搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢(010304)

今天最新凈值 0.7715 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7580 -0.0076 -0.9969%
  • 累計凈值：0.7715
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0518億
  • 最近資產：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：田漢卿 笪篁
近一周華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C(010304)基金累計收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7656 0.7656 0.7715 0.7715 -0.0059 -0.76%
2025-05-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2025-05-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7675 0.7675 0.7622 0.7622 0.0053 0.70%
2025-05-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7622 0.7622 0.7636 0.7636 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7636 0.7636 0.7643 0.7643 -0.0007 -0.09%