428 興銀策略智選混合C 0.7003 0.7003 0.7110 0.7110 -0.0107 -1.50%
2024-09-03 010428 興銀策略智選混合C 0.7110 0.7110 0.7052 0.7052 0.0058 0.82%
2024-09-02 010428 興銀策略智選混合C 0.7052 0.7052 0.7219 0.7219 -0.0167 -2.31%
2024-08-30 010428 興銀策略智選混合C 0.7219 0.7219 0.6993 0.6993 0.0226 3.23%
2024-08-29 010428 興銀策略智選混合C 0.6993 0.6993 0.6848 0.6848 0.0145 2.12%
2024-08-28 010428 興銀策略智選混合C 0.6848 0.6848 0.6846 0.6846 0.0002 0.03%
2024-08-26 010428 興銀策略智選混合C 0.6983 0.6983 0.6965 0.6965 0.0018 0.26%
2024-08-23 010428 興銀策略智選混合C 0.6965 0.6965 0.6920 0.6920 0.0045 0.65%
2024-08-22 010428 興銀策略智選混合C 0.6920 0.6920 0.6998 0.6998 -0.0078 -1.11%
2024-08-21 010428 興銀策略智選混合C 0.6998 0.6998 0.6964 0.6964 0.0034 0.49%
2024-08-20 010428 興銀策略智選混合C 0.6964 0.6964 0.7083 0.7083 -0.0119 -1.68%
2024-08-19 010428 興銀策略智選混合C 0.7083 0.7083 0.7079 0.7079 0.0004 0.06%
2024-08-16 010428 興銀策略智選混合C 0.7079 0.7079 0.7127 0.7127 -0.0048 -0.67%
2024-08-15 010428 興銀策略智選混合C 0.7127 0.7127 0.7087 0.7087 0.0040 0.56%
2024-08-14 010428 興銀策略智選混合C 0.7087 0.7087 0.7138 0.7138 -0.0051 -0.71%
2024-08-13 010428 興銀策略智選混合C 0.7138 0.7138 0.7086 0.7086 0.0052 0.73%
2024-08-12 010428 興銀策略智選混合C 0.7086 0.7086 0.7130 0.7130 -0.0044 -0.62%
2024-08-09 010428 興銀策略智選混合C 0.7130 0.7130 0.7145 0.7145 -0.0015 -0.21%
2024-08-08 010428 興銀策略智選混合C 0.7145 0.7145 0.7138 0.7138 0.0007 0.10%
2024-08-07 010428 興銀策略智選混合C 0.7138 0.7138 0.7141 0.7141 -0.0003 -0.04%
2024-08-06 010428 興銀策略智選混合C 0.7141 0.7141 0.7029 0.7029 0.0112 1.59%
2024-08-05 010428 興銀策略智選混合C 0.7029 0.7029 0.7325 0.7325 -0.0296 -4.04%
2024-08-02 010428 興銀策略智選混合C 0.7325 0.7325 0.7506 0.7506 -0.0181 -2.41%
2024-07-31 010428 興銀策略智選混合C 0.7550 0.7550 0.7284 0.7284 0.0266 3.65%
2024-07-30 010428 興銀策略智選混合C 0.7284 0.7284 0.7336 0.7336 -0.0052 -0.71%
2024-07-29 010428 興銀策略智選混合C 0.7336 0.7336 0.7342 0.7342 -0.0006 -0.08%
2024-07-26 010428 興銀策略智選混合C 0.7342 0.7342 0.7190 0.7190 0.0152 2.11%
2024-07-25 010428 興銀策略智選混合C 0.7190 0.7190 0.7264 0.7264 -0.0074 -1.02%
2024-07-24 010428 興銀策略智選混合C 0.7264 0.7264 0.7332 0.7332 -0.0068 -0.93%
2024-07-23 010428 興銀策略智選混合C 0.7332 0.7332 0.7528 0.7528 -0.0196 -2.60%
2024-07-22 010428 興銀策略智選混合C 0.7528 0.7528 0.7549 0.7549 -0.0021 -0.28%
2024-07-19 010428 興銀策略智選混合C 0.7549 0.7549 0.7527 0.7527 0.0022 0.29%
2024-07-18 010428 興銀策略智選混合C 0.7527 0.7527 0.7576 0.7576 -0.0049 -0.65%
2024-07-17 010428 興銀策略智選混合C 0.7576 0.7576 0.7723 0.7723 -0.0147 -1.90%
2024-07-16 010428 興銀策略智選混合C 0.7723 0.7723 0.7578 0.7578 0.0145 1.91%
2024-07-15 010428 興銀策略智選混合C 0.7578 0.7578 0.7616 0.7616 -0.0038 -0.50%
2024-07-12 010428 興銀策略智選混合C 0.7616 0.7616 0.7732 0.7732 -0.0116 -1.50%
