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海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢(010286)

今天最新凈值 0.7837 -0.0022 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7824 0.0085 1.0972%
  • 累計(jì)凈值：0.7837
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8605億
  • 最近資產(chǎn)：12.51億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 范庭芳
近一年海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A(010286)基金累計(jì)收益率37.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7739 0.7739 0.7837 0.7837 -0.0098 -1.25%
2025-05-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7837 0.7837 0.7859 0.7859 -0.0022 -0.28%
2025-05-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7859 0.7859 0.7731 0.7731 0.0128 1.66%
2025-05-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7731 0.7731 0.7681 0.7681 0.0050 0.65%
2025-05-16 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7681 0.7681 0.7656 0.7656 0.0025 0.33%
2025-05-15 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7710 0.7710 0.7683 0.7683 0.0027 0.35%
2025-05-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7683 0.7683 0.7713 0.7713 -0.0030 -0.39%
2025-05-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7713 0.7713 0.7662 0.7662 0.0051 0.67%
2025-05-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7662 0.7662 0.7724 0.7724 -0.0062 -0.80%
2025-05-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7724 0.7724 0.7713 0.7713 0.0011 0.14%
2025-05-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7713 0.7713 0.7718 0.7718 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7718 0.7718 0.7628 0.7628 0.0090 1.18%
2025-04-30 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7628 0.7628 0.7563 0.7563 0.0065 0.86%
2025-04-29 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7563 0.7563 0.7535 0.7535 0.0028 0.37%
2025-04-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7535 0.7535 0.7554 0.7554 -0.0019 -0.25%
2025-04-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7554 0.7554 0.7505 0.7505 0.0049 0.65%
2025-04-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2025-04-23 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7543 0.7543 0.7492 0.7492 0.0051 0.68%
2025-04-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7492 0.7492 0.7454 0.7454 0.0038 0.51%
2025-04-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7454 0.7454 0.7368 0.7368 0.0086 1.17%
2025-04-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7368 0.7368 0.7405 0.7405 -0.0037 -0.50%
2025-04-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7405 0.7405 0.7428 0.7428 -0.0023 -0.31%
2025-04-16 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7428 0.7428 0.7415 0.7415 0.0013 0.18%
2025-04-15 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7415 0.7415 0.7456 0.7456 -0.0041 -0.55%
2025-04-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7456 0.7456 0.7325 0.7325 0.0131 1.79%
2025-04-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7325 0.7325 0.7272 0.7272 0.0053 0.73%
2025-04-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7272 0.7272 0.7082 0.7082 0.0190 2.68%
2025-04-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7082 0.7082 0.6913 0.6913 0.0169 2.44%
2025-04-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6913 0.6913 0.6837 0.6837 0.0076 1.11%
2025-04-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6837 0.6837 0.7550 0.7550 -0.0713 -9.44%
2025-04-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7550 0.7550 0.7605 0.7605 -0.0055 -0.72%
2025-04-02 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7605 0.7605 0.7628 0.7628 -0.0023 -0.30%
2025-04-01 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7628 0.7628 0.7565 0.7565 0.0063 0.83%
2025-03-31 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7565 0.7565 0.7644 0.7644 -0.0079 -1.03%
2025-03-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7644 0.7644 0.7731 0.7731 -0.0087 -1.13%
2025-03-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7731 0.7731 0.7675 0.7675 0.0056 0.73%
2025-03-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7675 0.7675 0.7662 0.7662 0.0013 0.17%
2025-03-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7662 0.7662 0.7800 0.7800 -0.0138 -1.77%
2025-03-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7800 0.7800 0.7651 0.7651 0.0149 1.95%
2025-03-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7651 0.7651 0.7786 0.7786 -0.0135 -1.73%
2025-03-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7786 0.7786 0.7836 0.7836 -0.0050 -0.64%
2025-03-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7836 0.7836 0.7939 0.7939 -0.0103 -1.30%
2025-03-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7939 0.7939 0.7891 0.7891 0.0048 0.61%
