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安信浩盈6個(gè)月持有混合A(安信浩盈6個(gè)月持有混合)基金凈值查詢(010408)

今天最新凈值 1.1440 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1440 0.0000 0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.1440
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6922億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 張競(jìng) 張睿
今年以來(lái)安信浩盈6個(gè)月持有混合A|安信浩盈6個(gè)月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),安信浩盈6個(gè)月持有混合A(010408)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05%
2025-05-20 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1440 1.1440 1.1423 1.1423 0.0017 0.15%
2025-05-19 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1417 1.1417 0.0006 0.05%
2025-05-16 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1417 1.1417 1.1410 1.1410 0.0007 0.06%
2025-05-15 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1410 1.1410 1.1413 1.1413 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1406 1.1406 0.0007 0.06%
2025-05-13 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2025-05-12 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1403 1.1403 1.1409 1.1409 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1392 1.1392 0.0017 0.15%
2025-05-08 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-07 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1390 1.1390 1.1383 1.1383 0.0007 0.06%
2025-05-06 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1371 1.1371 0.0012 0.11%
2025-04-30 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2025-04-29 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1367 1.1367 1.1348 1.1348 0.0019 0.17%
2025-04-28 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2025-04-25 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1347 1.1347 1.1338 1.1338 0.0009 0.08%
2025-04-23 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1356 1.1356 -0.0018 -0.16%
2025-04-22 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1356 1.1356 1.1345 1.1345 0.0011 0.10%
2025-04-21 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1348 1.1348 1.1350 1.1350 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.09%
2025-04-15 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2025-04-14 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1332 1.1332 1.1323 1.1323 0.0009 0.08%
2025-04-11 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1323 1.1323 1.1318 1.1318 0.0005 0.04%
2025-04-10 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1318 1.1318 1.1303 1.1303 0.0015 0.13%
2025-04-09 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1275 1.1275 0.0028 0.25%
2025-04-08 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1275 1.1275 1.1265 1.1265 0.0010 0.09%
2025-04-07 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1265 1.1265 1.1318 1.1318 -0.0053 -0.47%
2025-04-03 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1318 1.1318 1.1301 1.1301 0.0017 0.15%
2025-04-02 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1301 1.1301 1.1282 1.1282 0.0019 0.17%
2025-04-01 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1282 1.1282 1.1268 1.1268 0.0014 0.12%
2025-03-31 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1268 1.1268 1.1274 1.1274 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1274 1.1274 1.1286 1.1286 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1286 1.1286 1.1313 1.1313 -0.0027 -0.24%
2025-03-26 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-03-25 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1313 1.1313 1.1304 1.1304 0.0009 0.08%
2025-03-24 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1301 1.1301 0.0003 0.03%
2025-03-21 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1301 1.1301 1.1315 1.1315 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1315 1.1315 1.1309 1.1309 0.0006 0.05%
2025-03-19 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-18 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1319 1.1319 -0.0011 -0.10%
2025-03-17 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1319 1.1319 1.1342 1.1342 -0.0023 -0.20%
2025-03-14 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1342 1.1342 1.1327 1.1327 0.0015 0.13%
2025-03-13 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2025-03-12 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1319 1.1319 1.1305 1.1305 0.0014 0.12%
2025-03-11 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1338 1.1338 -0.0033 -0.29%
2025-03-10 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1341 1.1341 1.1362 1.1362 -0.0021 -0.18%
2025-03-06 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1362 1.1362 1.1373 1.1373 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1373 1.1373 1.1360 1.1360 0.0013 0.11%
2025-03-04 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1363 1.1363 1.1351 1.1351 0.0012 0.11%
2025-02-28 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1351 1.1351 1.1366 1.1366 -0.0015 -0.13%
2025-02-27 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1367 1.1367 1.1357 1.1357 0.0010 0.09%
2025-02-25 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1357 1.1357 1.1361 1.1361 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1361 1.1361 1.1373 1.1373 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1373 1.1373 1.1380 1.1380 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1400 1.1400 1.1395 1.1395 0.0005 0.04%
2025-02-18 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1395 1.1395 1.1403 1.1403 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1403 1.1403 1.1413 1.1413 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1418 1.1418 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1418 1.1418 1.1429 1.1429 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1429 1.1429 1.1420 1.1420 0.0009 0.08%
2025-02-11 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1420 1.1420 1.1414 1.1414 0.0006 0.05%
2025-02-10 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1417 1.1417 1.1411 1.1411 0.0006 0.05%
2025-02-06 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1411 1.1411 1.1399 1.1399 0.0012 0.11%
2025-02-05 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1399 1.1399 1.1394 1.1394 0.0005 0.04%
2025-01-27 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1387 1.1387 0.0007 0.06%
2025-01-22 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1379 1.1379 1.1391 1.1391 -0.0012 -0.11%
2025-01-14 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1372 1.1372 1.1349 1.1349 0.0023 0.20%
2025-01-13 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1349 1.1349 1.1371 1.1371 -0.0022 -0.19%
2025-01-10 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1371 1.1371 1.1378 1.1378 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1378 1.1378 1.1395 1.1395 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1395 1.1395 1.1401 1.1401 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-01-06 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2025-01-03 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1401 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 010408 安信浩盈6個(gè)月持有混合A 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%