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招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金凈值查詢(010341)

今天最新凈值 1.1292 0.0074 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1128 -0.0155 -1.3734%
  • 累計(jì)凈值：1.1292
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1071億
  • 最近資產(chǎn)：21.94億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
近一周招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商產(chǎn)業(yè)精選股票A(010341)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1283 1.1283 1.1292 1.1292 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1292 1.1292 1.1218 1.1218 0.0074 0.66%
2025-05-19 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1218 1.1218 1.1186 1.1186 0.0032 0.29%
2025-05-16 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1186 1.1186 1.1248 1.1248 -0.0062 -0.55%
2025-05-15 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1248 1.1248 1.1323 1.1323 -0.0075 -0.66%