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南方崇元純債債券C(南方崇元純債債券 C)基金凈值查詢(010354)

今天最新凈值 1.1873 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2123
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.2966億
  • 最近資產(chǎn)：47.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
今年以來南方崇元純債債券C|南方崇元純債債券 C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方崇元純債債券C(010354)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010354 南方崇元純債債券C 1.1878 1.2128 1.1873 1.2123 0.0005 0.04%
2025-05-21 010354 南方崇元純債債券C 1.1873 1.2123 1.1870 1.2120 0.0003 0.03%
2025-05-20 010354 南方崇元純債債券C 1.1870 1.2120 1.1864 1.2114 0.0006 0.05%
2025-05-19 010354 南方崇元純債債券C 1.1864 1.2114 1.1853 1.2103 0.0011 0.09%
2025-05-16 010354 南方崇元純債債券C 1.1853 1.2103 1.1859 1.2109 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 010354 南方崇元純債債券C 1.1859 1.2109 1.1852 1.2102 0.0007 0.06%
2025-05-14 010354 南方崇元純債債券C 1.1852 1.2102 1.1859 1.2109 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010354 南方崇元純債債券C 1.1859 1.2109 1.1851 1.2101 0.0008 0.07%
2025-05-12 010354 南方崇元純債債券C 1.1851 1.2101 1.1886 1.2136 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 010354 南方崇元純債債券C 1.1886 1.2136 1.1876 1.2126 0.0010 0.08%
2025-05-08 010354 南方崇元純債債券C 1.1876 1.2126 1.1859 1.2109 0.0017 0.14%
2025-05-07 010354 南方崇元純債債券C 1.1859 1.2109 1.1868 1.2118 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 010354 南方崇元純債債券C 1.1868 1.2118 1.1863 1.2113 0.0005 0.04%
2025-04-30 010354 南方崇元純債債券C 1.1863 1.2113 1.1854 1.2104 0.0009 0.08%
2025-04-29 010354 南方崇元純債債券C 1.1854 1.2104 1.1847 1.2097 0.0007 0.06%
2025-04-28 010354 南方崇元純債債券C 1.1847 1.2097 1.1846 1.2096 0.0001 0.01%
2025-04-25 010354 南方崇元純債債券C 1.1846 1.2096 1.1863 1.2113 -0.0017 -0.14%
2025-04-24 010354 南方崇元純債債券C 1.1863 1.2113 1.1869 1.2119 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010354 南方崇元純債債券C 1.1869 1.2119 1.1864 1.2114 0.0005 0.04%
2025-04-22 010354 南方崇元純債債券C 1.1864 1.2114 1.1876 1.2126 -0.0012 -0.10%
2025-04-21 010354 南方崇元純債債券C 1.1876 1.2126 1.1871 1.2121 0.0005 0.04%
2025-04-18 010354 南方崇元純債債券C 1.1871 1.2121 1.1875 1.2125 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 010354 南方崇元純債債券C 1.1875 1.2125 1.1871 1.2121 0.0004 0.03%
2025-04-16 010354 南方崇元純債債券C 1.1871 1.2121 1.1866 1.2116 0.0005 0.04%
2025-04-15 010354 南方崇元純債債券C 1.1866 1.2116 1.1873 1.2123 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010354 南方崇元純債債券C 1.1873 1.2123 1.1875 1.2125 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010354 南方崇元純債債券C 1.1875 1.2125 1.1866 1.2116 0.0009 0.08%
2025-04-10 010354 南方崇元純債債券C 1.1866 1.2116 1.1861 1.2111 0.0005 0.04%
2025-04-09 010354 南方崇元純債債券C 1.1861 1.2111 1.1843 1.2093 0.0018 0.15%
2025-04-08 010354 南方崇元純債債券C 1.1843 1.2093 1.1873 1.2123 -0.0030 -0.25%
2025-04-07 010354 南方崇元純債債券C 1.1873 1.2123 1.1791 1.2041 0.0082 0.70%
2025-04-03 010354 南方崇元純債債券C 1.1791 1.2041 1.1726 1.1976 0.0065 0.55%
2025-04-02 010354 南方崇元純債債券C 1.1726 1.1976 1.1698 1.1948 0.0028 0.24%
2025-04-01 010354 南方崇元純債債券C 1.1698 1.1948 1.1689 1.1939 0.0009 0.08%
2025-03-31 010354 南方崇元純債債券C 1.1689 1.1939 1.1688 1.1938 0.0001 0.01%
2025-03-28 010354 南方崇元純債債券C 1.1688 1.1938 1.1697 1.1947 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 010354 南方崇元純債債券C 1.1697 1.1947 1.1690 1.1940 0.0007 0.06%
2025-03-26 010354 南方崇元純債債券C 1.1690 1.1940 1.1672 1.1922 0.0018 0.15%
2025-03-25 010354 南方崇元純債債券C 1.1672 1.1922 1.1647 1.1897 0.0025 0.21%