2024-07-11 010428 興銀策略智選混合C 0.7732 0.7732 0.7541 0.7541 0.0191 2.53%
2024-07-10 010428 興銀策略智選混合C 0.7541 0.7541 0.7555 0.7555 -0.0014 -0.19%
2024-07-09 010428 興銀策略智選混合C 0.7555 0.7555 0.7339 0.7339 0.0216 2.94%
2024-07-08 010428 興銀策略智選混合C 0.7339 0.7339 0.7436 0.7436 -0.0097 -1.30%
2024-07-05 010428 興銀策略智選混合C 0.7436 0.7436 0.7380 0.7380 0.0056 0.76%
2024-07-04 010428 興銀策略智選混合C 0.7380 0.7380 0.7428 0.7428 -0.0048 -0.65%
2024-07-03 010428 興銀策略智選混合C 0.7428 0.7428 0.7549 0.7549 -0.0121 -1.60%
2024-07-02 010428 興銀策略智選混合C 0.7549 0.7549 0.7694 0.7694 -0.0145 -1.88%
2024-07-01 010428 興銀策略智選混合C 0.7694 0.7694 0.7691 0.7691 0.0003 0.04%
2024-06-28 010428 興銀策略智選混合C 0.7691 0.7691 0.7614 0.7614 0.0077 1.01%
2024-06-27 010428 興銀策略智選混合C 0.7614 0.7614 0.7721 0.7721 -0.0107 -1.39%
2024-06-26 010428 興銀策略智選混合C 0.7721 0.7721 0.7466 0.7466 0.0255 3.42%
2024-06-25 010428 興銀策略智選混合C 0.7466 0.7466 0.7559 0.7559 -0.0093 -1.23%
2024-06-24 010428 興銀策略智選混合C 0.7559 0.7559 0.7788 0.7788 -0.0229 -2.94%
2024-06-21 010428 興銀策略智選混合C 0.7788 0.7788 0.7763 0.7763 0.0025 0.32%
2024-06-20 010428 興銀策略智選混合C 0.7763 0.7763 0.7875 0.7875 -0.0112 -1.42%
2024-06-19 010428 興銀策略智選混合C 0.7875 0.7875 0.7982 0.7982 -0.0107 -1.34%
2024-06-18 010428 興銀策略智選混合C 0.7982 0.7982 0.7896 0.7896 0.0086 1.09%
2024-06-17 010428 興銀策略智選混合C 0.7896 0.7896 0.7841 0.7841 0.0055 0.70%
2024-06-14 010428 興銀策略智選混合C 0.7841 0.7841 0.7783 0.7783 0.0058 0.75%
2024-06-13 010428 興銀策略智選混合C 0.7783 0.7783 0.7828 0.7828 -0.0045 -0.57%
2024-06-12 010428 興銀策略智選混合C 0.7828 0.7828 0.7698 0.7698 0.0130 1.69%
2024-06-11 010428 興銀策略智選混合C 0.7698 0.7698 0.7660 0.7660 0.0038 0.50%
2024-06-07 010428 興銀策略智選混合C 0.7660 0.7660 0.7676 0.7676 -0.0016 -0.21%
2024-06-06 010428 興銀策略智選混合C 0.7676 0.7676 0.7749 0.7749 -0.0073 -0.94%
2024-06-05 010428 興銀策略智選混合C 0.7749 0.7749 0.7882 0.7882 -0.0133 -1.69%
2024-06-04 010428 興銀策略智選混合C 0.7882 0.7882 0.7829 0.7829 0.0053 0.68%
2024-06-03 010428 興銀策略智選混合C 0.7829 0.7829 0.7821 0.7821 0.0008 0.10%
2024-05-31 010428 興銀策略智選混合C 0.7821 0.7821 0.7819 0.7819 0.0002 0.03%
2024-05-30 010428 興銀策略智選混合C 0.7819 0.7819 0.7781 0.7781 0.0038 0.49%
2024-05-29 010428 興銀策略智選混合C 0.7781 0.7781 0.7856 0.7856 -0.0075 -0.95%
2024-05-28 010428 興銀策略智選混合C 0.7856 0.7856 0.7981 0.7981 -0.0125 -1.57%
2024-05-27 010428 興銀策略智選混合C 0.7981 0.7981 0.7903 0.7903 0.0078 0.99%
2024-05-24 010428 興銀策略智選混合C 0.7903 0.7903 0.8013 0.8013 -0.0110 -1.37%
2024-05-23 010428 興銀策略智選混合C 0.8013 0.8013 0.8161 0.8161 -0.0148 -1.81%
2024-05-22 010428 興銀策略智選混合C 0.8161 0.8161 0.8115 0.8115 0.0046 0.57%