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國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A基金凈值查詢(010423)

今天最新凈值 0.6506 -0.0056 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6466 -0.0040 -0.6117%
  • 累計(jì)凈值：0.6506
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8554億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊 孫文龍
近半年國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A(010423)基金累計(jì)收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6506 0.6506 -0.0033 -0.51%
2025-05-22 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6562 0.6562 -0.0056 -0.85%
2025-05-21 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6562 0.6562 0.0000 0.00%
2025-05-20 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6539 0.6539 0.0023 0.35%
2025-05-19 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6523 0.6523 0.0016 0.25%
2025-05-16 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6525 0.6525 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6525 0.6525 0.6543 0.6543 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6523 0.6523 0.0020 0.31%
2025-05-13 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6543 0.6543 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6529 0.6529 0.0014 0.21%
2025-05-09 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6529 0.6529 0.0000 0.00%
2025-05-08 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6524 0.6524 0.0005 0.08%
2025-05-07 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6515 0.6515 0.0009 0.14%
2025-05-06 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6453 0.6453 0.0062 0.96%
2025-04-30 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6462 0.6462 -0.0009 -0.14%
2025-04-29 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6422 0.6422 0.0040 0.62%
2025-04-28 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6420 0.6420 0.0002 0.03%
2025-04-25 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6472 0.6472 -0.0052 -0.80%
2025-04-24 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6472 0.6472 0.6446 0.6446 0.0026 0.40%
2025-04-23 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6446 0.6446 0.6481 0.6481 -0.0035 -0.54%
2025-04-22 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6452 0.6452 0.0029 0.45%
2025-04-21 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6424 0.6424 0.0028 0.44%
2025-04-18 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6483 0.6483 -0.0059 -0.91%
2025-04-17 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6483 0.6483 0.6411 0.6411 0.0072 1.12%
2025-04-16 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6394 0.6394 0.0017 0.27%
2025-04-15 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6394 0.6394 0.6385 0.6385 0.0009 0.14%
2025-04-14 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6385 0.6385 0.6317 0.6317 0.0068 1.08%
2025-04-11 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6292 0.6292 0.0025 0.40%
2025-04-10 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6245 0.6245 0.0047 0.75%
2025-04-09 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6155 0.6155 0.0090 1.46%
2025-04-08 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6155 0.6155 0.6058 0.6058 0.0097 1.60%
2025-04-07 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6058 0.6058 0.6572 0.6572 -0.0514 -7.82%
2025-04-03 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6630 0.6630 -0.0058 -0.87%
2025-04-02 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6608 0.6608 0.0022 0.33%
2025-04-01 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6608 0.6608 0.6616 0.6616 -0.0008 -0.12%
2025-03-31 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6616 0.6616 0.6668 0.6668 -0.0052 -0.78%
2025-03-28 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6668 0.6668 0.6720 0.6720 -0.0052 -0.77%
2025-03-27 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6702 0.6702 0.0018 0.27%
2025-03-26 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6684 0.6684 0.0018 0.27%
2025-03-25 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6837 0.6837 -0.0153 -2.24%
2025-03-24 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6779 0.6779 0.0058 0.86%
2025-03-21 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6779 0.6779 0.6938 0.6938 -0.0159 -2.29%
2025-03-20 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.7018 0.7018 -0.0080 -1.14%
2025-03-19 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7085 0.7085 -0.0067 -0.95%
2025-03-18 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7017 0.7017 0.0068 0.97%
2025-03-17 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.7005 0.7005 0.0012 0.17%
2025-03-14 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.6869 0.6869 0.0136 1.98%
2025-03-13 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6992 0.6992 -0.0123 -1.76%
2025-03-12 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6992 0.6992 0.7006 0.7006 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7006 0.7006 0.6975 0.6975 0.0031 0.44%
2025-03-10 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.7001 0.7001 -0.0026 -0.37%
2025-03-07 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7050 0.7050 -0.0049 -0.70%
2025-03-06 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6850 0.6850 0.0200 2.92%
2025-03-05 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6720 0.6720 0.0130 1.93%
