西部利得聚興一年定開混合A(西部利得聚興一年定期開放混合A)基金凈值查詢(010373)
今天最新凈值
1.1489
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1487
0.0002 0.0150%
- 累計凈值：1.1489
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5153億
- 最近資產：0.44億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經理：嚴志勇 林靜 袁朔
近半年西部利得聚興一年定開混合A|西部利得聚興一年定期開放混合A基金凈值查詢
近半年,西部利得聚興一年定開混合A(010373)基金累計收益率9.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1485 |
1.1485 |
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1.1489 |
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| 2025-05-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
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| 2025-05-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1489 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1486 |
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| 2025-05-16 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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| 2025-05-15 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1482 |
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| 2025-05-14 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1469 |
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| 2025-05-13 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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1.1466 |
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| 2025-05-07 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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| 2025-05-06 |
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1.1460 |
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| 2025-04-30 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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| 2025-04-29 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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| 2025-04-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1393 |
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1.1397 |
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-0.04% |
| 2025-04-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1397 |
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| 2025-04-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1392 |
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1.1405 |
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-0.11% |
| 2025-04-23 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1405 |
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1.1395 |
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| 2025-04-22 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1395 |
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1.1386 |
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| 2025-04-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1386 |
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| 2025-04-18 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1376 |
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1.1375 |
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| 2025-04-17 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1375 |
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| 2025-04-16 |
010373 |
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1.1374 |
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1.1382 |
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| 2025-04-15 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1382 |
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1.1389 |
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|
|
| 2025-04-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1389 |
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1.1391 |
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-0.02% |
| 2025-04-11 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1391 |
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1.1406 |
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-0.13% |
| 2025-04-10 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1406 |
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| 2025-04-09 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1380 |
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1.1376 |
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0.04% |
| 2025-04-08 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1376 |
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-0.13% |
| 2025-04-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1391 |
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1.1413 |
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| 2025-04-03 |
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西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1413 |
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1.1399 |
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| 2025-04-02 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1399 |
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| 2025-04-01 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1391 |
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1.1376 |
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0.13% |
| 2025-03-31 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
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| 2025-03-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1385 |
1.1402 |
1.1402 |
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-0.15% |
| 2025-03-27 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1391 |
1.1391 |
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0.10% |
| 2025-03-26 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
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1.1391 |
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1.1383 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1383 |
1.1383 |
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1.1376 |
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| 2025-03-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1358 |
1.1358 |
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0.16% |
| 2025-03-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1386 |
1.1386 |
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-0.25% |
| 2025-03-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-03-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0011 |
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| 2025-03-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1346 |
1.1346 |
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1.1307 |
0.0039 |
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| 2025-03-11 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1307 |
1.1307 |
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1.1313 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1167 |
1.1167 |
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0.45% |
| 2025-02-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-05 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-27 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0011 |
0.11% |
