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招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010341)

今天最新凈值 1.1146 -0.0137 -1.2100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1146
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1071億
  • 最近資產(chǎn)：21.94億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金010341重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06862 海底撈 0.0000 7.15% -0.13% -0.0093%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 6.48% -2.05% -0.1328%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 5.92% -2.21% -0.1308%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 5.82% -1.92% -0.1117%
600398 海瀾之家 0.0000 5.24% -4.04% -0.2117%
01579 頤海國(guó)際 0.0000 4.82% -0.46% -0.0222%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 4.79% -1.01% -0.0484%
002149 西部材料 0.0000 3.53% 0.05% 0.0018%
688232 新點(diǎn)軟件 0.0000 3.35% -0.39% -0.0131%
688246 嘉和美康 0.0000 2.81% 1.46% 0.0410%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
49.91% -0.6372% 91.62%
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.09% -1.07%
2025-05-22 -1.21% -1.27%
2025-05-21 -0.08% -0.52%
2025-05-20 0.66% 0.23%
2025-05-19 0.29% -0.82%
2025-05-16 -0.55% -0.14%
2025-05-15 -0.66% -0.94%
2025-05-14 0.04% 0.48%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金010341實(shí)時(shí)估值圖
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金010341實(shí)時(shí)估值圖
招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%