2025-03-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7891 0.7891 0.7905 0.7905 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7905 0.7905 0.7710 0.7710 0.0195 2.53%
2025-03-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7710 0.7710 0.7810 0.7810 -0.0100 -1.28%
2025-03-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7810 0.7810 0.7863 0.7863 -0.0053 -0.67%
2025-03-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7863 0.7863 0.7870 0.7870 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7870 0.7870 0.7886 0.7886 -0.0016 -0.20%
2025-03-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7886 0.7886 0.7908 0.7908 -0.0022 -0.28%
2025-03-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7908 0.7908 0.7678 0.7678 0.0230 3.00%
2025-03-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7678 0.7678 0.7587 0.7587 0.0091 1.20%
2025-03-04 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7587 0.7587 0.7570 0.7570 0.0017 0.22%
2025-03-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7570 0.7570 0.7567 0.7567 0.0003 0.04%
2025-02-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7567 0.7567 0.7860 0.7860 -0.0293 -3.73%
2025-02-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7860 0.7860 0.7951 0.7951 -0.0091 -1.14%
2025-02-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7951 0.7951 0.7892 0.7892 0.0059 0.75%
2025-02-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7892 0.7892 0.7896 0.7896 -0.0004 -0.05%
2025-02-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7896 0.7896 0.7903 0.7903 -0.0007 -0.09%
2025-02-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7903 0.7903 0.7773 0.7773 0.0130 1.67%
2025-02-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7773 0.7773 0.7763 0.7763 0.0010 0.13%
2025-02-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7763 0.7763 0.7615 0.7615 0.0148 1.94%
2025-02-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7615 0.7615 0.7666 0.7666 -0.0051 -0.67%
2025-02-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7666 0.7666 0.7574 0.7574 0.0092 1.21%
2025-02-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7574 0.7574 0.7530 0.7530 0.0044 0.58%
2025-02-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7530 0.7530 0.7687 0.7687 -0.0157 -2.04%
2025-02-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7687 0.7687 0.7627 0.7627 0.0060 0.79%
2025-02-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7627 0.7627 0.7752 0.7752 -0.0125 -1.61%
2025-02-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7752 0.7752 0.7685 0.7685 0.0067 0.87%
2025-02-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7685 0.7685 0.7610 0.7610 0.0075 0.99%
2025-02-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7610 0.7610 0.7350 0.7350 0.0260 3.54%
2025-02-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7350 0.7350 0.7406 0.7406 -0.0056 -0.76%
2025-01-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7406 0.7406 0.7481 0.7481 -0.0075 -1.00%
2025-01-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7518 0.7518 0.7513 0.7513 0.0005 0.07%
2025-01-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7372 0.7372 0.7106 0.7106 0.0266 3.74%
2025-01-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2025-01-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7104 0.7104 0.7171 0.7171 -0.0067 -0.93%
2025-01-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7171 0.7171 0.7203 0.7203 -0.0032 -0.44%
2025-01-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7203 0.7203 0.7217 0.7217 -0.0014 -0.19%
2025-01-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7217 0.7217 0.7089 0.7089 0.0128 1.81%
2025-01-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7089 0.7089 0.7079 0.7079 0.0010 0.14%
2025-01-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7079 0.7079 0.7203 0.7203 -0.0124 -1.72%
2025-01-02 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7203 0.7203 0.7407 0.7407 -0.0204 -2.75%
2024-12-31 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7407 0.7407 0.7573 0.7573 -0.0166 -2.19%
2024-12-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7628 0.7628 0.7539 0.7539 0.0089 1.18%
2024-12-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7539 0.7539 0.7565 0.7565 -0.0026 -0.34%
2024-12-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7565 0.7565 0.7489 0.7489 0.0076 1.01%
2024-12-23 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7489 0.7489 0.7575 0.7575 -0.0086 -1.14%
2024-12-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7575 0.7575 0.7514 0.7514 0.0061 0.81%
2024-12-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7514 0.7514 0.7484 0.7484 0.0030 0.40%
