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惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金凈值查詢(010405)

今天最新凈值 0.6039 0.0093 1.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6088 0.0049 0.8161%
  • 累計凈值：0.6039
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6205億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：張一甫
近一月惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合(010405)基金累計收益率5.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.6088 0.6088 0.6039 0.6039 0.0049 0.81%
2025-05-20 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.6039 0.6039 0.5946 0.5946 0.0093 1.56%
2025-05-19 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5946 0.5946 0.5918 0.5918 0.0028 0.47%
2025-05-16 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5918 0.5918 0.5886 0.5886 0.0032 0.54%
2025-05-15 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5886 0.5886 0.5901 0.5901 -0.0015 -0.25%
2025-05-14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5901 0.5901 0.5917 0.5917 -0.0016 -0.27%
2025-05-13 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5917 0.5917 0.5883 0.5883 0.0034 0.58%
2025-05-12 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5883 0.5883 0.5934 0.5934 -0.0051 -0.86%
2025-05-09 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5934 0.5934 0.5942 0.5942 -0.0008 -0.13%
2025-05-08 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5942 0.5942 0.5980 0.5980 -0.0038 -0.64%
2025-05-07 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5980 0.5980 0.6045 0.6045 -0.0065 -1.08%
2025-05-06 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.6045 0.6045 0.5962 0.5962 0.0083 1.39%
2025-04-30 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5962 0.5962 0.5883 0.5883 0.0079 1.34%
2025-04-29 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5883 0.5883 0.5824 0.5824 0.0059 1.01%
2025-04-28 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5824 0.5824 0.5812 0.5812 0.0012 0.21%
2025-04-25 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5812 0.5812 0.5882 0.5882 -0.0070 -1.19%
2025-04-24 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5882 0.5882 0.5816 0.5816 0.0066 1.13%
2025-04-23 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5816 0.5816 0.5870 0.5870 -0.0054 -0.92%
2025-04-22 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 0.5870 0.5870 0.5770 0.5770 0.0100 1.73%