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諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C(諾安創(chuàng)業(yè)C)基金凈值查詢(010356)

今天最新凈值 1.4082 0.0062 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3804 -0.0155 -1.1085%
  • 累計(jì)凈值：1.4082
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5668億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾
近一周諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C|諾安創(chuàng)業(yè)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C(010356)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.3959 1.3959 1.4082 1.4082 -0.0123 -0.87%
2025-05-21 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.4082 1.4082 1.4020 1.4020 0.0062 0.44%
2025-05-20 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.4020 1.4020 1.3910 1.3910 0.0110 0.79%
2025-05-19 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.3910 1.3910 1.3957 1.3957 -0.0047 -0.34%
2025-05-16 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.3957 1.3957 1.3972 1.3972 -0.0015 -0.11%