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國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C(中融景瑞一年持有混合C)基金凈值查詢(010368)

今天最新凈值 1.0067 0.0007 0.0700% 2025-04-28
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0067
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7566億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默 趙睿 高爽
近一季國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C|中融景瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C(010368)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-04-28 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2025-04-25 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-04-24 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0086 1.0086 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-04-21 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34%
2025-04-18 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32%
2025-04-11 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10%
2025-04-10 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0035 1.0035 0.9972 0.9972 0.0063 0.63%
2025-04-09 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9926 0.9926 0.0046 0.46%
2025-04-08 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9908 0.9908 0.0018 0.18%
2025-04-07 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 0.9908 0.9908 1.0198 1.0198 -0.0290 -2.84%
2025-04-03 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0218 1.0218 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2025-04-01 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0187 1.0187 0.0014 0.14%
2025-03-31 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0216 1.0216 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0239 1.0239 -0.0023 -0.22%
2025-03-27 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0226 1.0226 0.0013 0.13%
2025-03-26 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0214 1.0214 0.0012 0.12%
2025-03-25 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-03-24 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-03-21 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0283 1.0283 -0.0077 -0.75%
2025-03-20 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0300 1.0300 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0284 1.0284 0.0026 0.25%
2025-03-17 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0308 1.0308 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0231 1.0231 0.0077 0.75%
2025-03-13 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0274 1.0274 -0.0043 -0.42%
2025-03-12 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-03-11 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0291 1.0291 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0323 1.0323 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0233 1.0233 0.0090 0.88%
2025-03-05 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0214 1.0214 0.0019 0.19%
2025-03-04 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0171 1.0171 0.0043 0.42%
2025-03-03 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-02-28 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0279 1.0279 -0.0113 -1.10%
2025-02-27 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0297 1.0297 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0251 1.0251 0.0046 0.45%
2025-02-25 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0286 1.0286 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 010368 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0306 1.0306 -0.0020 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%