西部利得聚興一年定開混合A(西部利得聚興一年定期開放混合A)基金凈值查詢(010373)
今天最新凈值
1.1489
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1487
-0.0002 -0.0183%
- 累計凈值：1.1489
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5153億
- 最近資產：0.44億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經理：嚴志勇 林靜 袁朔
近一月西部利得聚興一年定開混合A|西部利得聚興一年定期開放混合A基金凈值查詢
近一月,西部利得聚興一年定開混合A(010373)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09% |
