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海富通成長價值混合A基金凈值查詢(010286)

今天最新凈值 0.7837 -0.0022 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7882 0.0143 1.8423%
  • 累計凈值：0.7837
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8605億
  • 最近資產(chǎn)：12.51億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 范庭芳
近一月海富通成長價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通成長價值混合A(010286)基金累計收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010286 海富通成長價值混合A 0.7739 0.7739 0.7837 0.7837 -0.0098 -1.25%
2025-05-21 010286 海富通成長價值混合A 0.7837 0.7837 0.7859 0.7859 -0.0022 -0.28%
2025-05-20 010286 海富通成長價值混合A 0.7859 0.7859 0.7731 0.7731 0.0128 1.66%
2025-05-19 010286 海富通成長價值混合A 0.7731 0.7731 0.7681 0.7681 0.0050 0.65%
2025-05-16 010286 海富通成長價值混合A 0.7681 0.7681 0.7656 0.7656 0.0025 0.33%
2025-05-15 010286 海富通成長價值混合A 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 010286 海富通成長價值混合A 0.7710 0.7710 0.7683 0.7683 0.0027 0.35%
2025-05-13 010286 海富通成長價值混合A 0.7683 0.7683 0.7713 0.7713 -0.0030 -0.39%
2025-05-12 010286 海富通成長價值混合A 0.7713 0.7713 0.7662 0.7662 0.0051 0.67%
2025-05-09 010286 海富通成長價值混合A 0.7662 0.7662 0.7724 0.7724 -0.0062 -0.80%
2025-05-08 010286 海富通成長價值混合A 0.7724 0.7724 0.7713 0.7713 0.0011 0.14%
2025-05-07 010286 海富通成長價值混合A 0.7713 0.7713 0.7718 0.7718 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 010286 海富通成長價值混合A 0.7718 0.7718 0.7628 0.7628 0.0090 1.18%
2025-04-30 010286 海富通成長價值混合A 0.7628 0.7628 0.7563 0.7563 0.0065 0.86%
2025-04-29 010286 海富通成長價值混合A 0.7563 0.7563 0.7535 0.7535 0.0028 0.37%
2025-04-28 010286 海富通成長價值混合A 0.7535 0.7535 0.7554 0.7554 -0.0019 -0.25%
2025-04-25 010286 海富通成長價值混合A 0.7554 0.7554 0.7505 0.7505 0.0049 0.65%
2025-04-24 010286 海富通成長價值混合A 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2025-04-23 010286 海富通成長價值混合A 0.7543 0.7543 0.7492 0.7492 0.0051 0.68%