2025-03-04 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6738 0.6738 -0.0018 -0.27%
2025-03-03 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6738 0.6738 0.6791 0.6791 -0.0053 -0.78%
2025-02-28 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.7049 0.7049 -0.0258 -3.66%
2025-02-27 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.7103 0.7103 -0.0054 -0.76%
2025-02-26 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7103 0.7103 0.6995 0.6995 0.0108 1.54%
2025-02-25 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7071 0.7071 -0.0076 -1.07%
2025-02-24 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7130 0.7130 -0.0059 -0.83%
2025-02-21 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.6925 0.6925 0.0205 2.96%
2025-02-20 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.6951 0.6951 -0.0026 -0.37%
2025-02-19 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6951 0.6951 0.6858 0.6858 0.0093 1.36%
2025-02-18 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6913 0.6913 -0.0055 -0.80%
2025-02-17 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6873 0.6873 0.0040 0.58%
2025-02-14 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6873 0.6873 0.6843 0.6843 0.0030 0.44%
2025-02-13 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6904 0.6904 -0.0061 -0.88%
2025-02-12 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6904 0.6904 0.6771 0.6771 0.0133 1.96%
2025-02-11 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6802 0.6802 -0.0031 -0.46%
2025-02-10 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6802 0.6802 0.6788 0.6788 0.0014 0.21%
2025-02-07 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6727 0.6727 0.0061 0.91%
2025-02-06 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6727 0.6727 0.6605 0.6605 0.0122 1.85%
2025-02-05 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6605 0.6605 0.6549 0.6549 0.0056 0.86%
2025-01-27 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6549 0.6549 0.6628 0.6628 -0.0079 -1.19%
2025-01-22 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6667 0.6667 -0.0086 -1.29%
2025-01-14 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6470 0.6470 0.0074 1.14%
2025-01-13 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6470 0.6470 0.6537 0.6537 -0.0067 -1.02%
2025-01-10 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6610 0.6610 -0.0073 -1.10%
2025-01-09 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6596 0.6596 0.0014 0.21%
2025-01-08 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6596 0.6596 0.6613 0.6613 -0.0017 -0.26%
2025-01-07 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6530 0.6530 0.0083 1.27%
2025-01-06 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6530 0.6530 0.6537 0.6537 -0.0007 -0.11%
2025-01-03 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6623 0.6623 -0.0086 -1.30%
2025-01-02 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6766 0.6766 -0.0143 -2.11%
2024-12-31 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6872 0.6872 -0.0106 -1.54%
2024-12-26 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6841 0.6841 0.0048 0.70%
2024-12-25 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6863 0.6863 -0.0022 -0.32%
2024-12-24 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6774 0.6774 0.0089 1.31%
2024-12-23 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6774 0.6774 0.6868 0.6868 -0.0094 -1.37%
2024-12-20 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6853 0.6853 0.0015 0.22%
2024-12-19 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6804 0.6804 0.0049 0.72%
2024-12-18 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6760 0.6760 0.0044 0.65%
2024-12-17 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6760 0.6760 0.6772 0.6772 -0.0012 -0.18%
2024-12-16 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6845 0.6845 -0.0073 -1.07%
2024-12-13 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6937 0.6937 -0.0092 -1.33%
2024-12-12 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6855 0.6855 0.0082 1.20%
2024-12-11 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6833 0.6833 0.0022 0.32%
2024-12-10 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6833 0.6833 0.6780 0.6780 0.0053 0.78%
2024-12-09 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6778 0.6778 0.0002 0.03%
2024-12-06 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6778 0.6778 0.6744 0.6744 0.0034 0.50%
2024-12-05 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6744 0.6744 0.6748 0.6748 -0.0004 -0.06%
2024-12-04 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6789 0.6789 -0.0041 -0.60%
2024-12-03 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6781 0.6781 0.0008 0.12%
2024-12-02 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6708 0.6708 0.0073 1.09%
2024-11-29 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6708 0.6708 0.6622 0.6622 0.0086 1.30%
2024-11-28 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6664 0.6664 -0.0042 -0.63%
2024-11-27 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6559 0.6559 0.0105 1.60%
2024-11-26 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6559 0.6559 0.6542 0.6542 0.0017 0.26%
2024-11-25 010423 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6549 0.6549 -0.0007 -0.11%