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浙商智選價值混合A基金盤中實時估值(010381)

今天最新凈值 0.9375 -0.0045 -0.4800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9581
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2095億
  • 最近資產(chǎn)：6.32億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：賈騰
浙商智選價值混合A基金010381重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 10.16% -0.59% -0.0599%
03808 中國重汽 0.0000 9.41% -0.40% -0.0376%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.50% -0.47% -0.0400%
02338 濰柴動力 0.0000 8.29% -0.13% -0.0108%
600309 萬華化學 0.0000 8.25% -0.14% -0.0116%
603871 嘉友國際 0.0000 6.68% -2.14% -0.1430%
06198 青島港 0.0000 5.17% -1.38% -0.0713%
00780 同程旅行 0.0000 4.10% 1.23% 0.0504%
603187 海容冷鏈 0.0000 4.01% -0.17% -0.0068%
00700 騰訊控股 0.0000 3.97% -0.29% -0.0115%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
68.54% -0.3421% 94.88%
浙商智選價值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.52% -0.52%
2025-05-22 -0.48% -0.27%
2025-05-21 0.44% 0.34%
2025-05-20 0.89% 0.80%
2025-05-19 -0.09% 0.13%
2025-05-16 -0.37% -0.60%
2025-05-15 -0.48% -0.51%
2025-05-14 0.96% 1.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浙商智選價值混合A基金010381實時估值圖
浙商智選價值混合A基金010381實時估值圖
浙商智選價值混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%