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華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢(010304)

今天最新凈值 0.7715 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7688 0.0032 0.4136%
  • 累計(jì)凈值：0.7715
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0518億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一月華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C(010304)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7656 0.7656 0.7715 0.7715 -0.0059 -0.76%
2025-05-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2025-05-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7675 0.7675 0.7622 0.7622 0.0053 0.70%
2025-05-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7622 0.7622 0.7636 0.7636 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7636 0.7636 0.7643 0.7643 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7643 0.7643 0.7757 0.7757 -0.0114 -1.47%
2025-05-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7757 0.7757 0.7707 0.7707 0.0050 0.65%
2025-05-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7707 0.7707 0.7723 0.7723 -0.0016 -0.21%
2025-05-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7723 0.7723 0.7596 0.7596 0.0127 1.67%
2025-05-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7596 0.7596 0.7680 0.7680 -0.0084 -1.09%
2025-05-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7680 0.7680 0.7606 0.7606 0.0074 0.97%
2025-05-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7606 0.7606 0.7586 0.7586 0.0020 0.26%
2025-05-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7586 0.7586 0.7477 0.7477 0.0109 1.46%
2025-04-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7477 0.7477 0.7427 0.7427 0.0050 0.67%
2025-04-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7427 0.7427 0.7437 0.7437 -0.0010 -0.13%
2025-04-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7437 0.7437 0.7476 0.7476 -0.0039 -0.52%
2025-04-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7476 0.7476 0.7440 0.7440 0.0036 0.48%
2025-04-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7440 0.7440 0.7484 0.7484 -0.0044 -0.59%
2025-04-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7484 0.7484 0.7431 0.7431 0.0053 0.71%