諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C(諾安創(chuàng)業(yè)C)基金凈值查詢(010356)
今天最新凈值
1.4082
0.0062 0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3804
-0.0155 -1.1085%
- 累計凈值：1.4082
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.5668億
- 最近資產：3.92億
- 基金公司：
- 基金經理：梅律吾
近一月諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C|諾安創(chuàng)業(yè)C基金凈值查詢
近一月,諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C(010356)基金累計收益率4.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3959 |
1.3959 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0272 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.4162 |
1.4162 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0311 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3851 |
1.3851 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0157 |
-1.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0184 |
1.33% |
| 2025-05-07 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0283 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
010356 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0142 |
1.06% |
