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華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢(010304)

今天最新凈值 0.7715 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7688 0.0032 0.4136%
  • 累計凈值：0.7715
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0518億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一年華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C(010304)基金累計收益率9.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7622 0.7622 0.7636 0.7636 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7636 0.7636 0.7643 0.7643 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7643 0.7643 0.7757 0.7757 -0.0114 -1.47%
2025-05-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7757 0.7757 0.7707 0.7707 0.0050 0.65%
2025-05-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7707 0.7707 0.7723 0.7723 -0.0016 -0.21%
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2025-04-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7181 0.7181 0.7017 0.7017 0.0164 2.34%
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2024-12-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7790 0.7790 0.7887 0.7887 -0.0097 -1.23%
2024-12-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7887 0.7887 0.7855 0.7855 0.0032 0.41%
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2024-12-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7893 0.7893 0.8030 0.8030 -0.0137 -1.71%
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2024-12-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7882 0.7882 0.7819 0.7819 0.0063 0.81%
2024-12-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7819 0.7819 0.7848 0.7848 -0.0029 -0.37%
2024-12-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7848 0.7848 0.7720 0.7720 0.0128 1.66%
2024-12-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7720 0.7720 0.7681 0.7681 0.0039 0.51%
2024-12-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7681 0.7681 0.7789 0.7789 -0.0108 -1.39%
2024-12-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7789 0.7789 0.7844 0.7844 -0.0055 -0.70%
2024-12-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7844 0.7844 0.7748 0.7748 0.0096 1.24%
2024-11-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7748 0.7748 0.7588 0.7588 0.0160 2.11%
2024-11-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7588 0.7588 0.7681 0.7681 -0.0093 -1.21%
2024-11-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7681 0.7681 0.7500 0.7500 0.0181 2.41%
2024-11-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7500 0.7500 0.7553 0.7553 -0.0053 -0.70%
2024-11-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7553 0.7553 0.7580 0.7580 -0.0027 -0.36%
2024-11-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7580 0.7580 0.7860 0.7860 -0.0280 -3.56%
2024-11-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7860 0.7860 0.7862 0.7862 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7862 0.7862 0.7822 0.7822 0.0040 0.51%
2024-11-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7822 0.7822 0.7625 0.7625 0.0197 2.58%
2024-11-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7625 0.7625 0.7804 0.7804 -0.0179 -2.29%
2024-11-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7804 0.7804 0.8072 0.8072 -0.0268 -3.32%
2024-11-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8072 0.8072 0.8333 0.8333 -0.0261 -3.13%
2024-11-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8333 0.8333 0.8253 0.8253 0.0080 0.97%
2024-11-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8253 0.8253 0.8306 0.8306 -0.0053 -0.64%
2024-11-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8306 0.8306 0.8089 0.8089 0.0217 2.68%
2024-11-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8089 0.8089 0.8142 0.8142 -0.0053 -0.65%
2024-11-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8142 0.8142 0.7943 0.7943 0.0199 2.51%
2024-11-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7943 0.7943 0.7997 0.7997 -0.0054 -0.68%
2024-11-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7997 0.7997 0.7703 0.7703 0.0294 3.82%
2024-11-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7703 0.7703 0.7521 0.7521 0.0182 2.42%
2024-11-01 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7521 0.7521 0.7656 0.7656 -0.0135 -1.76%
2024-10-31 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7656 0.7656 0.7621 0.7621 0.0035 0.46%
2024-10-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7621 0.7621 0.7702 0.7702 -0.0081 -1.05%
2024-10-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7702 0.7702 0.7840 0.7840 -0.0138 -1.76%
2024-10-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7840 0.7840 0.7855 0.7855 -0.0015 -0.19%
2024-10-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7855 0.7855 0.7743 0.7743 0.0112 1.45%
2024-10-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7743 0.7743 0.7814 0.7814 -0.0071 -0.91%
2024-10-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7814 0.7814 0.7881 0.7881 -0.0067 -0.85%
