惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金凈值查詢(010405)
今天最新凈值
0.6088
0.0049 0.8100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6015
-0.0073 -1.2069%
- 累計凈值：0.6088
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.6205億
- 最近資產(chǎn)：5.78億元
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：張一甫
近一季惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金凈值查詢
近一季,惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合(010405)基金累計收益率-2.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0074 |
-1.22% |
| 2025-05-21 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0049 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0093 |
1.56% |
| 2025-05-19 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0028 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5918 |
0.5918 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0032 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0034 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0051 |
-0.86% |
| 2025-05-09 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0008 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-05-07 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0083 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5962 |
0.5962 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0079 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0059 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0070 |
-1.19% |
| 2025-04-24 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5882 |
0.5882 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0066 |
1.13% |
| 2025-04-23 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2025-04-22 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0100 |
1.73% |
| 2025-04-21 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0071 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5707 |
0.5707 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0120 |
-2.06% |
| 2025-04-15 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5827 |
0.5827 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0033 |
-0.56% |
|
|
| 2025-04-14 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0084 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0117 |
2.07% |
| 2025-04-10 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5659 |
0.5659 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0141 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5518 |
0.5518 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2025-04-08 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5535 |
0.5535 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0070 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5465 |
0.5465 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0713 |
-11.54% |
| 2025-04-03 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6178 |
0.6178 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0185 |
3.08% |
| 2025-03-31 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0111 |
1.85% |
| 2025-03-26 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6006 |
0.6006 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-03-21 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6035 |
0.6035 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0128 |
-2.08% |
| 2025-03-20 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0074 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6154 |
0.6154 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0118 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2025-03-12 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6154 |
0.6154 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6135 |
0.6135 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0051 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0094 |
1.54% |
| 2025-03-05 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-03-04 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6108 |
0.6108 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0058 |
0.96% |
| 2025-02-28 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6029 |
0.6029 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6185 |
0.6185 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0044 |
0.72% |
| 2025-02-26 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0061 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
010405 |
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0065 |
-1.05% |
