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興銀策略智選混合C基金凈值查詢(010428)

今天最新凈值 0.9240 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9130 -0.0110 -1.1908%
  • 累計(jì)凈值：0.9240
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6774億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤 張世略
近一月興銀策略智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀策略智選混合C(010428)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010428 興銀策略智選混合C 0.9130 0.9130 0.9240 0.9240 -0.0110 -1.19%
2025-05-21 010428 興銀策略智選混合C 0.9240 0.9240 0.9242 0.9242 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010428 興銀策略智選混合C 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-05-19 010428 興銀策略智選混合C 0.9180 0.9180 0.9194 0.9194 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 010428 興銀策略智選混合C 0.9194 0.9194 0.9182 0.9182 0.0012 0.13%
2025-05-15 010428 興銀策略智選混合C 0.9182 0.9182 0.9381 0.9381 -0.0199 -2.12%
2025-05-14 010428 興銀策略智選混合C 0.9381 0.9381 0.9409 0.9409 -0.0028 -0.30%
2025-05-13 010428 興銀策略智選混合C 0.9409 0.9409 0.9478 0.9478 -0.0069 -0.73%
2025-05-12 010428 興銀策略智選混合C 0.9478 0.9478 0.9378 0.9378 0.0100 1.07%
2025-05-09 010428 興銀策略智選混合C 0.9378 0.9378 0.9566 0.9566 -0.0188 -1.97%
2025-05-08 010428 興銀策略智選混合C 0.9566 0.9566 0.9506 0.9506 0.0060 0.63%
2025-05-07 010428 興銀策略智選混合C 0.9506 0.9506 0.9532 0.9532 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 010428 興銀策略智選混合C 0.9532 0.9532 0.9339 0.9339 0.0193 2.07%
2025-04-30 010428 興銀策略智選混合C 0.9339 0.9339 0.9181 0.9181 0.0158 1.72%
2025-04-29 010428 興銀策略智選混合C 0.9181 0.9181 0.9096 0.9096 0.0085 0.93%
2025-04-28 010428 興銀策略智選混合C 0.9096 0.9096 0.9179 0.9179 -0.0083 -0.90%
2025-04-25 010428 興銀策略智選混合C 0.9179 0.9179 0.9141 0.9141 0.0038 0.42%
2025-04-24 010428 興銀策略智選混合C 0.9141 0.9141 0.9284 0.9284 -0.0143 -1.54%
2025-04-23 010428 興銀策略智選混合C 0.9284 0.9284 0.9312 0.9312 -0.0028 -0.30%