2024-10-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7881 0.7881 0.7857 0.7857 0.0024 0.31%
2024-10-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7857 0.7857 0.7786 0.7786 0.0071 0.91%
2024-10-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7786 0.7786 0.7261 0.7261 0.0525 7.23%
2024-10-17 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7261 0.7261 0.7272 0.7272 -0.0011 -0.15%
2024-10-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7272 0.7272 0.7405 0.7405 -0.0133 -1.80%
2024-10-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7405 0.7405 0.7610 0.7610 -0.0205 -2.69%
2024-10-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7610 0.7610 0.7406 0.7406 0.0204 2.75%
2024-10-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7406 0.7406 0.7726 0.7726 -0.0320 -4.14%
2024-10-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7726 0.7726 0.7870 0.7870 -0.0144 -1.83%
2024-10-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7870 0.7870 0.8596 0.8596 -0.0726 -8.45%
2024-10-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8596 0.8596 0.7606 0.7606 0.0990 13.02%
2024-09-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7606 0.7606 0.6740 0.6740 0.0866 12.85%
2024-09-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6740 0.6740 0.6290 0.6290 0.0450 7.15%
2024-09-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6290 0.6290 0.6071 0.6071 0.0219 3.61%
2024-09-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6071 0.6071 0.6020 0.6020 0.0051 0.85%
2024-09-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6020 0.6020 0.5763 0.5763 0.0257 4.46%
2024-09-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5763 0.5763 0.5791 0.5791 -0.0028 -0.48%
2024-09-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5791 0.5791 0.5823 0.5823 -0.0032 -0.55%
2024-09-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5823 0.5823 0.5807 0.5807 0.0016 0.28%
2024-09-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5807 0.5807 0.5796 0.5796 0.0011 0.19%
2024-09-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5796 0.5796 0.5834 0.5834 -0.0038 -0.65%
2024-09-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5834 0.5834 0.5874 0.5874 -0.0040 -0.68%
2024-09-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5874 0.5874 0.5815 0.5815 0.0059 1.01%
2024-09-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5815 0.5815 0.5801 0.5801 0.0014 0.24%
2024-09-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5801 0.5801 0.5815 0.5815 -0.0014 -0.24%
2024-09-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5815 0.5815 0.5922 0.5922 -0.0107 -1.81%
2024-09-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5922 0.5922 0.5897 0.5897 0.0025 0.42%
2024-09-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5897 0.5897 0.5918 0.5918 -0.0021 -0.35%
2024-09-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5918 0.5918 0.5840 0.5840 0.0078 1.34%
2024-09-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5840 0.5840 0.5985 0.5985 -0.0145 -2.42%
2024-08-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5985 0.5985 0.5859 0.5859 0.0126 2.15%
2024-08-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5859 0.5859 0.5812 0.5812 0.0047 0.81%
2024-08-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5812 0.5812 0.5822 0.5822 -0.0010 -0.17%
2024-08-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5822 0.5822 0.5873 0.5873 -0.0051 -0.87%
2024-08-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5873 0.5873 0.5879 0.5879 -0.0006 -0.10%
2024-08-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5879 0.5879 0.5878 0.5878 0.0001 0.02%
2024-08-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5878 0.5878 0.5898 0.5898 -0.0020 -0.34%
2024-08-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5898 0.5898 0.5932 0.5932 -0.0034 -0.57%
2024-08-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5932 0.5932 0.6014 0.6014 -0.0082 -1.36%
2024-08-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6014 0.6014 0.6017 0.6017 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6017 0.6017 0.6003 0.6003 0.0014 0.23%
2024-08-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6003 0.6003 0.5988 0.5988 0.0015 0.25%
2024-08-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.5988 0.5988 0.6071 0.6071 -0.0083 -1.37%
2024-08-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6071 0.6071 0.6027 0.6027 0.0044 0.73%
2024-08-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6027 0.6027 0.6023 0.6023 0.0004 0.07%
2024-08-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6023 0.6023 0.6062 0.6062 -0.0039 -0.64%
2024-08-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6062 0.6062 0.6083 0.6083 -0.0021 -0.35%
2024-08-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6083 0.6083 0.6095 0.6095 -0.0012 -0.20%
2024-08-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6095 0.6095 0.6015 0.6015 0.0080 1.33%
