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南方崇元純債債券C(南方崇元純債債券 C)基金凈值查詢(010354)

今天最新凈值 1.1873 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.2966億
  • 最近資產(chǎn)：47.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一月南方崇元純債債券C|南方崇元純債債券 C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方崇元純債債券C(010354)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010354 南方崇元純債債券C 1.1878 1.2128 1.1873 1.2123 0.0005 0.04%
2025-05-21 010354 南方崇元純債債券C 1.1873 1.2123 1.1870 1.2120 0.0003 0.03%
2025-05-20 010354 南方崇元純債債券C 1.1870 1.2120 1.1864 1.2114 0.0006 0.05%
2025-05-19 010354 南方崇元純債債券C 1.1864 1.2114 1.1853 1.2103 0.0011 0.09%
2025-05-16 010354 南方崇元純債債券C 1.1853 1.2103 1.1859 1.2109 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 010354 南方崇元純債債券C 1.1859 1.2109 1.1852 1.2102 0.0007 0.06%
2025-05-14 010354 南方崇元純債債券C 1.1852 1.2102 1.1859 1.2109 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010354 南方崇元純債債券C 1.1859 1.2109 1.1851 1.2101 0.0008 0.07%
2025-05-12 010354 南方崇元純債債券C 1.1851 1.2101 1.1886 1.2136 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 010354 南方崇元純債債券C 1.1886 1.2136 1.1876 1.2126 0.0010 0.08%
2025-05-08 010354 南方崇元純債債券C 1.1876 1.2126 1.1859 1.2109 0.0017 0.14%
2025-05-07 010354 南方崇元純債債券C 1.1859 1.2109 1.1868 1.2118 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 010354 南方崇元純債債券C 1.1868 1.2118 1.1863 1.2113 0.0005 0.04%
2025-04-30 010354 南方崇元純債債券C 1.1863 1.2113 1.1854 1.2104 0.0009 0.08%
2025-04-29 010354 南方崇元純債債券C 1.1854 1.2104 1.1847 1.2097 0.0007 0.06%
2025-04-28 010354 南方崇元純債債券C 1.1847 1.2097 1.1846 1.2096 0.0001 0.01%
2025-04-25 010354 南方崇元純債債券C 1.1846 1.2096 1.1863 1.2113 -0.0017 -0.14%
2025-04-24 010354 南方崇元純債債券C 1.1863 1.2113 1.1869 1.2119 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010354 南方崇元純債債券C 1.1869 1.2119 1.1864 1.2114 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%