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海富通成長價值混合A基金凈值查詢(010286)

今天最新凈值 0.7837 -0.0022 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7824 0.0085 1.0972%
  • 累計凈值：0.7837
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8605億
  • 最近資產：12.51億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：黃峰 范庭芳
近一季海富通成長價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通成長價值混合A(010286)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010286 海富通成長價值混合A 0.7739 0.7739 0.7837 0.7837 -0.0098 -1.25%
2025-05-21 010286 海富通成長價值混合A 0.7837 0.7837 0.7859 0.7859 -0.0022 -0.28%
2025-05-20 010286 海富通成長價值混合A 0.7859 0.7859 0.7731 0.7731 0.0128 1.66%
2025-05-19 010286 海富通成長價值混合A 0.7731 0.7731 0.7681 0.7681 0.0050 0.65%
2025-05-16 010286 海富通成長價值混合A 0.7681 0.7681 0.7656 0.7656 0.0025 0.33%
2025-05-15 010286 海富通成長價值混合A 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 010286 海富通成長價值混合A 0.7710 0.7710 0.7683 0.7683 0.0027 0.35%
2025-05-13 010286 海富通成長價值混合A 0.7683 0.7683 0.7713 0.7713 -0.0030 -0.39%
2025-05-12 010286 海富通成長價值混合A 0.7713 0.7713 0.7662 0.7662 0.0051 0.67%
2025-05-09 010286 海富通成長價值混合A 0.7662 0.7662 0.7724 0.7724 -0.0062 -0.80%
2025-05-08 010286 海富通成長價值混合A 0.7724 0.7724 0.7713 0.7713 0.0011 0.14%
2025-05-07 010286 海富通成長價值混合A 0.7713 0.7713 0.7718 0.7718 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 010286 海富通成長價值混合A 0.7718 0.7718 0.7628 0.7628 0.0090 1.18%
2025-04-30 010286 海富通成長價值混合A 0.7628 0.7628 0.7563 0.7563 0.0065 0.86%
2025-04-29 010286 海富通成長價值混合A 0.7563 0.7563 0.7535 0.7535 0.0028 0.37%
2025-04-28 010286 海富通成長價值混合A 0.7535 0.7535 0.7554 0.7554 -0.0019 -0.25%
2025-04-25 010286 海富通成長價值混合A 0.7554 0.7554 0.7505 0.7505 0.0049 0.65%
2025-04-24 010286 海富通成長價值混合A 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2025-04-23 010286 海富通成長價值混合A 0.7543 0.7543 0.7492 0.7492 0.0051 0.68%
2025-04-22 010286 海富通成長價值混合A 0.7492 0.7492 0.7454 0.7454 0.0038 0.51%
2025-04-21 010286 海富通成長價值混合A 0.7454 0.7454 0.7368 0.7368 0.0086 1.17%
2025-04-18 010286 海富通成長價值混合A 0.7368 0.7368 0.7405 0.7405 -0.0037 -0.50%
2025-04-17 010286 海富通成長價值混合A 0.7405 0.7405 0.7428 0.7428 -0.0023 -0.31%
2025-04-16 010286 海富通成長價值混合A 0.7428 0.7428 0.7415 0.7415 0.0013 0.18%
2025-04-15 010286 海富通成長價值混合A 0.7415 0.7415 0.7456 0.7456 -0.0041 -0.55%
2025-04-14 010286 海富通成長價值混合A 0.7456 0.7456 0.7325 0.7325 0.0131 1.79%
2025-04-11 010286 海富通成長價值混合A 0.7325 0.7325 0.7272 0.7272 0.0053 0.73%