2024-12-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7484 0.7484 0.7435 0.7435 0.0049 0.66%
2024-12-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7435 0.7435 0.7432 0.7432 0.0003 0.04%
2024-12-16 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7432 0.7432 0.7543 0.7543 -0.0111 -1.47%
2024-12-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7543 0.7543 0.7727 0.7727 -0.0184 -2.38%
2024-12-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7727 0.7727 0.7618 0.7618 0.0109 1.43%
2024-12-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7618 0.7618 0.7614 0.7614 0.0004 0.05%
2024-12-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7614 0.7614 0.7610 0.7610 0.0004 0.05%
2024-12-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7610 0.7610 0.7647 0.7647 -0.0037 -0.48%
2024-12-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7647 0.7647 0.7633 0.7633 0.0014 0.18%
2024-12-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7633 0.7633 0.7605 0.7605 0.0028 0.37%
2024-12-04 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7605 0.7605 0.7684 0.7684 -0.0079 -1.03%
2024-12-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7684 0.7684 0.7739 0.7739 -0.0055 -0.71%
2024-12-02 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7739 0.7739 0.7648 0.7648 0.0091 1.19%
2024-11-29 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7648 0.7648 0.7478 0.7478 0.0170 2.27%
2024-11-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7478 0.7478 0.7563 0.7563 -0.0085 -1.12%
2024-11-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7563 0.7563 0.7352 0.7352 0.0211 2.87%
2024-11-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7352 0.7352 0.7464 0.7464 -0.0112 -1.50%
2024-11-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7464 0.7464 0.7484 0.7484 -0.0020 -0.27%
2024-11-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7484 0.7484 0.7693 0.7693 -0.0209 -2.72%
2024-11-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7693 0.7693 0.7653 0.7653 0.0040 0.52%
2024-11-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7653 0.7653 0.7610 0.7610 0.0043 0.57%
2024-11-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7610 0.7610 0.7418 0.7418 0.0192 2.59%
2024-11-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7418 0.7418 0.7516 0.7516 -0.0098 -1.30%
2024-11-15 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7516 0.7516 0.7857 0.7857 -0.0341 -4.34%
2024-11-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7857 0.7857 0.8076 0.8076 -0.0219 -2.71%
2024-11-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8076 0.8076 0.8031 0.8031 0.0045 0.56%
2024-11-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8031 0.8031 0.8156 0.8156 -0.0125 -1.53%
2024-11-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8156 0.8156 0.7851 0.7851 0.0305 3.88%
2024-11-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7851 0.7851 0.7833 0.7833 0.0018 0.23%
2024-11-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7833 0.7833 0.7642 0.7642 0.0191 2.50%
2024-11-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7642 0.7642 0.7612 0.7612 0.0030 0.39%
2024-11-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7612 0.7612 0.7333 0.7333 0.0279 3.80%
2024-11-04 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7333 0.7333 0.7017 0.7017 0.0316 4.50%
2024-11-01 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7017 0.7017 0.7235 0.7235 -0.0218 -3.01%
2024-10-31 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7235 0.7235 0.7134 0.7134 0.0101 1.42%
2024-10-30 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7134 0.7134 0.7086 0.7086 0.0048 0.68%
2024-10-29 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7086 0.7086 0.7127 0.7127 -0.0041 -0.58%
2024-10-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7127 0.7127 0.7070 0.7070 0.0057 0.81%
2024-10-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7070 0.7070 0.7039 0.7039 0.0031 0.44%
2024-10-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7039 0.7039 0.7098 0.7098 -0.0059 -0.83%
2024-10-23 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7098 0.7098 0.6950 0.6950 0.0148 2.13%
2024-10-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6950 0.6950 0.6861 0.6861 0.0089 1.30%
2024-10-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6861 0.6861 0.6787 0.6787 0.0074 1.09%
2024-10-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6787 0.6787 0.6341 0.6341 0.0446 7.03%
2024-10-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6341 0.6341 0.6308 0.6308 0.0033 0.52%
2024-10-16 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6308 0.6308 0.6357 0.6357 -0.0049 -0.77%
2024-10-15 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6357 0.6357 0.6521 0.6521 -0.0164 -2.51%
