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浙商智選價(jià)值混合A基金凈值查詢(010381)

今天最新凈值 0.9375 -0.0045 -0.4800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9323 -0.0052 -0.5545%
  • 累計(jì)凈值：0.9581
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2095億
  • 最近資產(chǎn)：6.32億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：賈騰
近一月浙商智選價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智選價(jià)值混合A(010381)基金累計(jì)收益率5.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9326 0.9532 0.9375 0.9581 -0.0049 -0.52%
2025-05-22 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9375 0.9581 0.9420 0.9626 -0.0045 -0.48%
2025-05-21 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9420 0.9626 0.9379 0.9585 0.0041 0.44%
2025-05-20 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9379 0.9585 0.9296 0.9502 0.0083 0.89%
2025-05-19 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9296 0.9502 0.9304 0.9510 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9304 0.9510 0.9339 0.9545 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9339 0.9545 0.9384 0.9590 -0.0045 -0.48%
2025-05-14 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9384 0.9590 0.9295 0.9501 0.0089 0.96%
2025-05-13 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9295 0.9501 0.9297 0.9503 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9297 0.9503 0.9150 0.9356 0.0147 1.61%
2025-05-09 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9150 0.9356 0.9133 0.9339 0.0017 0.19%
2025-05-08 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9133 0.9339 0.9091 0.9297 0.0042 0.46%
2025-05-07 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9091 0.9297 0.9084 0.9290 0.0007 0.08%
2025-05-06 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9084 0.9290 0.8986 0.9192 0.0098 1.09%
2025-04-30 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.8986 0.9192 0.9000 0.9206 -0.0014 -0.16%
2025-04-29 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.9000 0.9206 0.8989 0.9195 0.0011 0.12%
2025-04-28 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.8989 0.9195 0.8969 0.9175 0.0020 0.22%
2025-04-25 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.8969 0.9175 0.8975 0.9181 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 010381 浙商智選價(jià)值混合A 0.8975 0.9181 0.8987 0.9193 -0.0012 -0.13%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%