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易方達(dá)科益混合A基金凈值查詢(010389)

今天最新凈值 0.8735 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8614 -0.0061 -0.7033%
  • 累計(jì)凈值：0.8735
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5492億
  • 最近資產(chǎn)：3.96億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文 彭珂
近一季易方達(dá)科益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)科益混合A(010389)基金累計(jì)收益率-3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8675 0.8675 0.8735 0.8735 -0.0060 -0.69%
2025-05-21 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8735 0.8735 0.8722 0.8722 0.0013 0.15%
2025-05-20 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8722 0.8722 0.8639 0.8639 0.0083 0.96%
2025-05-19 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8639 0.8639 0.8695 0.8695 -0.0056 -0.64%
2025-05-16 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8695 0.8695 0.8787 0.8787 -0.0092 -1.05%
2025-05-15 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8787 0.8787 0.8838 0.8838 -0.0051 -0.58%
2025-05-14 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8838 0.8838 0.8690 0.8690 0.0148 1.70%
2025-05-13 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8690 0.8690 0.8735 0.8735 -0.0045 -0.52%
2025-05-12 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8735 0.8735 0.8583 0.8583 0.0152 1.77%
2025-05-09 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8583 0.8583 0.8570 0.8570 0.0013 0.15%
2025-05-08 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8570 0.8570 0.8507 0.8507 0.0063 0.74%
2025-05-07 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8507 0.8507 0.8546 0.8546 -0.0039 -0.46%
2025-05-06 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8546 0.8546 0.8408 0.8408 0.0138 1.64%
2025-04-30 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8408 0.8408 0.8386 0.8386 0.0022 0.26%
2025-04-29 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8386 0.8386 0.8410 0.8410 -0.0024 -0.29%
2025-04-28 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8410 0.8410 0.8383 0.8383 0.0027 0.32%
2025-04-25 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8383 0.8383 0.8388 0.8388 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8388 0.8388 0.8423 0.8423 -0.0035 -0.42%
2025-04-23 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8423 0.8423 0.8312 0.8312 0.0111 1.34%
2025-04-22 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8312 0.8312 0.8273 0.8273 0.0039 0.47%
2025-04-21 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8273 0.8273 0.8273 0.8273 0.0000 0.00%
2025-04-18 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8273 0.8273 0.8280 0.8280 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8280 0.8280 0.8201 0.8201 0.0079 0.96%
2025-04-16 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8201 0.8201 0.8283 0.8283 -0.0082 -0.99%
2025-04-15 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8283 0.8283 0.8254 0.8254 0.0029 0.35%
2025-04-14 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8254 0.8254 0.8193 0.8193 0.0061 0.74%
2025-04-11 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8193 0.8193 0.8158 0.8158 0.0035 0.43%
2025-04-10 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8158 0.8158 0.8060 0.8060 0.0098 1.22%
2025-04-09 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8060 0.8060 0.7987 0.7987 0.0073 0.91%
2025-04-08 010389 易方達(dá)科益混合A 0.7987 0.7987 0.7880 0.7880 0.0107 1.36%
2025-04-07 010389 易方達(dá)科益混合A 0.7880 0.7880 0.8646 0.8646 -0.0766 -8.86%
2025-04-03 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8646 0.8646 0.8757 0.8757 -0.0111 -1.27%
2025-04-02 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8757 0.8757 0.8768 0.8768 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2025-03-31 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8753 0.8753 0.8869 0.8869 -0.0116 -1.31%
2025-03-28 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8869 0.8869 0.8909 0.8909 -0.0040 -0.45%
2025-03-27 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8909 0.8909 0.8837 0.8837 0.0072 0.81%
2025-03-26 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8837 0.8837 0.8796 0.8796 0.0041 0.47%
2025-03-25 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8796 0.8796 0.8918 0.8918 -0.0122 -1.37%
2025-03-24 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8918 0.8918 0.8871 0.8871 0.0047 0.53%
2025-03-21 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8871 0.8871 0.9050 0.9050 -0.0179 -1.98%
2025-03-20 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9050 0.9050 0.9227 0.9227 -0.0177 -1.92%
2025-03-19 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9227 0.9227 0.9278 0.9278 -0.0051 -0.55%
2025-03-18 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9278 0.9278 0.9151 0.9151 0.0127 1.39%
2025-03-17 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9151 0.9151 0.9138 0.9138 0.0013 0.14%
2025-03-14 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9138 0.9138 0.8834 0.8834 0.0304 3.44%
2025-03-13 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8834 0.8834 0.8940 0.8940 -0.0106 -1.19%
2025-03-12 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8940 0.8940 0.8968 0.8968 -0.0028 -0.31%
2025-03-11 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8968 0.8968 0.8895 0.8895 0.0073 0.82%
2025-03-10 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8895 0.8895 0.9011 0.9011 -0.0116 -1.29%
2025-03-07 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9011 0.9011 0.9011 0.9011 0.0000 0.00%
2025-03-06 010389 易方達(dá)科益混合A 0.9011 0.9011 0.8746 0.8746 0.0265 3.03%
2025-03-05 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8746 0.8746 0.8632 0.8632 0.0114 1.32%
2025-03-04 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8632 0.8632 0.8663 0.8663 -0.0031 -0.36%
2025-03-03 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8663 0.8663 0.8686 0.8686 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8686 0.8686 0.8978 0.8978 -0.0292 -3.25%
2025-02-27 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8978 0.8978 0.8981 0.8981 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8981 0.8981 0.8844 0.8844 0.0137 1.55%
2025-02-25 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8844 0.8844 0.8996 0.8996 -0.0152 -1.69%
2025-02-24 010389 易方達(dá)科益混合A 0.8996 0.8996 0.9065 0.9065 -0.0069 -0.76%