2024-10-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6521 0.6521 0.6365 0.6365 0.0156 2.45%
2024-10-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6365 0.6365 0.6547 0.6547 -0.0182 -2.78%
2024-10-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6547 0.6547 0.6698 0.6698 -0.0151 -2.25%
2024-10-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6698 0.6698 0.7012 0.7012 -0.0314 -4.48%
2024-10-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7012 0.7012 0.6419 0.6419 0.0593 9.24%
2024-09-30 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6419 0.6419 0.5821 0.5821 0.0598 10.27%
2024-09-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5821 0.5821 0.5515 0.5515 0.0306 5.55%
2024-09-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5515 0.5515 0.5325 0.5325 0.0190 3.57%
2024-09-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5357 0.5357 0.5191 0.5191 0.0166 3.20%
2024-09-23 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5191 0.5191 0.5197 0.5197 -0.0006 -0.12%
2024-09-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5197 0.5197 0.5195 0.5195 0.0002 0.04%
2024-09-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5195 0.5195 0.5150 0.5150 0.0045 0.87%
2024-09-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5150 0.5150 0.5171 0.5171 -0.0021 -0.41%
2024-09-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5171 0.5171 0.5177 0.5177 -0.0006 -0.12%
2024-09-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5177 0.5177 0.5210 0.5210 -0.0033 -0.63%
2024-09-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5210 0.5210 0.5192 0.5192 0.0018 0.35%
2024-09-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5192 0.5192 0.5161 0.5161 0.0031 0.60%
2024-09-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5161 0.5161 0.5209 0.5209 -0.0048 -0.92%
2024-09-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5209 0.5209 0.5241 0.5241 -0.0032 -0.61%
2024-09-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5241 0.5241 0.5216 0.5216 0.0025 0.48%
2024-09-04 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5216 0.5216 0.5249 0.5249 -0.0033 -0.63%
2024-09-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5249 0.5249 0.5169 0.5169 0.0080 1.55%
2024-09-02 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5169 0.5169 0.5318 0.5318 -0.0149 -2.80%
2024-08-30 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5318 0.5318 0.5122 0.5122 0.0196 3.83%
2024-08-29 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5122 0.5122 0.5084 0.5084 0.0038 0.75%
2024-08-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5084 0.5084 0.5149 0.5149 -0.0065 -1.26%
2024-08-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5149 0.5149 0.5242 0.5242 -0.0093 -1.77%
2024-08-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5242 0.5242 0.5234 0.5234 0.0008 0.15%
2024-08-23 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5234 0.5234 0.5272 0.5272 -0.0038 -0.72%
2024-08-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5272 0.5272 0.5354 0.5354 -0.0082 -1.53%
2024-08-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5354 0.5354 0.5356 0.5356 -0.0002 -0.04%
2024-08-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5356 0.5356 0.5427 0.5427 -0.0071 -1.31%
2024-08-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5427 0.5427 0.5417 0.5417 0.0010 0.18%
2024-08-16 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5417 0.5417 0.5357 0.5357 0.0060 1.12%
2024-08-15 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5357 0.5357 0.5307 0.5307 0.0050 0.94%
2024-08-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5307 0.5307 0.5386 0.5386 -0.0079 -1.47%
2024-08-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5386 0.5386 0.5354 0.5354 0.0032 0.60%
2024-08-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5354 0.5354 0.5372 0.5372 -0.0018 -0.34%
2024-08-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5372 0.5372 0.5368 0.5368 0.0004 0.07%
2024-08-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5368 0.5368 0.5433 0.5433 -0.0065 -1.20%
2024-08-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5433 0.5433 0.5416 0.5416 0.0017 0.31%
2024-08-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5416 0.5416 0.5344 0.5344 0.0072 1.35%
2024-08-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5344 0.5344 0.5579 0.5579 -0.0235 -4.21%
2024-08-02 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5579 0.5579 0.5733 0.5733 -0.0154 -2.69%
2024-07-31 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5770 0.5770 0.5559 0.5559 0.0211 3.80%
2024-07-30 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5559 0.5559 0.5617 0.5617 -0.0058 -1.03%
