招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金凈值查詢(010341)
今天最新凈值
1.1283
-0.0009 -0.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1128
-0.0155 -1.3734%
- 累計(jì)凈值：1.1283
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：24.1071億
- 最近資產(chǎn)：21.94億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：賈成東
近一月招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金凈值查詢
近一月,招商產(chǎn)業(yè)精選股票A(010341)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0217 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0136 |
-1.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1063 |
1.1063 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
010341 |
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0031 |
-0.28% |
