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國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C(中融景瑞一年持有混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010368)

今天最新凈值 1.0067 0.0007 0.0700% 2025-04-28
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C基金010368重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.24% 1.28% 0.0159%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.13% -0.47% -0.0053%
600547 山東黃金 0.0000 1.04% 0.29% 0.0030%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.94% -1.25% -0.0118%
002155 湖南黃金 0.0000 0.87% 3.99% 0.0347%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.85% 0.05% 0.0004%
688111 金山辦公 0.0000 0.70% -0.94% -0.0066%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 0.62% -2.74% -0.0170%
603198 迎駕貢酒 0.0000 0.55% -0.81% -0.0045%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.50% 0.47% 0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.44% 0.0112% 24.61%
國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-04-28 0.07% -0.08%
2025-04-25 0.03% -0.13%
2025-04-24 -0.10% -0.12%
2025-04-23 -0.19% -0.39%
2025-04-22 0.02% 0.07%
2025-04-21 0.34% 0.67%
2025-04-18 -0.06% -0.07%
2025-04-17 -0.08% -0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C基金010368實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C基金010368實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%