2025-03-24 010354 南方崇元純債債券C 1.1647 1.1897 1.1634 1.1884 0.0013 0.11%
2025-03-21 010354 南方崇元純債債券C 1.1634 1.1884 1.1626 1.1876 0.0008 0.07%
2025-03-20 010354 南方崇元純債債券C 1.1626 1.1876 1.1590 1.1840 0.0036 0.31%
2025-03-19 010354 南方崇元純債債券C 1.1590 1.1840 1.1579 1.1829 0.0011 0.09%
2025-03-18 010354 南方崇元純債債券C 1.1579 1.1829 1.1574 1.1824 0.0005 0.04%
2025-03-17 010354 南方崇元純債債券C 1.1574 1.1824 1.1605 1.1855 -0.0031 -0.27%
2025-03-14 010354 南方崇元純債債券C 1.1605 1.1855 1.1605 1.1855 0.0000 0.00%
2025-03-13 010354 南方崇元純債債券C 1.1605 1.1855 1.1590 1.1840 0.0015 0.13%
2025-03-12 010354 南方崇元純債債券C 1.1590 1.1840 1.1574 1.1824 0.0016 0.14%
2025-03-11 010354 南方崇元純債債券C 1.1574 1.1824 1.1607 1.1857 -0.0033 -0.28%
2025-03-10 010354 南方崇元純債債券C 1.1607 1.1857 1.1618 1.1868 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 010354 南方崇元純債債券C 1.1618 1.1868 1.1674 1.1924 -0.0056 -0.48%
2025-03-06 010354 南方崇元純債債券C 1.1674 1.1924 1.1701 1.1951 -0.0027 -0.23%
2025-03-05 010354 南方崇元純債債券C 1.1701 1.1951 1.1692 1.1942 0.0009 0.08%
2025-03-04 010354 南方崇元純債債券C 1.1692 1.1942 1.1694 1.1944 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010354 南方崇元純債債券C 1.1694 1.1944 1.1675 1.1925 0.0019 0.16%
2025-02-28 010354 南方崇元純債債券C 1.1675 1.1925 1.1662 1.1912 0.0013 0.11%
2025-02-27 010354 南方崇元純債債券C 1.1662 1.1912 1.1680 1.1930 -0.0018 -0.15%
2025-02-26 010354 南方崇元純債債券C 1.1680 1.1930 1.1670 1.1920 0.0010 0.09%
2025-02-25 010354 南方崇元純債債券C 1.1670 1.1920 1.1656 1.1906 0.0014 0.12%
2025-02-24 010354 南方崇元純債債券C 1.1656 1.1906 1.1714 1.1964 -0.0058 -0.50%
2025-02-21 010354 南方崇元純債債券C 1.1714 1.1964 1.1746 1.1996 -0.0032 -0.27%
2025-02-20 010354 南方崇元純債債券C 1.1746 1.1996 1.1777 1.2027 -0.0031 -0.26%
2025-02-19 010354 南方崇元純債債券C 1.1777 1.2027 1.1770 1.2020 0.0007 0.06%
2025-02-18 010354 南方崇元純債債券C 1.1770 1.2020 1.1788 1.2038 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 010354 南方崇元純債債券C 1.1788 1.2038 1.1819 1.2069 -0.0031 -0.26%
2025-02-14 010354 南方崇元純債債券C 1.1819 1.2069 1.1840 1.2090 -0.0021 -0.18%
2025-02-13 010354 南方崇元純債債券C 1.1840 1.2090 1.1842 1.2092 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010354 南方崇元純債債券C 1.1842 1.2092 1.1839 1.2089 0.0003 0.03%
2025-02-11 010354 南方崇元純債債券C 1.1839 1.2089 1.1832 1.2082 0.0007 0.06%
2025-02-10 010354 南方崇元純債債券C 1.1832 1.2082 1.1854 1.2104 -0.0022 -0.19%
2025-02-07 010354 南方崇元純債債券C 1.1854 1.2104 1.1853 1.2103 0.0001 0.01%
2025-02-06 010354 南方崇元純債債券C 1.1853 1.2103 1.1832 1.2082 0.0021 0.18%
2025-02-05 010354 南方崇元純債債券C 1.1832 1.2082 1.1811 1.2061 0.0021 0.18%
2025-01-27 010354 南方崇元純債債券C 1.1811 1.2061 1.1775 1.2025 0.0036 0.31%
2025-01-22 010354 南方崇元純債債券C 1.1781 1.2031 1.1771 1.2021 0.0010 0.08%
2025-01-14 010354 南方崇元純債債券C 1.1778 1.2028 1.1779 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 010354 南方崇元純債債券C 1.1779 1.2029 1.1780 1.2030 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010354 南方崇元純債債券C 1.1780 1.2030 1.1770 1.2020 0.0010 0.08%
2025-01-09 010354 南方崇元純債債券C 1.1770 1.2020 1.1787 1.2037 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 010354 南方崇元純債債券C 1.1787 1.2037 1.1790 1.2040 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010354 南方崇元純債債券C 1.1790 1.2040 1.1801 1.2051 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 010354 南方崇元純債債券C 1.1801 1.2051 1.1796 1.2046 0.0005 0.04%
2025-01-03 010354 南方崇元純債債券C 1.1796 1.2046 1.1784 1.2034 0.0012 0.10%
2025-01-02 010354 南方崇元純債債券C 1.1784 1.2034 1.1746 1.1996 0.0038 0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%