2024-08-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6015 0.6015 0.6162 0.6162 -0.0147 -2.39%
2024-08-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6162 0.6162 0.6293 0.6293 -0.0131 -2.08%
2024-07-31 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6356 0.6356 0.6139 0.6139 0.0217 3.53%
2024-07-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6139 0.6139 0.6172 0.6172 -0.0033 -0.53%
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2024-07-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6182 0.6182 0.6217 0.6217 -0.0035 -0.56%
2024-07-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6217 0.6217 0.6300 0.6300 -0.0083 -1.32%
2024-07-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6300 0.6300 0.6515 0.6515 -0.0215 -3.30%
2024-07-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6515 0.6515 0.6535 0.6535 -0.0020 -0.31%
2024-07-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6535 0.6535 0.6524 0.6524 0.0011 0.17%
2024-07-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6524 0.6524 0.6469 0.6469 0.0055 0.85%
2024-07-17 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6469 0.6469 0.6521 0.6521 -0.0052 -0.80%
2024-07-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6521 0.6521 0.6481 0.6481 0.0040 0.62%
2024-07-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6481 0.6481 0.6533 0.6533 -0.0052 -0.80%
2024-07-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6533 0.6533 0.6536 0.6536 -0.0003 -0.05%
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2024-07-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6437 0.6437 0.6451 0.6451 -0.0014 -0.22%
2024-07-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6451 0.6451 0.6335 0.6335 0.0116 1.83%
2024-07-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6335 0.6335 0.6409 0.6409 -0.0074 -1.15%
2024-07-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6409 0.6409 0.6372 0.6372 0.0037 0.58%
2024-07-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6372 0.6372 0.6423 0.6423 -0.0051 -0.79%
2024-07-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6423 0.6423 0.6469 0.6469 -0.0046 -0.71%
2024-07-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6469 0.6469 0.6557 0.6557 -0.0088 -1.34%
2024-07-01 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6557 0.6557 0.6530 0.6530 0.0027 0.41%
2024-06-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6530 0.6530 0.6537 0.6537 -0.0007 -0.11%
2024-06-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6537 0.6537 0.6643 0.6643 -0.0106 -1.60%
2024-06-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6643 0.6643 0.6544 0.6544 0.0099 1.51%
2024-06-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6544 0.6544 0.6645 0.6645 -0.0101 -1.52%
2024-06-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6645 0.6645 0.6748 0.6748 -0.0103 -1.53%
2024-06-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6748 0.6748 0.6750 0.6750 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6750 0.6750 0.6788 0.6788 -0.0038 -0.56%
2024-06-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6788 0.6788 0.6858 0.6858 -0.0070 -1.02%
2024-06-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6858 0.6858 0.6828 0.6828 0.0030 0.44%
2024-06-17 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6828 0.6828 0.6774 0.6774 0.0054 0.80%
2024-06-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6774 0.6774 0.6711 0.6711 0.0063 0.94%
2024-06-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6711 0.6711 0.6695 0.6695 0.0016 0.24%
2024-06-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6695 0.6695 0.6699 0.6699 -0.0004 -0.06%
2024-06-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6699 0.6699 0.6678 0.6678 0.0021 0.31%
2024-06-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6678 0.6678 0.6789 0.6789 -0.0111 -1.63%
2024-06-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6789 0.6789 0.6822 0.6822 -0.0033 -0.48%
2024-06-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6822 0.6822 0.6882 0.6882 -0.0060 -0.87%
2024-06-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6882 0.6882 0.6783 0.6783 0.0099 1.46%
2024-06-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6783 0.6783 0.6728 0.6728 0.0055 0.82%
2024-05-31 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6728 0.6728 0.6753 0.6753 -0.0025 -0.37%
2024-05-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6753 0.6753 0.6753 0.6753 0.0000 0.00%
2024-05-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6753 0.6753 0.6744 0.6744 0.0009 0.13%
2024-05-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6744 0.6744 0.6814 0.6814 -0.0070 -1.03%
2024-05-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6814 0.6814 0.6757 0.6757 0.0057 0.84%
2024-05-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6757 0.6757 0.6864 0.6864 -0.0107 -1.56%
2024-05-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6864 0.6864 0.6944 0.6944 -0.0080 -1.15%