2024-07-29 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5617 0.5617 0.5576 0.5576 0.0041 0.74%
2024-07-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5576 0.5576 0.5449 0.5449 0.0127 2.33%
2024-07-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5449 0.5449 0.5568 0.5568 -0.0119 -2.14%
2024-07-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5568 0.5568 0.5669 0.5669 -0.0101 -1.78%
2024-07-23 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5669 0.5669 0.5859 0.5859 -0.0190 -3.24%
2024-07-22 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5859 0.5859 0.5775 0.5775 0.0084 1.45%
2024-07-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5775 0.5775 0.5902 0.5902 -0.0127 -2.15%
2024-07-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5902 0.5902 0.5893 0.5893 0.0009 0.15%
2024-07-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5893 0.5893 0.5991 0.5991 -0.0098 -1.64%
2024-07-16 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5991 0.5991 0.5930 0.5930 0.0061 1.03%
2024-07-15 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5930 0.5930 0.5959 0.5959 -0.0029 -0.49%
2024-07-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5959 0.5959 0.5955 0.5955 0.0004 0.07%
2024-07-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5955 0.5955 0.5906 0.5906 0.0049 0.83%
2024-07-10 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5906 0.5906 0.5862 0.5862 0.0044 0.75%
2024-07-09 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5862 0.5862 0.5639 0.5639 0.0223 3.95%
2024-07-08 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5639 0.5639 0.5635 0.5635 0.0004 0.07%
2024-07-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5635 0.5635 0.5598 0.5598 0.0037 0.66%
2024-07-04 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5598 0.5598 0.5636 0.5636 -0.0038 -0.67%
2024-07-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5636 0.5636 0.5678 0.5678 -0.0042 -0.74%
2024-07-02 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5678 0.5678 0.5737 0.5737 -0.0059 -1.03%
2024-07-01 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5737 0.5737 0.5654 0.5654 0.0083 1.47%
2024-06-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5654 0.5654 0.5583 0.5583 0.0071 1.27%
2024-06-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5583 0.5583 0.5686 0.5686 -0.0103 -1.81%
2024-06-26 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5686 0.5686 0.5627 0.5627 0.0059 1.05%
2024-06-25 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5627 0.5627 0.5750 0.5750 -0.0123 -2.14%
2024-06-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5750 0.5750 0.5910 0.5910 -0.0160 -2.71%
2024-06-21 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5910 0.5910 0.5886 0.5886 0.0024 0.41%
2024-06-20 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5886 0.5886 0.5913 0.5913 -0.0027 -0.46%
2024-06-19 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5913 0.5913 0.5950 0.5950 -0.0037 -0.62%
2024-06-18 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5950 0.5950 0.5826 0.5826 0.0124 2.13%
2024-06-17 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5826 0.5826 0.5795 0.5795 0.0031 0.53%
2024-06-14 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5795 0.5795 0.5727 0.5727 0.0068 1.19%
2024-06-13 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5727 0.5727 0.5667 0.5667 0.0060 1.06%
2024-06-12 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5667 0.5667 0.5621 0.5621 0.0046 0.82%
2024-06-11 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5621 0.5621 0.5602 0.5602 0.0019 0.34%
2024-06-07 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5602 0.5602 0.5667 0.5667 -0.0065 -1.15%
2024-06-06 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5667 0.5667 0.5660 0.5660 0.0007 0.12%
2024-06-05 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5660 0.5660 0.5713 0.5713 -0.0053 -0.93%
2024-06-04 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5713 0.5713 0.5706 0.5706 0.0007 0.12%
2024-06-03 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5706 0.5706 0.5579 0.5579 0.0127 2.28%
2024-05-31 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5579 0.5579 0.5579 0.5579 0.0000 0.00%
2024-05-30 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5579 0.5579 0.5576 0.5576 0.0003 0.05%
2024-05-29 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5576 0.5576 0.5599 0.5599 -0.0023 -0.41%
2024-05-28 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5599 0.5599 0.5623 0.5623 -0.0024 -0.43%
2024-05-27 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5623 0.5623 0.5550 0.5550 0.0073 1.32%
2024-05-24 010286 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5550 0.5550 0.5661 0.5661 -0.0111 -1.96%