2025-04-10 010286 海富通成長價值混合A 0.7272 0.7272 0.7082 0.7082 0.0190 2.68%
2025-04-09 010286 海富通成長價值混合A 0.7082 0.7082 0.6913 0.6913 0.0169 2.44%
2025-04-08 010286 海富通成長價值混合A 0.6913 0.6913 0.6837 0.6837 0.0076 1.11%
2025-04-07 010286 海富通成長價值混合A 0.6837 0.6837 0.7550 0.7550 -0.0713 -9.44%
2025-04-03 010286 海富通成長價值混合A 0.7550 0.7550 0.7605 0.7605 -0.0055 -0.72%
2025-04-02 010286 海富通成長價值混合A 0.7605 0.7605 0.7628 0.7628 -0.0023 -0.30%
2025-04-01 010286 海富通成長價值混合A 0.7628 0.7628 0.7565 0.7565 0.0063 0.83%
2025-03-31 010286 海富通成長價值混合A 0.7565 0.7565 0.7644 0.7644 -0.0079 -1.03%
2025-03-28 010286 海富通成長價值混合A 0.7644 0.7644 0.7731 0.7731 -0.0087 -1.13%
2025-03-27 010286 海富通成長價值混合A 0.7731 0.7731 0.7675 0.7675 0.0056 0.73%
2025-03-26 010286 海富通成長價值混合A 0.7675 0.7675 0.7662 0.7662 0.0013 0.17%
2025-03-25 010286 海富通成長價值混合A 0.7662 0.7662 0.7800 0.7800 -0.0138 -1.77%
2025-03-24 010286 海富通成長價值混合A 0.7800 0.7800 0.7651 0.7651 0.0149 1.95%
2025-03-21 010286 海富通成長價值混合A 0.7651 0.7651 0.7786 0.7786 -0.0135 -1.73%
2025-03-20 010286 海富通成長價值混合A 0.7786 0.7786 0.7836 0.7836 -0.0050 -0.64%
2025-03-19 010286 海富通成長價值混合A 0.7836 0.7836 0.7939 0.7939 -0.0103 -1.30%
2025-03-18 010286 海富通成長價值混合A 0.7939 0.7939 0.7891 0.7891 0.0048 0.61%
2025-03-17 010286 海富通成長價值混合A 0.7891 0.7891 0.7905 0.7905 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 010286 海富通成長價值混合A 0.7905 0.7905 0.7710 0.7710 0.0195 2.53%
2025-03-13 010286 海富通成長價值混合A 0.7710 0.7710 0.7810 0.7810 -0.0100 -1.28%
2025-03-12 010286 海富通成長價值混合A 0.7810 0.7810 0.7863 0.7863 -0.0053 -0.67%
2025-03-11 010286 海富通成長價值混合A 0.7863 0.7863 0.7870 0.7870 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 010286 海富通成長價值混合A 0.7870 0.7870 0.7886 0.7886 -0.0016 -0.20%
2025-03-07 010286 海富通成長價值混合A 0.7886 0.7886 0.7908 0.7908 -0.0022 -0.28%
2025-03-06 010286 海富通成長價值混合A 0.7908 0.7908 0.7678 0.7678 0.0230 3.00%
2025-03-05 010286 海富通成長價值混合A 0.7678 0.7678 0.7587 0.7587 0.0091 1.20%
2025-03-04 010286 海富通成長價值混合A 0.7587 0.7587 0.7570 0.7570 0.0017 0.22%
2025-03-03 010286 海富通成長價值混合A 0.7570 0.7570 0.7567 0.7567 0.0003 0.04%
2025-02-28 010286 海富通成長價值混合A 0.7567 0.7567 0.7860 0.7860 -0.0293 -3.73%
2025-02-27 010286 海富通成長價值混合A 0.7860 0.7860 0.7951 0.7951 -0.0091 -1.14%
2025-02-26 010286 海富通成長價值混合A 0.7951 0.7951 0.7892 0.7892 0.0059 0.75%
2025-02-25 010286 海富通成長價值混合A 0.7892 0.7892 0.7896 0.7896 -0.0004 -0.05%
2025-02-24 010286 海富通成長價值混合A 0.7896 0.7896 0.7903 0.7903 -0.0007 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%